Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 415 228 000 |
| Текущие позиции | 237 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Фонд советников Inner Circle - Loomis Sayles Институциональный секьюритизированный фонд с полным правом усмотрения Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 237 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 415 228 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advisors' Inner Circle Fund - Loomis Sayles Full Discretion Institutional Securitized Fund Institutional Class Shares: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , KDAC Aviation Finance Ltd. (US:US48244XAC65) , FREDDIE MAC POOL FR WN2326 (US:US3132XGSQ08) , AIM Aviation Finance Ltd (KY:DCAL) , and Harbour Aircraft Investments Ltd (US:XAG4301UAH77) . Новые должности Advisors' Inner Circle Fund - Loomis Sayles Full Discretion Institutional Securitized Fund Institutional Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , KDAC Aviation Finance Ltd. (US:US48244XAC65) , FREDDIE MAC POOL FR WN2326 (US:US3132XGSQ08) , AIM Aviation Finance Ltd (KY:DCAL) , and Harbour Aircraft Investments Ltd (US:XAG4301UAH77) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 44,08 | 10,8085 | 8,9289 | ||
| 6,15 | 1,5086 | 1,2875 | ||
| 4,10 | 1,0043 | 1,0043 | ||
| 3,95 | 0,9693 | 0,9693 | ||
| 3,95 | 0,9673 | 0,9673 | ||
| 3,87 | 0,9493 | 0,9493 | ||
| 3,86 | 0,9467 | 0,9467 | ||
| 2,97 | 0,7281 | 0,7281 | ||
| 4,94 | 1,2111 | 0,6576 | ||
| 2,50 | 0,6133 | 0,6133 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 0,1009 | -0,3074 | ||
| 1,22 | 0,2996 | -0,2428 | ||
| 1,13 | 0,2762 | -0,1924 | ||
| 0,94 | 0,2309 | -0,1497 | ||
| 0,54 | 0,1327 | -0,1130 | ||
| 1,72 | 0,4215 | -0,0866 | ||
| 0,46 | 0,1129 | -0,0838 | ||
| 0,99 | 0,2420 | -0,0794 | ||
| 0,73 | 0,1789 | -0,0646 | ||
| 2,79 | 0,6839 | -0,0523 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X | 44,08 | 491,14 | 10,8085 | 8,9289 | ||
| US48244XAC65 / KDAC Aviation Finance Ltd. | 11,93 | 4,78 | 2,9240 | 0,0555 | ||
| US3132XGSQ08 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR WN2326 | 6,83 | 2,32 | 1,6750 | -0,0077 | ||
| DCAL / АИМ Авиэйшн Финанс Лтд. | 6,25 | 8,18 | 1,5315 | 0,0762 | ||
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P NY 2025-299P A / ABS-MBS (US62957FAA75) | 6,15 | 601,48 | 1,5086 | 1,2875 | ||
| XAG4301UAH77 / Харбор Эйркрафт Инвестментс Лтд. | 6,02 | 5,08 | 1,4756 | 0,0321 | ||
| XAG4301UAF12 / Харбор Эйркрафт Инвестментс Лтд. | 5,77 | 8,91 | 1,4145 | 0,0796 | ||
| US36253BAZ67 / GS ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2014-GC22 GSMS 2014-GC22 B | 5,69 | 0,19 | 1,3963 | -0,0363 | ||
| FORTIVA RETAIL CREDIT MASTER NOTE BUSINESS TRUST FRCMT 2024-ONE C / ABS-MBS (US34962AAX00) | 5,36 | 0,58 | 1,3133 | -0,0289 | ||
| US17305EDT91 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка | 5,14 | 1,52 | 1,2592 | -0,0157 | ||
| STREAM INNOVATIONS 2024-1 ISSUER TRUST STRE 2024-1A C / ABS-MBS (US86324CAC55) | 4,94 | 125,01 | 1,2111 | 0,6576 | ||
| US00255UAC99 / ААСЕТ Траст | 4,50 | 3,55 | 1,1027 | 0,0081 | ||
| US17322MAA45 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 4,29 | 1,32 | 1,0519 | -0,0153 | ||
| PALMER SQUARE CLO 2023-1 LTD PLMRS 2023-1A AR / ABS-CBDO (US69702TAJ16) | 4,19 | -1,20 | 1,0264 | -0,0414 | ||
| PRPM 2025-2 LLC PRPM 2025-2 A2 / ABS-MBS (US69382HAB15) | 4,10 | 1,0043 | 1,0043 | |||
