Основная статистика
Стоимость портфеля $ 28 684 374
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ZGEIX - ДЕВЯННО ОДИН ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД I Акции раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 28 684 374 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares: Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Новые должности ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares включают в себя Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,02 3,4437 1,2725
0,03 2,43 8,2051 1,0588
0,01 0,27 0,9112 0,9112
0,19 2,46 8,3153 0,8479
0,01 1,31 4,4176 0,6434
0,03 1,76 5,9449 0,4881
0,02 1,45 4,8900 0,4342
0,02 1,16 3,9043 0,3484
0,01 0,51 1,7288 0,2775
0,01 1,33 4,4867 0,2615
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,84 2,8392 -1,2976
1,71 0,81 2,7323 -1,2032
0,00 0,62 2,1021 -1,0562
0,01 2,00 6,7346 -1,0479
0,41 0,95 3,1990 -0,9710
0,06 1,52 5,1386 -0,5830
0,26 0,66 2,2420 -0,3898
0,05 1,20 4,0598 -0,3167
0,01 0,60 2,0318 -0,1983
0,09 0,90 3,0359 -0,1720
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-09-30 за отчетный период 2024-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 4,60 2,46 12,41 8,3153 0,8479
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 1,64 2,43 15,98 8,2051 1,0588
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 -10,31 2,00 -12,61 6,7346 -1,0479
D2G / Эрстед А/С 0,03 1,64 1,76 9,99 5,9449 0,4881
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 1,62 1,57 -1,94 5,2979 -0,1549
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -1,56 1,52 -9,30 5,1386 -0,5830
NZM2 / Новозимс А/С 0,02 -3,41 1,45 10,79 4,8900 0,4342
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -5,76 1,40 2,79 4,7201 0,0838
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,64 1,33 7,26 4,4867 0,2615
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 1,63 1,31 18,16 4,4176 0,6434
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,64 1,20 -6,39 4,0598 -0,3167
APTV / Аптив ПЛС 0,02 13,44 1,16 10,83 3,9043 0,3484
IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,64 1,12 1,45 3,7834 0,0208
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 46,24 1,02 60,13 3,4437 1,2725
300450 / Компания Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,41 1,63 0,95 -22,57 3,1990 -0,9710
300274 / Компания Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,09 42,17 0,90 -4,46 3,0359 -0,1720
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -32,61 0,84 -30,67 2,8392 -1,2976
968 / Синьи Солар Холдингс Лимитед 1,71 1,67 0,81 -29,90 2,7323 -1,2032
002050 / Чжэцзян Санхуа Интеллектуальное управление, ООО 0,26 1,64 0,66 -13,99 2,2420 -0,3898
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 -37,66 0,62 -32,83 2,1021 -1,0562
6CMB / Крода Интернэшнл ПЛС 0,01 1,64 0,60 -8,10 2,0318 -0,1983
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -11,29 0,53 -6,58 1,7724 -0,1429
6409 / Компания Voltronic Power Technology Corp. 0,01 0,00 0,51 20,47 1,7288 0,2775
SEPJF / Спектрис ПЛС 0,01 0,27 0,9112 0,9112
DNR / Индустри Де Нора СпА 0,02 1,03 0,18 -12,92 0,6153 -0,0998
7701 / Корпорация Шимадзу 0,00 0,08 0,2577 0,2577
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0016 0,0016
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001