Основная статистика
Стоимость портфеля $ 78 343 631
Текущие позиции 100
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RAYE - Rayliant Quantamental ETF ETF на акции развивающихся рынков раскрыла общий объем активов в размере 100 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 78 343 631 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RAYE - Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , SK hynix Inc. (KR:000660) , TAURON Polska Energia S.A. (PL:TPE) , and United Integrated Services Co., Ltd. (TW:2404) . Новые должности RAYE - Rayliant Quantamental Emerging Market Equity ETF включают в себя Riyad Bank (SA:1010) , PT Aneka Tambang Tbk (DE:AKTA) , Suzano S.A. (BR:SUZB3) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , and King Slide Works Co., Ltd. (TW:2059) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 12,81 16,3376 2,4813
0,82 1,91 2,4368 2,1859
0,19 1,49 1,8972 1,8972
7,45 1,40 1,7801 1,7801
0,08 1,59 2,0217 1,5391
0,08 1,77 2,2577 1,3559
0,05 1,15 1,4662 1,2435
0,10 0,97 1,2398 1,2398
0,54 1,04 1,3250 1,1524
0,06 1,26 1,6028 1,0452
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0167
0,02 0,33 0,4199 -1,9009
0,01 0,23 0,2980 -1,6431
0,00 0,00 -1,5067
0,00 0,00 -1,4061
0,00 0,00 -1,2646
0,02 0,15 0,1921 -1,2060
0,02 0,45 0,5723 -1,0938
0,03 0,19 0,2433 -1,0636
0,00 0,00 -1,0467
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,35 11,71 12,81 47,91 16,3376 2,4813
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,07 8,10 3,08 22,01 3,9317 -0,1101
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 3,89 1,96 73,56 2,5049 0,6946
TPE / ТАУРОН Польска Энергия С.А. 0,82 694,87 1,91 1 848,98 2,4368 2,1859
2404 / Объединенная компания интегрированных услуг, ООО 0,08 102,44 1,77 214,39 2,2577 1,3559
506395 / Коромандел Интернэшнл Лимитед 0,06 -14,29 1,69 7,91 2,1594 -0,3494
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,08 615,75 1,59 544,31 2,0217 1,5391
1010 / Эр-Рияд Банк 0,19 1,49 1,8972 1,8972
316140 / Woori Financial Group Inc. 0,09 -6,42 1,46 38,92 1,8626 0,1808
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,07 4,52 1,45 23,89 1,8468 -0,0227
AKTA / PT Анека Тамбанг Тбк 7,45 1,40 1,7801 1,7801
BBL / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 0,31 7,09 1,33 5,30 1,6966 -0,3241
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 0,23 10,43 1,28 38,51 1,6379 0,1535
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,05 53,32 1,26 77,22 1,6079 0,4694
2357 / ASUSTeK Компьютер Inc. 0,06 200,00 1,26 260,92 1,6028 1,0452
DU / ПАО «Интегрированная телекоммуникационная компания Эмирейтс» 0,43 0,10 1,15 23,26 1,4676 -0,0265
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,05 557,14 1,15 865,55 1,4662 1,2435
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,04 41,11 1,12 179,45 1,4230 0,7843
MTM / Momentum Group Limited 0,54 626,91 1,04 1 213,92 1,3250 1,1524
REDINGTON / Редингтон Лимитед 0,27 8,37 1,03 44,62 1,3198 0,1752
NNW0 / Насперс Лимитед 0,00 5,84 1,03 33,64 1,3134 0,0813
ANDINAA / Эмботелладора Андина С.А. 0,25 98,87 1,03 117,16 1,3079 0,5524
PERSISTENT / Персистент Системс Лимитед 0,01 109,64 1,01 129,19 1,2932 0,5846
SUZB3 / Сузано СА 0,10 0,97 1,2398 1,2398
DHBK / Доха Банк QPSC 1,39 314,46 0,97 450,57 1,2367 0,9541
MGYB / Государственное акционерное общество Magyar Telekom Telecommunication 0,18 397,78 0,96 496,88 1,2189 0,9628