| GITSIT MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NPL1 GITST 2025-NPL1 A1 / ABS-MBS (US375926AA05) | 3,95 | 0,9693 | 0,9693 | |||
| ZIPLY FIBER ISSUER LLC ZIPLY 2024-1A B / ABS-MBS (US98979QAC78) | 3,95 | 18,73 | 0,9684 | 0,1301 | ||
| SYMETRA CLO 2025-1 LTD SIM 2025-1A E / ABS-CBDO (US87153CAA36) | 3,95 | 0,9673 | 0,9673 | |||
| POLEN CAPITAL CLO 2024-1 LTD POLEN 2025-1A E / ABS-CBDO (US73110LAA52) | 3,87 | 0,9493 | 0,9493 | |||
| AIMCO CLO SERIES 2017-A AIMCO 2017-AA D1R2 / ABS-CBDO (US00900CBC73) | 3,86 | 0,9467 | 0,9467 | |||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 59 LTD NEUB 2024-59A A1 / ABS-CBDO (US640962AA49) | 3,79 | -1,04 | 0,9293 | -0,0358 | ||
| US78397WAG15 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2022-2А, Класс Е | 3,75 | 1,71 | 0,9201 | -0,0099 | ||
| ROC MORTGAGE TRUST 2024-RTL1 ROC 2024-RTL1 M1 / ABS-MBS (US77118UAC45) | 3,73 | 0,38 | 0,9144 | -0,0220 | ||
| SYCAMORE TREE CLO 2021-1 LTD STCP 2021-1A ER / ABS-CBDO (US87122WAE93) | 3,72 | -1,14 | 0,9126 | -0,0366 | ||
| PRPM 2024-5 LLC PRPM 2024-5 A2 / ABS-MBS (US69381KAB52) | 3,72 | 0,84 | 0,9109 | -0,0176 | ||
| 720 EAST CLO VI LTD NWML 2024-3A E / ABS-CBDO (US81800VAA17) | 3,69 | -1,20 | 0,9057 | -0,0365 | ||
| US05359AAA16 / Aventura Mall Trust, Серия 2018-АВМ, Класс А | 3,69 | 1,32 | 0,9046 | -0,0134 | ||
| TVC MORTGAGE TRUST 2024-RRTL1 TVC 2024-RRTL1 M1 / ABS-MBS (US87306WAC10) | 3,62 | 1,09 | 0,8882 | -0,0151 | ||
| US33767MAL90 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс F1 | 3,58 | 0,17 | 0,8784 | -0,0230 | ||
| OCP CLO 2019-17 LTD OCP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US67113MAG96) | 3,47 | -3,04 | 0,8513 | -0,0513 | ||
| US36270GAC50 / GSMS 23-SHIP B 144A FRN 09-15-26/09-08-26 | 3,42 | -0,09 | 0,8396 | -0,0244 | ||
| US12567UAC71 / ПАЦИЕНТ_21-1 | 3,40 | -0,82 | 0,8341 | -0,0302 | ||
| US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 | 3,33 | 1,21 | 0,8174 | -0,0127 | ||
| US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 | 3,30 | 3,10 | 0,8085 | 0,0024 | ||
| FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования | 3,29 | 2,21 | 0,8059 | -0,0045 | ||
| US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II | 3,26 | 1,46 | 0,7998 | -0,0104 | ||
| FORA FINANCIAL ASSET SECURITIZATION 2024 LLC FORA 2024-1A D / ABS-MBS (US34512PAD69) | 3,03 | 0,73 | 0,7421 | -0,0151 | ||
| US92920CAJ62 / VSTRONG АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-A VSTRG 2023-AC | 3,02 | -0,20 | 0,7410 | -0,0224 | ||
| US12649AAQ22 / CSMC 2014-США ОА ООО | 2,98 | -2,20 | 0,7316 | -0,0373 | ||
| REDWOOD FUNDING TRUST 2025-1 RFT 2025-1 A / ABS-MBS (US757912AA83) | 2,97 | 0,7281 | 0,7281 | |||
| GITSIT SOLUTIONS LLC 144A 8.000000% 11/15/2029 / DBT (US37637LAA44) | 2,88 | 0,28 | 0,7073 | -0,0177 | ||
| AUXILIOR TERM FUNDING 2023-1 LLC XCAP 2023-1A E / ABS-MBS (US05335JAF03) | 2,88 | 1,77 | 0,7060 | -0,0072 | ||
| US693342AB30 / ПГиЭ 22-А А2 4,263% 06-01-36 | 2,85 | 2,23 | 0,6982 | -0,0038 | ||
| US00255UAB17 / AASET 2020-1 Доверие | 2,79 | -4,49 | 0,6839 | -0,0523 | ||
| US34660DAF87 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Foursight Capital 2022-2 | 2,78 | -0,22 | 0,6823 | -0,0205 | ||
| US617459AK86 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2011-C2 | 2,77 | 0,40 | 0,6798 | -0,0162 | ||
| US95000DBK63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2016-C34, класс C | 2,67 | -2,95 | 0,6540 | -0,0388 | ||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2023-B BHG 2023-B E / ABS-MBS (US08862GAE44) | 2,66 | 0,68 | 0,6514 | -0,0136 | ||
