Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 570 284
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RWCIX - Акции RWC Global Emerging Equity Fund I класса I раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 570 284 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares: Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Kuaishou Technology (DE:5Y0) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Новые должности RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares включают в себя Valterra Platinum Limited (DE:RPHA) , Asian Paints Limited (IN:ASIANPAINT) , Haidilao International Holding Ltd. (HK:6862) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , and Coupang, Inc. (US:CPNG) .

RWCIX - Акции RWC Global Emerging Equity Fund I класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,29 2,0174 2,0174
0,08 6,19 2,9144 1,8856
0,25 11,08 5,2140 1,8384
0,05 2,15 1,0110 1,0110
0,21 5,70 2,6805 0,9600
0,07 1,82 0,8554 0,8554
0,06 4,35 2,0453 0,8515
0,80 1,52 0,7150 0,7150
2,39 5,42 2,5498 0,6649
1,20 3,95 1,8584 0,5684
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 3,94 1,8522 -1,2677
0,41 6,45 3,0331 -0,9142
0,12 7,94 3,7353 -0,8939
0,03 3,79 1,7831 -0,6246
3,91 4,63 2,1799 -0,6167
0,11 4,03 1,8983 -0,5059
0,23 3,23 1,5214 -0,4488
0,03 1,21 0,5709 -0,4201
0,17 7,23 3,4006 -0,3905
0,17 3,97 1,8680 -0,3660
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,25 49,92 11,08 67,22 5,2140 1,8384
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,12 -13,36 7,94 -12,64 3,7353 -0,8939
5Y0 / Куайшоу Технология 0,98 5,02 7,93 21,54 3,7309 0,4079
2454 / МедиаТек Инк. 0,17 -2,32 7,23 -2,89 3,4006 -0,3905
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,19 -2,02 7,09 27,22 3,3366 0,4973
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,37 -24,57 6,54 -0,53 3,0776 -0,2724
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,41 170,59 6,45 -16,82 3,0331 -0,9142
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,08 102,29 6,19 206,74 2,9144 1,8856
9999 / NetEase, Inc. 0,21 28,59 5,70 68,67 2,6805 0,9600
3908 / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 2,39 21,47 5,42 46,43 2,5498 0,6649
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,23 -5,98 5,31 9,04 2,4985 0,0177
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,75 -12,69 5,16 9,80 2,4304 0,0343
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 31,80 5,00 14,98 2,3511 0,1374
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,29 -2,24 4,85 5,11 2,2840 -0,0685
960 / Лонгфор Групп Холдингс Лимитед 3,91 -9,88 4,63 -15,61 2,1799 -0,6167
LL6 / МТН Групп Лимитед 0,56 -2,37 4,47 15,47 2,1046 0,1311
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,02 -13,56 4,44 1,53 2,0872 -0,1381
INDIGO / ИнтерГлоуб Авиация Лимитед 0,06 58,50 4,35 85,49 2,0453 0,8515
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4,29 2,0174 2,0174
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -7,36 4,21 24,13 1,9825 0,2532
300750 / Современная компания Amperex Technology Co., Limited 0,11 -15,13 4,03 -14,52 1,8983 -0,5059
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -15,51 3,97 -9,49 1,8680 -0,3660
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 1,20 31,24 3,95 55,96 1,8584 0,5684
3690 / Мейтуан 0,24 -19,59 3,94 -35,73 1,8522 -1,2677
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,57 -2,23 3,87 20,39 1,8233 0,1838
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -6,52 3,79 -19,83 1,7831 -0,6246
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,41 -2,25 3,76 28,26 1,7687 0,2760
2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 1,43 -2,19 3,68 10,22 1,7305 0,0307
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 0,47 -7,02 3,61 21,69 1,6978 0,1872
DLF / ДЛФ Лимитед 0,36 9,23 3,57 35,11 1,6787 0,3333
IPHB / Импала Платинум Холдингс Лимитед 0,39 -2,24 3,51 27,52 1,6527 0,2494
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,23 -2,27 3,23 -16,40 1,5214 -0,4488
ABEV3 / Амбев С.А. 1,32 -14,81 3,21 -12,37 1,5103 -0,3557
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -2,24 3,12 5,19 1,4682 -0,0432
INE670K01029 / ООО «Макротех Девелопментс» 0,19 10,35 3,02 27,86 1,4190 0,2176
HPG / Акционерное общество Hoa Phat Group 3,36 17,31 2,93 -2,73 1,3764 -0,1557
L87 / Ли Авто Инк. 0,21 -17,87 2,92 -11,07 1,3725 -0,2983
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,06 -29,73 2,88 -13,73 1,3538 -0,3452
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 0,36 -0,21 2,72 -11,87 1,2790 -0,2924
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 0,11 44,21 2,42 71,46 1,1392 0,4196
SKC2 / Стандарт Банк Груп Лимитед 0,18 -5,36 2,24 -7,08 1,0558 -0,1742
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 2,59 -2,22 2,17 -7,92 1,0229 -0,1793
ZAB / Забка Групп С.А. 0,36 -7,81 2,17 3,28 1,0222 -0,0492
RPHA / Вальтерра Платинум Лимитед 0,05 2,15 1,0110 1,0110
CHZ / Чайна Ресурс Лэнд Лимитед 0,58 -2,28 1,97 0,31 0,9272 -0,0738
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 1,97 13,84 1,96 28,59 0,9230 0,1461
ASIANPAINT / Азиатские Краски Лимитед 0,07 1,82 0,8554 0,8554
MSN / Корпорация Масан Групп 0,52 -2,24 1,54 9,76 0,7253 0,0100
6862 / Хайдилао Интернэшнл Холдинг Лтд. 0,80 1,52 0,7150 0,7150
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 14,50 1,37 41,05 0,6455 0,1500
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -29,75 1,21 -37,63 0,5709 -0,4201
NBAD / ПАО «Первый банк Абу-Даби» 0,25 1,14 0,5360 0,5360
CPNG / Купанг, Инк. 0,04 1,09 0,5127 0,5127
SF HOLDING CO-H COMMON STOCK / EC (CNE100006NF4) 0,17 -57,55 0,95 -43,67 0,4483 -0,3436
VRE / Акционерное общество «Винком Ритейл» 0,96 -2,24 0,91 22,96 0,4263 0,0511
RADL3 / Райя Дрогасил С.А. 0,24 -34,02 0,68 -45,17 0,3182 -0,3103
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,67 0,3133 0,3133
TLW / Таллоу Ойл, ООО 2,50 -2,24 0,54 3,42 0,2563 -0,0119
GGAL / Grupo Financiero Galicia SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,24 0,42 -9,64 0,1989 -0,0392
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,20 -2,24 0,34 -26,30 0,1597 -0,0747
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,24 0,31 -12,18 0,1460 -0,0341
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0605
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002