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,06 24,18 0,95 59,90 1,2062 0,2601
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,05 31,15 0,90 47,78 1,1482 -0,0473
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 222,92 0,84 294,37 1,0725 0,6536
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. 0,00 44,24 0,82 187,11 1,0522 0,5916
INE935N01020 / Диксон Технолоджис Индия Лтд. 0,00 -4,24 0,79 8,48 1,0123 -0,1580
JBSS32 / JBS NV - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,77 0,9839 0,9839
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,01 0,73 0,9343 0,9343
BAJFINANCE / Баджадж Финанс Лимитед 0,06 0,70 0,8904 0,8904
ICICIGI / ICICI Ломбардная генеральная страховая компания с ограниченной ответственностью 0,03 1,65 0,69 15,27 0,8765 -0,0771
HINDPETRO / Хиндустан Петролеум Корпорейшн Лимитед 0,13 0,69 0,8746 0,8746
BBSE3 / BB Seguridade Participações SA 0,10 98,22 0,66 100,30 0,8408 0,1250
CHIB / Китайская банковская корпорация 0,52 58,34 0,63 17,50 0,8050 -0,0542
SA15LGLI0N19 / Эр-Рияд Кейблс Групп Ко. 0,02 220,35 0,63 257,95 0,8047 0,5218
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,01 0,63 0,7997 0,7997
HEXT / Hexaware Technologies Limited 0,06 0,60 0,7652 0,7652
BJHI / Баджадж Холдингс & Инвестмент Лтд. 0,00 93,42 0,60 133,73 0,7611 0,2600
GLAXO / ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Лимитед 0,01 0,59 0,7555 0,7555
000270 / Киа Корпорация 0,01 0,56 0,57 15,35 0,7286 -0,0649
SALIK / ПАО «Компания Салик» 0,34 -36,53 0,56 -23,67 0,7163 -0,4606
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,01 -14,87 0,55 77,60 0,6987 0,2053
6446 / Корпорация ФармаЭссентия 0,03 0,54 0,6939 0,6939
SOLARINDS / Солар Индастриз Индия Лимитед 0,00 0,53 0,6810 0,6810
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,02 -8,33 0,52 4,62 0,6654 -0,1324
532644 / Дж. К. Цемент Лимитед 0,01 0,51 0,6564 0,6564
KR7329180004 / Хюндай Хэви Индастриз Ко Лтд. 0,00 0,51 0,6560 0,6560
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,03 420,00 0,50 500,00 0,6437 0,4872
024110 / Промышленный банк Кореи 0,04 61,25 0,49 113,97 0,6258 0,1999
INL / Инвестек Групп 0,07 -59,00 0,49 -50,71 0,6212 -0,9611
PAGEIND / Пейдж Индастриз Лимитед 0,00 -4,62 0,48 9,95 0,6070 -0,0851
267250 / HD Hyundai Co., Ltd. 0,00 0,48 0,6062 0,6062
EMAARDEV / ПАО «Эмаар Девелопмент» 0,12 57,96 0,45 144,86 0,5781 0,2521
PKY1 / Орлен С.А. 0,02 -16,83 0,45 19,15 0,5723 -1,0938
MUTHOOTFIN / Мутхут Финанс Лимитед 0,01 -7,36 0,44 1,61 0,5658 -0,1322
MOGB / MOL Венгерская нефтегазовая публичная акционерная компания 0,05 0,43 0,5488 0,5488
WELCORP / Велспун Корп Лимитед 0,04 0,42 0,5385 0,5385
000880 / Ханва Корпорация 0,01 0,42 0,5307 0,5307
THA790010005 / СКБ Х ПКЛ 0,11 66,67 0,40 75,11 0,5117 0,0615
3293 / Международная система игр, ООО. 0,01 0,00 0,38 26,16 0,4870 0,0034
3044 / Корпорация штативных технологий 0,04 25,71 0,37 80,58 0,4755 0,1449
KBANK / Касикорнбанк Публичная компания с ограниченной ответственностью 0,08 -1,02 0,36 -1,89 0,4655 -0,1293
ZAE000314084 / АУТСЮРАНС ГРУП, ООО 0,08 -10,92 0,36 3,71 0,4633 -0,0976
FIBRA MTY SAPI DE CV REIT / EC (MXCFFM010000) 0,50 0,35 0,4476 0,4476
LR / Мировая корпорация отдыха и курортов 0,37 0,35 0,4401 0,4401
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,04 0,34 0,4342 0,4342