| BHG SECURITIZATION TRUST 2024-1CON BHG 2024-1CON E / ABS-MBS (US08862HAE27) | 2,57 | 1,62 | 0,6296 | -0,0071 | ||
| LAFL / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А | 2,55 | -2,82 | 0,6245 | -0,0359 | ||
| US12598NAE22 / CIG АВТО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2021-1 CIGAR 2021-1A E | 2,55 | 0,04 | 0,6244 | -0,0172 | ||
| US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» | 2,53 | 0,44 | 0,6193 | -0,0143 | ||
| US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке | 2,52 | -3,67 | 0,6181 | -0,0413 | ||
| KAPITUS ASSET SECURITIZATION V LLC KAPT 2025-1A D / ABS-MBS (US48555NAD93) | 2,50 | 0,6133 | 0,6133 | |||
| RFS ASSET SECURITIZATION II LLC RAPID 2024-1 E / ABS-MBS (US74969DAQ88) | 2,49 | -0,60 | 0,6103 | -0,0211 | ||
| US33767JAL61 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 2,41 | 0,42 | 0,5907 | -0,0138 | ||
| US05592CAQ96 / БПР Траст 2021-НРД | 2,39 | -1,40 | 0,5864 | -0,0249 | ||
| US46635TAX00 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase | 2,31 | 1,99 | 0,5657 | -0,0045 | ||
| OHA CREDIT FUNDING 2 LTD OAKC 2019-2A AR2 / ABS-CBDO (US67707EBJ29) | 2,29 | -1,00 | 0,5611 | -0,0214 | ||
| US33767MAN56 / FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TR 4,284% 17.09.2025 144А | 2,29 | 0,04 | 0,5604 | -0,0154 | ||
| US61762TAH95 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C11 | 2,24 | 1,54 | 0,5493 | -0,0068 | ||
| BRIDGE STREET CLO V LTD BRDGS 2025-1A C1 / ABS-CBDO (US107921AG35) | 2,21 | 0,5426 | 0,5426 | |||
| US05602HAL78 / БПР ТРАСТ 2022-ССП БПР 2022-ССП Д | 2,15 | -1,10 | 0,5268 | -0,0209 | ||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SDART 2024-3 D / ABS-MBS (US80287LAF67) | 2,13 | 0,00 | 0,5232 | -0,0145 | ||
| OWN EQUIPMENT FUND I LLC EQS 2024-2M A / ABS-MBS (US69121NAA63) | 2,11 | -3,92 | 0,5174 | -0,0362 | ||
| SUNNOVA HELIOS XIII ISSUER LLC SNVA 2024-A A / ABS-MBS (US86745CAA09) | 2,06 | -5,85 | 0,5055 | -0,0463 | ||
| US56847FAE51 / MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2023 MFIT 2023 E | 2,02 | 0,75 | 0,4946 | -0,0100 | ||
| US61690LAQ32 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2013-ALTM MSC 2013-ALTM E | 2,00 | -2,97 | 0,4895 | -0,0291 | ||
| US94354KAC45 / ООО «ВОЛНА 2019-1» | 1,99 | 2,85 | 0,4874 | 0,0004 | ||
| US35564KL497 / ФРЕДДИ МАК STACR REMIC TRUST 2022-DNA7 SER 2022-DNA7 CL M1B V/R REGD 144A P/P 7.37618000 | 1,99 | -1,63 | 0,4874 | -0,0218 | ||
| US08860DAE31 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ BHG 2022-C BHG 2022-CE | 1,98 | 1,80 | 0,4863 | -0,0047 | ||
| US05592CAN65 / БПР Траст 2021-НРД | 1,91 | -1,95 | 0,4680 | -0,0226 | ||
| US75383HAA95 / ООО «Раптор Эйркрафт Финанс I» | 1,86 | -0,05 | 0,4569 | -0,0130 | ||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-1 OCTL 2024-1A E / ABS-MBS (US67571FAF18) | 1,86 | -1,54 | 0,4551 | -0,0200 | ||
| US14687EAA82 / ООО «КарВал КЛО IV» | 1,85 | -0,27 | 0,4534 | -0,0140 | ||
| US89179JAC09 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2020-4 TPMT 2020-4 M1 | 1,80 | -1,42 | 0,4414 | -0,0188 | ||
| US30610GAC78 / Сокол 2019-1 Аэроспейс Лтд. | 1,79 | 3,12 | 0,4378 | 0,0014 | ||
| US92873AAB44 / ООО «ВОЛЬТ 94» | 1,76 | 2,27 | 0,4310 | -0,0022 | ||
| US50543LAB80 / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А | 1,72 | -14,73 | 0,4215 | -0,0866 | ||
