Основная статистика
Стоимость портфеля $ 167 852 947
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SAMT - STRATEGAS МАКРО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ETF раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 167 852 947 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETF: Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , and Cencora, Inc. (US:COR) . Новые должности SAMT - STRATEGAS MACRO THEMATIC OPPORTUNITIES ETF включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 7,50 4,1047 4,1047
0,01 4,82 2,6361 2,6361
0,14 4,76 2,6032 2,6032
0,02 4,71 2,5797 2,5797
0,00 4,66 2,5509 2,5509
0,01 4,60 2,5191 2,5191
0,04 4,39 2,4016 2,4016
0,09 4,39 2,4014 2,4014
0,03 4,12 2,2556 2,2556
0,01 3,41 1,8676 1,8676
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2690
0,00 0,00 -2,1780
0,01 6,51 3,5631 -1,9004
0,27 6,96 3,8115 -0,9154
0,01 7,33 4,0126 -0,7090
0,08 6,33 3,4643 -0,6108
0,01 2,86 1,5630 -0,5334
0,03 3,01 1,6457 -0,5262
0,06 3,69 2,0204 -0,4848
0,02 6,67 3,6536 -0,3897
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,26 21,59 9,38 143,30 5,1369 1,8548
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,08 7,50 4,1047 4,1047
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 26,19 7,33 32,10 4,0126 -0,7090
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,27 18,95 6,96 25,32 3,8115 -0,9154
COR / Ценкора, Инк. 0,02 30,25 6,67 40,45 3,6536 -0,3897
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 11,13 6,51 1,37 3,5631 -1,9004
ETR / Корпорация Энтерджи 0,08 35,89 6,33 32,11 3,4643 -0,6108
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 31,18 6,10 95,11 3,3411 0,6797
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 68,17 5,35 115,37 2,9311 0,8158
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 32,31 5,29 39,22 2,8955 -0,3366
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 22,16 5,13 97,34 2,8056 0,5956
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 101,37 4,99 166,86 2,7287 1,1392
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 4,82 2,6361 2,6361
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,14 4,76 2,6032 2,6032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 4,71 2,5797 2,5797
ACM / АЭКОМ 0,04 31,32 4,71 59,84 2,5782 0,0710
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,66 2,5509 2,5509
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 4,60 2,5191 2,5191
EQT / Корпорация EQT 0,08 31,26 4,41 43,27 2,4143 -0,2047
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,04 4,39 2,4016 2,4016
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,09 4,39 2,4014 2,4014
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,03 4,12 2,2556 2,2556
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,01 30,46 3,88 90,00 2,1229 0,3861
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 27,92 3,82 121,71 2,0915 0,6254
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,06 28,32 3,69 25,37 2,0204 -0,4848
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 0,55 3,58 61,02 1,9604 0,0674
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 3,41 1,8676 1,8676
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 31,36 3,39 34,67 1,8545 -0,2855
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,03 1 771,89 3,01 17,79 1,6457 -0,5262
PL / Планета Лабс PBC 0,48 10 587,27 2,94 19 526,67 1,6115 1,5985
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 22,89 2,86 15,87 1,5630 -0,5334
NTRA / Натера, ООО 0,02 2,63 1,4399 1,4399
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,01 2,60 1,4250 1,4250
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 2,48 1,3550 1,3550
COUR / Курсера, Инк. 0,28 2,43 1,3308 1,3308
SMR / NuScale Power Corporation 0,05 8,33 2,16 202,66 1,1833 0,5756
OKLO / Окло Инк. 0,03 4,22 1,86 169,86 1,0193 0,4321
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2690
PJT / ПДжТ Партнерс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1780