GNP / Гленмарк Фармасьютикалс Лтд. 0,02 -79,99 0,33 -77,31 0,4199 -1,9009
RHBBANK / РХБ Банк Берхад 0,22 -2,16 0,33 -5,25 0,4157 -0,1333
1477 / Макалот Промышленная Компания, ООО 0,04 57,28 0,31 37,78 0,3961 0,0351
FALAB / Фалабелла С.А. 0,06 -23,23 0,29 -2,33 0,3762 -0,1060
SKMTF / СК Телеком Ко., Лтд. 0,01 27,11 0,29 24,58 0,3761 -0,0387
32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон 0,03 40,10 0,29 113,33 0,3678 0,1504
ALFAA / Альфа САБ де CV 0,39 120,30 0,28 96,53 0,3613 0,1075
SIBC AB / Саудовский инвестиционный банк/The 0,07 0,28 0,3556 0,3556
500247 / Котак Махиндра Банк Лимитед 0,01 0,27 0,3494 0,3494
MARICO / Марико Лимитед 0,03 -34,12 0,26 -27,30 0,3337 -0,2414
BHARTIHEXA / Бхарти Гексаком Лимитед 0,01 0,26 0,3263 0,3263
512070 / УПЛ Лимитед 0,03 -3,47 0,25 0,00 0,3227 -0,0821
GENTERA / Гентера, SAB de CV 0,12 0,25 0,3225 0,3225
EXTRA / Юнайтед Электроникс Ко 0,01 -79,45 0,23 -80,79 0,2980 -1,6431
EMAAR / ПАО «Эмаар Пропертиз» 0,06 -33,16 0,23 10,78 0,2889 -0,0909
AMBANK / AMMB Holdings Берхад 0,18 59,07 0,22 59,29 0,2846 0,0378
PETDAG / ПЕТРОНАС Даганган Берхад 0,04 20,49 0,20 42,55 0,2568 -0,0203
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 -41,43 0,20 -33,67 0,2488 -0,2695
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,03 -77,24 0,19 -76,72 0,2433 -1,0636
005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции 0,00 -50,73 0,19 -34,62 0,2394 -0,4948
TMB / ТМБ БАНК PCL (LOC) 3,13 17,53 0,18 24,83 0,2318 -0,0528
KIMS / Институт медицинских наук Кришны с ограниченной ответственностью 0,02 0,18 0,2297 0,2297
RDOR3 / Реде Д'Ор Сан-Луис SA 0,03 0,18 0,2291 0,2291
XBBDC / Banco Bradesco SA - Привилегированные акции 0,06 -75,11 0,17 -65,25 0,2196 -0,5734
2615 / Уан Хай Лайнс, ООО 0,06 10,00 0,17 42,74 0,2137 0,0253
POLYCAB / Поликаб Индия Лимитед 0,00 29,52 0,16 53,47 0,1988 -0,0746
LA6A / Санлам Лимитед 0,03 -21,47 0,15 -23,38 0,1969 -0,1566
511243 / Чоламандалам Инвестиционная и финансовая компания с ограниченной ответственностью 0,01 0,15 0,1942 0,1942
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,02 -84,44 0,15 -78,93 0,1921 -1,2060
PHOR / Публичное акционерное общество «ФосАгро» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
016360 / Самсунг Секьюритиз Ко.,Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0167
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3345
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5067
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4292
CHMF / Публичное акционерное общество «Северсталь» 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6045
500209 / Инфосис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0467
3019 / Азиатская оптическая компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4061
VOLTAS / Вольтас Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2096
526299 / Мфазис Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6144
SIBN / Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 0,11 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NLMK / Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LUPIN / Люпин Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2646
500830 / Колгейт-Палмолив (Индия) Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9656
500251 / Трент Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0041