| US92890NAY58 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 1,71 | -2,57 | 0,4189 | -0,0231 | ||
| US90278KBF75 / Коммерческий ипотечный фонд UBS | 1,68 | 1,94 | 0,4127 | -0,0035 | ||
| MISSION LANE CREDIT CARD MASTER TRUST MLANE 2024-B A / ABS-MBS (US60510MBE75) | 1,63 | 0,49 | 0,3996 | -0,0090 | ||
| REDWOOD FUNDING TRUST 2024-1 RFT 2024-1 A / ABS-MBS (US75806FAA21) | 1,61 | 126,23 | 0,3955 | 0,2158 | ||
| US24023AAE01 / Коммерческий ипотечный фонд округа Колумбия 2023-DC | 1,55 | -0,58 | 0,3811 | -0,0130 | ||
| BIZ2CREDIT ASSET SECURITIZATION LLC BZTC 2024-1A B / ABS-MBS (US091954AB36) | 1,53 | -0,13 | 0,3754 | -0,0111 | ||
| US26929HAB15 / ООО «ЭВК Мастер Эмитент» | 1,53 | 0,46 | 0,3753 | -0,0086 | ||
| US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5,248784% 6/44 | 1,53 | 0,33 | 0,3750 | -0,0093 | ||
| US863579TM05 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой процентной ставкой | 1,52 | -1,93 | 0,3733 | -0,0180 | ||
| KAPITUS ASSET SECURITIZATION IV LLC KAPT 2024-1A 1D / ABS-MBS (US48555MAH25) | 1,52 | 0,13 | 0,3732 | -0,0098 | ||
| US784024AG60 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2023-1А, Класс Е | 1,49 | 1,84 | 0,3657 | -0,0034 | ||
| US69359XAB55 / ООО «ПРПМ», серия 2020-4, класс А2 | 1,47 | 2,23 | 0,3599 | -0,0018 | ||
| US576434MU54 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2004-2 | 1,45 | 0,00 | 0,3565 | -0,0099 | ||
| MERCURY FINANCIAL CREDIT CARD MASTER TRUST MFCC 2024-2A A / ABS-MBS (US58940BAZ94) | 1,45 | -0,14 | 0,3549 | -0,0104 | ||
| US86746EAB39 / ООО «СУННОВА ГЕЛИОС II ЭМИТЕНТ» 2021-А | 1,43 | 276,25 | 0,3496 | 0,2541 | ||
| US24023AAG58 / DC 23-DC D 144A FRN 09-10-40/09-11-28 | 1,40 | 0,94 | 0,3432 | -0,0061 | ||
| US05490AAE38 / BB-UBS Траст | 1,39 | 0,58 | 0,3417 | -0,0074 | ||
| US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 | 1,36 | 0,3334 | 0,3334 | |||
| FOURSIGHT CAPITAL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 202 FCRT 2024-1 E / ABS-MBS (US35105AAF49) | 1,32 | 0,46 | 0,3248 | -0,0074 | ||
| FOUNDATION FINANCE TRUST 2024-2 FFIN 2024-2A E / ABS-MBS (US35040VAE92) | 1,29 | -0,99 | 0,3174 | -0,0122 | ||
| AASET 2018-2 US LTD AASET 2018-2A C / ABS-MBS (US04546KAC27) | 1,29 | 20,11 | 0,3164 | 0,0457 | ||
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 OCTL 2024-2A E / ABS-MBS (US67578YAF34) | 1,28 | -1,23 | 0,3150 | -0,0127 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 CRVNA 2024-N3 E / ABS-MBS (US14687WAG50) | 1,24 | -1,44 | 0,3030 | -0,0129 | ||
| US86744WAC38 / SUNNOVA HELIOS X ЭМИТЕНТ ООО SNVA 2022-CC | 1,22 | -43,24 | 0,2996 | -0,2428 | ||
| AASET 2020−1A E 0% 01/16/2040 / ABS-MBS (00258AAA4) | 1,18 | 2,96 | 0,2902 | 0,0005 | ||
| US21872VAF94 / COREVEST AMERICAN FINANCE 2020-2 TRUST CAFL 2020-2 D | 1,18 | 6,87 | 0,2899 | 0,0110 | ||
| TIC HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-A TIC 2024-A C / ABS-MBS (US87252DAC74) | 1,18 | -2,32 | 0,2898 | -0,0151 | ||
| US97064GAA13 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ УИЛЛИС ДВИГАТЕЛЬ | 1,17 | 2,10 | 0,2864 | -0,0018 | ||
| US60510MAT53 / Master Trust кредитной карты Mission Lane | 1,16 | -0,52 | 0,2839 | -0,0094 | ||
| US126192AK98 / COMM 2012-LC4 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2012-LC4 D | 1,15 | -0,09 | 0,2813 | -0,0082 | ||
| VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO VFIN 2024-1A B / ABS-MBS (US92873RAB78) | 1,14 | -8,56 | 0,2804 | -0,0348 | ||
| US12598NAD49 / Фонд CIG по автомобильной дебиторской задолженности 2021-1 | 1,13 | -39,43 | 0,2762 | -0,1924 | ||
| KAPITUS ASSET SECURITIZATION IV LLC KAPT 2024-1A D / ABS-MBS (US48555MAD11) | 1,12 | 83,86 | 0,2736 | 0,1205 | ||
| SEB FUNDING LLC SEB4P 2024-1A A2 / ABS-MBS (US78433DAC83) | 1,10 | -0,45 | 0,2701 | -0,0089 | ||
| COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST COMM 2024-CBM A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) | 1,09 | 0,65 | 0,2663 | -0,0057 | ||
| ZIPLY FIBER ISSUER LLC ZIPLY 2024-1A C / ABS-MBS (US98979QAE35) | 1,07 | -1,02 | 0,2625 | -0,0101 | ||
| US35104AAF57 / FOURSIGHT CAPITAL АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 202 FCRT 2023-2 E | 1,07 | 0,38 | 0,2613 | -0,0062 | ||
| PRPM 2024-2 LLC PRPM 2024-2 A1 / ABS-MBS (US74448BAA89) | 1,04 | -3,69 | 0,2558 | -0,0174 | ||
| STREAM INNOVATIONS 2024-2 ISSUER TRUST STRE 2024-2A C / ABS-MBS (US86324EAC12) | 1,03 | 0,00 | 0,2530 | -0,0070 | ||
| US193938AF45 / Студенческие кредиты College Ave 2023-A LLC | 1,03 | 2,80 | 0,2523 | 0,0002 | ||
| FALCON 2019-1 AEROSPACE LTD FLCON 2019-1 E / ABS-MBS (US30610HAA95) | 1,01 | -0,78 | 0,2483 | -0,0088 | ||
| US55400UAA16 / ООО «МВВ 2022-1» | 1,00 | -7,73 | 0,2461 | -0,0280 | ||
| AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2023-X1 AFFRM 2023-X1 D / ABS-MBS (US00834KAD90) | 1,00 | -1,38 | 0,2456 | -0,0104 | ||
| US00038RAC07 / ААСЕТ 2019 2 С 144А | 1,00 | 3,74 | 0,2448 | 0,0021 | ||
| NYMT LOAN TRUST SERIES 2024-BPL3 NYMT 2024-BPL3 M1 / ABS-MBS (US67119RAC16) | 0,99 | 0,40 | 0,2436 | -0,0057 | ||
| US69700GAQ55 / Палмер Сквер CLO 2019-1 Ltd. | 0,99 | -1,20 | 0,2425 | -0,0100 | ||
| US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd. | 0,99 | -22,59 | 0,2420 | -0,0794 | ||
| US36253BAE39 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 | 0,98 | 3,59 | 0,2404 | 0,0018 | ||
| EVERBRIGHT SOLAR TRUST 2024-A EVBRT 2024-A A / ABS-MBS (US29977FAA21) | 0,95 | -5,96 | 0,2323 | -0,0216 | ||
| COMPASS DATACENTERS ISSUER II LLC CMPDC 2024-2A A1 / ABS-MBS (US20469AAD19) | 0,94 | -37,68 | 0,2309 | -0,1497 | ||
| US88430QAA58 / 37 КАП КЛО И ЛТД | 0,94 | -6,28 | 0,2306 | -0,0223 | ||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-RPL1 NRZT 2024-RPL1 B2 / ABS-MBS (US64832AAC18) | 0,94 | 1,30 | 0,2296 | -0,0033 | ||
| US94353WAA36 / ВОЛНА 2017-1 Доверие | 0,94 | -4,59 | 0,2294 | -0,0178 | ||
| US89175TAB44 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018-4 SER 2018-4 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 | 0,93 | 0,76 | 0,2273 | -0,0046 | ||
| US92854VAA35 / ООО «Вивинт Колар Финансинг В» | 0,91 | 0,2224 | 0,2224 | |||
| US440405AF51 / ГОРЗН 2018 1 Б 144А | 0,91 | 5,97 | 0,2220 | 0,0065 | ||
| SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST SSTRT 2025-A D / ABS-MBS (US81378RAD61) | 0,88 | -12,00 | 0,2158 | -0,0363 | ||
| US17327RAD26 / CITIGROUP ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2019-RP1 CMLTI 2019-RP1 M3 | 0,88 | 1,27 | 0,2147 | -0,0033 | ||
| US76111XTB90 / RFMSI Серия 2005-SA1 Доверие | 0,87 | -1,69 | 0,2139 | -0,0098 | ||
| US08163MAE75 / Контрольный показатель 2021-B31 Ипотечный траст | 0,87 | 2,35 | 0,2137 | -0,0009 | ||
| US97064FAA30 / Структурированный траст Willis Engine V | 0,87 | 0,81 | 0,2131 | -0,0043 | ||
| US36197VAA61 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2013-PEMB | 0,87 | 0,00 | 0,2131 | -0,0059 | ||
| US06541JAL52 / БАНК 2021-БНК34 | 0,86 | 2,63 | 0,2106 | -0,0002 | ||
| US12649AAL35 / CSMC 2014-США ОА ООО | 0,82 | 0,37 | 0,2008 | -0,0048 | ||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-1A D / ABS-MBS (US05377RJQ83) | 0,81 | 0,1998 | 0,1998 | |||
| US12624PAS48 / COMM 2012-CCRE3 Ипотечный траст | 0,79 | 13,43 | 0,1948 | 0,0184 | ||
| US32058KAD19 / АБС СЕР.2022-2А КЛ.D | 0,78 | -0,51 | 0,1919 | -0,0063 | ||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 CRVNA 2024-N3 D / ABS-MBS (US14687WAF77) | 0,78 | 1,03 | 0,1918 | -0,0034 | ||
| US48252XAE13 / ККР КЛО 23 ООО ККР 23 Ф | 0,78 | -2,87 | 0,1911 | -0,0110 | ||
| US466247EV13 / Ипотечный траст JP Morgan 2004-S1 | 0,78 | 0,13 | 0,1909 | -0,0049 | ||
| US89177JAC27 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2019-2 | 0,76 | -0,65 | 0,1873 | -0,0065 | ||
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-VLT5 BX 2024-VLT5 A / ABS-MBS (US05614JAA34) | 0,75 | -0,80 | 0,1827 | -0,0068 | ||
| US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,74 | -1,20 | 0,1818 | -0,0074 | ||
| WINGSTOP FUNDING LLC WSTOP 2024-1A A2 / ABS-MBS (US974153AE88) | 0,74 | 0,82 | 0,1815 | -0,0037 | ||
| APL FINANCE 2023-1 DAC ASHPL 2023-1A A / ABS-MBS (US03790CAA99) | 0,73 | -24,53 | 0,1789 | -0,0646 | ||
| US12591QAT94 / COMM Mortgage Trust, серия 2014-UBS4, класс AM | 0,73 | -0,14 | 0,1782 | -0,0052 | ||
| US12567NAA72 / ЦИМ ТРАСТ 2022-R2 | 0,72 | -1,64 | 0,1770 | -0,0080 | ||
| REDWOOD FUNDING TRUST 2023-1 RFT 2023-1 A / ABS-MBS (US75806CAA99) | 0,71 | -5,46 | 0,1743 | -0,0151 | ||
| US80290CAL81 / Сантандер Банк NA - SBCLN | 0,70 | -0,57 | 0,1708 | -0,0058 | ||
| US92873FAB31 / ООО «ВОЛЬТ XCVI» | 0,68 | 2,09 | 0,1676 | -0,0010 | ||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-3A D / ABS-MBS (US05377RKH65) | 0,67 | 0,1642 | 0,1642 | |||
| US32059FAJ84 / First Investors Auto Owner Trust, серия 2021-1A, класс E | 0,65 | -0,46 | 0,1605 | -0,0053 | ||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC AESOP 2023-2A D / ABS-MBS (US05377RKG82) | 0,64 | 0,1566 | 0,1566 | |||
| US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII | 0,63 | -1,40 | 0,1557 | -0,0066 | ||
| HARDEE'S FUNDING LLC HNGRY 2024-1A A2 / ABS-MBS (US411707AM41) | 0,63 | 0,16 | 0,1554 | -0,0042 | ||
| US59982HAL42 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2021-NMR1 MCMLT 2021-NMR1 M3 | 0,60 | 0,67 | 0,1476 | -0,0032 | ||
| US12807CAC73 / CAL FUNDING IV LTD CAI 2020-1A B | 0,59 | -2,79 | 0,1454 | -0,0082 | ||
| US693583AB20 / ПРПМ_21-4 | 0,59 | 1,90 | 0,1451 | -0,0012 | ||
| US576433XW19 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ «МАСТР» МАРМ 2005 2 3A1 | 0,59 | -1,83 | 0,1446 | -0,0068 | ||
| US21872FAG28 / Corevest American Finance 2019-1 Trust | 0,57 | 1,25 | 0,1396 | -0,0022 | ||
| SIERRA TIMESHARE 2024-1 RECEIVABLES FUNDING LLC SRFC 2024-1A D / ABS-MBS (US826935AD03) | 0,57 | -12,11 | 0,1389 | -0,0234 | ||
| US46639YAW75 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | 0,57 | 1,62 | 0,1389 | -0,0016 | ||
| US45660LQH59 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR11 | 0,57 | -6,45 | 0,1388 | -0,0137 | ||
| US553514AL44 / MSBAM Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2012-CKSV | 0,56 | 0,36 | 0,1362 | -0,0032 | ||
| US36198EAY14 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 | 0,55 | 1,68 | 0,1338 | -0,0015 | ||
| US14856CAB54 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake 2018-1, серия 2018-1, класс B | 0,54 | 10,39 | 0,1329 | 0,0090 | ||
| US14688DAC56 / Фонд по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-P1 | 0,54 | -44,46 | 0,1327 | -0,1130 | ||
| US251563CA87 / Deutsche Mortgage Securities, Inc., Фонд ипотечного кредитования, серия 2004-1, класс 3A5 | 0,51 | -9,19 | 0,1263 | -0,0166 | ||
| US224927AE34 / КААЛТ_23-1А | 0,51 | -0,39 | 0,1252 | -0,0039 | ||
| ISLAND FINANCE TRUST 2025-1 ISLN 2025-1A C / ABS-MBS (US463920AC29) | 0,50 | 5,46 | 0,1232 | 0,0030 | ||
| US12649AAN90 / ООО «CSMC OA», серия 2014-США, класс D | 0,50 | 0,60 | 0,1224 | -0,0029 | ||
| US12563LAT44 / CLI FUNDING VI ООО КЛИФ 2020-3А Б | 0,50 | -2,36 | 0,1219 | -0,0064 | ||
| US45660NX755 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2004-AR6 | 0,50 | -2,56 | 0,1215 | -0,0066 | ||
| US92936CAW91 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2011-C4 | 0,49 | -1,62 | 0,1194 | -0,0052 | ||
| US826943AD45 / Sierra Timeshare 2023-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» | 0,46 | -10,49 | 0,1131 | -0,0169 | ||
| US12528PAP71 / CG-CCRE Коммерческий ипотечный фонд 2014-FL2 | 0,46 | -41,03 | 0,1129 | -0,0838 | ||
| US576434UQ50 / Альтернативный кредитный фонд MASTR, 2004–2008 гг. | 0,44 | -5,19 | 0,1075 | -0,0091 | ||
| US88315LAN82 / ТМКЛ 21-1А Б 144А 2,52% 02-20-46/08-21-28 | 0,42 | -2,08 | 0,1041 | -0,0053 | ||
| US89176VAC63 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-5 | 0,42 | 0,71 | 0,1038 | -0,0021 | ||
| US95000MBV28 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C36 | 0,42 | 5,78 | 0,1032 | 0,0029 | ||
| ONDECK ASSET SECURITIZATION TRUST IV LLC ONDK 2024-2A C / ABS-MBS (US67108SAF56) | 0,42 | -0,48 | 0,1025 | -0,0035 | ||
| AASET 2024-1 AASET 2024-1A A2 / ABS-MBS (US00255JAB61) | 0,41 | -74,61 | 0,1009 | -0,3074 | ||
| US88607AAB52 / Лизинг самолетов Thunderbolt III, Ltd. | 0,37 | 9,41 | 0,0913 | 0,0054 | ||
| US86745LAA08 / ООО «Гелиос Эмитент» Серия 2019-АА Класс А | 0,37 | 237,27 | 0,0910 | 0,0632 | ||
| US525221HA83 / LXS_06-2N | 0,36 | -2,73 | 0,0873 | -0,0050 | ||
| US86773QAA40 / ООО «Санран Вулкан Эмитент 2021-1» | 0,35 | 0,0858 | 0,0858 | |||
| US92935VAS79 / WFRBS Коммерческий ипотечный фонд 2011-C3 | 0,34 | 0,29 | 0,0839 | -0,0023 | ||
| US17307GTL22 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2005-3 | 0,34 | -5,88 | 0,0825 | -0,0076 | ||
| HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 20 HACLN 2024-1 C / ABS-MBS (US44644NAC39) | 0,32 | -8,76 | 0,0792 | -0,0102 | ||
| US576438AA33 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-2 | 0,31 | -1,89 | 0,0763 | -0,0038 | ||
| US43283GAC69 / ХГВТ_22-2А | 0,30 | -9,09 | 0,0736 | -0,0096 | ||
| US12528PAN24 / CG-CCRE Коммерческий ипотечный фонд 2014-FL2 | 0,28 | -24,32 | 0,0681 | -0,0243 | ||
| HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B HGVT 2024-1B D / ABS-MBS (US43283YAD58) | 0,27 | -15,02 | 0,0652 | -0,0137 | ||
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A MFIT 2024-AA D / ABS-MBS (US567928AD85) | 0,26 | 1,19 | 0,0630 | -0,0010 | ||
| US77341DAJ63 / Рокфорд Тауэр CLO 2017-3 Ltd. | 0,25 | -0,80 | 0,0610 | -0,0021 | ||
| US05948XTV37 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2003–2008 гг. | 0,24 | -1,25 | 0,0582 | -0,0024 | ||
| US05946XS615 / Финансирование Банком Америки 2005–2007 гг. Доверительного фонда | 0,24 | 0,85 | 0,0580 | -0,0010 | ||
| US86772HAA59 / Sunrun Деметра Эмитент 2021-2 | 0,23 | -1,32 | 0,0552 | -0,0023 | ||
| US85571XAA54 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR | 0,22 | 16,23 | 0,0546 | 0,0062 | ||
| US17317JAD28 / CITIGROUP ДОВЕРИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2010-9 CMLTI 2010-9 2A2 | 0,21 | -1,85 | 0,0520 | -0,0025 | ||
| US576434RG16 / МАСТР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ | 0,21 | -1,44 | 0,0505 | -0,0020 | ||
| US56564RAB69 / КАРТЫ 2018-1 ООО | 0,20 | -4,29 | 0,0495 | -0,0037 | ||
| US82652QAD34 / СРФК 2021 1А Д 144А | 0,18 | -10,34 | 0,0447 | -0,0067 | ||
| US858558AA70 / СТЭЛР 21-1 А 144А 3,967% 10-15-41/03-15-28 | 0,17 | -3,95 | 0,0417 | -0,0031 | ||
| US12669FM838 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2012 гг. | 0,17 | -2,31 | 0,0416 | -0,0021 | ||
| US553514AN00 / MSBAM ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2012-CK MSBAM 2012-CKSV D | 0,17 | 0,60 | 0,0412 | -0,0010 | ||
| US12667FVB83 / Альтернативный кредитный траст 2004-J10 | 0,17 | -1,78 | 0,0408 | -0,0019 | ||
| US12667FGT66 / Альтернативный кредитный траст 2004-J3 | 0,16 | 0,00 | 0,0401 | -0,0011 | ||
| US576434KX12 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2003-9 | 0,16 | -1,22 | 0,0399 | -0,0015 | ||
| US00436MAB19 / ООО «Ускоренные активы», серия 2018-1, класс Б | 0,16 | -12,09 | 0,0393 | -0,0066 | ||
| US89613GAF37 / Американские дома Tricon, серия 2020-SFR1, класс F | 0,16 | 0,00 | 0,0389 | -0,0011 | ||
| US04546KAA60 / ААСЕТ 2018-2 США, ООО | 0,15 | -53,61 | 0,0365 | -0,0441 | ||
| US12667FMX05 / Альтернативный кредитный траст 2004-14T2 | 0,15 | 0,68 | 0,0363 | -0,0007 | ||
| US86745JAA51 / ООО «Суннова Гелиос II Эмитент», серия 2018-1А, класс А | 0,12 | 0,0302 | 0,0302 | |||
| US576434RF33 / Альтернативный кредитный траст MASTR 2004-5 | 0,12 | -2,40 | 0,0301 | -0,0016 | ||
| US17316AAZ30 / Траст ипотечного кредитования Citigroup, 2009-10 гг. | 0,11 | -2,61 | 0,0277 | -0,0015 | ||
| US30605YAB74 / Фалькон Аэроспейс Лтд. | 0,10 | -12,73 | 0,0236 | -0,0042 | ||
| US61748HPQ82 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, 2005–2007 гг. | 0,09 | 0,00 | 0,0223 | -0,0006 | ||
| US12667FYU38 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2004 28CB 5A1 | 0,09 | 0,00 | 0,0221 | -0,0008 | ||
| US36191YAJ73 / GSMS 2011-GC5 C 5.47 8/44 | 0,09 | 8,86 | 0,0213 | 0,0013 | ||
| US85571XAS62 / Фонд розничной торговли Starwood 2014-STAR | 0,06 | 0,00 | 0,0156 | -0,0004 | ||
| US52522XAA54 / ЛМТ 2007-9 1А1 | 0,05 | -3,70 | 0,0129 | -0,0008 | ||
| US43284BAC63 / Hilton Grand Vacations Trust 2018-A | 0,05 | -14,81 | 0,0115 | -0,0022 | ||
| US05953YBT73 / Банк Америки Финансирование 2007-4 Траст | 0,05 | 0,00 | 0,0113 | -0,0004 | ||
| US80290CBJ27 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2022-C | 0,04 | -49,37 | 0,0100 | -0,0099 | ||
| US251563FD99 / Траст ипотечного кредитования Deutsche Mortgage Securities Inc, 2004–2004 гг. | 0,04 | -37,50 | 0,0100 | -0,0062 | ||
| US85571XAU19 / STARWOOD RETAIL PROPERTY TRUST 2014 ЗВЕЗДА SRPT 2014 ЗВЕЗДА F | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | ||
| US126192AG86 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,00 | -80,00 | 0,0009 | -0,0029 | ||
| US92936TAJ16 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KY009A2ROCC5 / Элемент Комм Авиация | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| US92936TAK88 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS 2012-C7 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
