Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 826 407
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LSVD - LSV Disciplined Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 826 407 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSVD - LSV Disciplined Value ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности LSVD - LSV Disciplined Value ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,2116 1,2116
0,00 0,05 2,5993 0,3102
0,00 0,02 1,2182 0,2740
0,00 0,02 1,3072 0,2629
0,00 0,02 1,1668 0,2390
0,00 0,08 4,4971 0,2246
0,00 0,02 0,8652 0,2024
0,00 0,02 0,9737 0,1861
0,00 0,01 0,7900 0,1799
0,00 0,01 0,7429 0,1628
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,06 3,2281 -0,5360
0,00 0,05 2,8144 -0,4570
0,00 0,06 3,1232 -0,4240
0,00 0,05 2,4642 -0,3848
0,00 0,01 0,3735 -0,1725
0,00 0,01 0,4232 -0,1571
0,00 0,01 0,3839 -0,1319
0,00 0,01 0,5762 -0,1252
0,00 0,01 0,4232 -0,1229
0,00 0,01 0,6302 -0,1216
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,00 100,00 0,11 80,33 6,0444 -0,0290
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 100,00 0,09 81,25 4,7902 0,0126
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 100,00 0,08 90,70 4,4971 0,2246
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 100,00 0,06 55,26 3,2281 -0,5360
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 100,00 0,06 62,86 3,1232 -0,4240
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 100,00 0,05 54,55 2,8144 -0,4570
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 100,00 0,05 104,35 2,5993 0,3102
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 100,00 0,05 60,71 2,4642 -0,3848
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 100,00 0,03 83,33 1,8198 0,0207
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 100,00 0,02 130,00 1,3072 0,2629
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 100,00 0,02 76,92 1,3049 -0,0644
T / АТ&Т Инк. 0,00 100,00 0,02 144,44 1,2182 0,2740
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,02 1,2116 1,2116
EBAY / eBay Inc. 0,00 100,00 0,02 110,00 1,1931 0,1244
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 100,00 0,02 75,00 1,1694 -0,0630
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 100,00 0,02 133,33 1,1668 0,2390
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 100,00 0,02 72,73 1,0876 -0,0043
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 100,00 0,02 90,00 1,0735 0,0183
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 100,00 0,02 90,00 1,0556 0,0350
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 100,00 0,02 100,00 1,0231 0,0514
UNM / Одна группа 0,00 100,00 0,02 100,00 1,0195 0,1139
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 100,00 0,02 142,86 0,9737 0,1861
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 100,00 0,02 142,86 0,9324 0,1628
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 100,00 0,02 128,57 0,9202 0,1369
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 100,00 0,02 150,00 0,8652 0,2024
KR / Компания Крогер. 0,00 100,00 0,01 133,33 0,7900 0,1799
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 100,00 0,01 75,00 0,7711 -0,0336
FLEX / ООО Флекс. 0,00 100,00 0,01 62,50 0,7589 -0,0739
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 100,00 0,01 116,67 0,7558 0,0828
CI / Группа Сигна 0,00 100,00 0,01 160,00 0,7440 0,1616
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 100,00 0,01 160,00 0,7429 0,1628
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 100,00 0,01 71,43 0,7068 -0,0356
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 100,00 0,01 71,43 0,7028 0,0076
VST / Компания Вистра. 0,00 100,00 0,01 50,00 0,6807 -0,1176
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 100,00 0,01 71,43 0,6735 -0,0490
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 100,00 0,01 71,43 0,6700 -0,0418
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,6577 0,0579
FI / Фисерв, Инк. 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6461 -0,0381
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 100,00 0,01 120,00 0,6384 0,0554
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 100,00 0,01 175,00 0,6349 0,1483
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6309 -0,0119
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 100,00 0,01 57,14 0,6302 -0,1216
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6273 -0,0145
QRVO / Корво, ООО 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6273 -0,0298
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 100,00 0,01 120,00 0,6272 0,0773
CB / Чабб Лимитед 0,00 100,00 0,01 120,00 0,6259 0,0877
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 100,00 0,01 120,00 0,6256 0,0677
C / Ситигруп Инк. 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6134 -0,0475
MS / Морган Стенли 0,00 100,00 0,01 83,33 0,6061 -0,0516
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,5976 0,0880
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 100,00 0,01 100,00 0,5954 0,0047
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,5933 -0,0033
AVGO / Бродком Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,5896 -0,0237
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,5879 -0,0885
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,5793 -0,0092
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 100,00 0,01 42,86 0,5762 -0,1252
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 100,00 0,01 100,00 0,5484 -0,0388
HRB / H&R Блок, Инк. 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5416 0,0927
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5403 0,0791
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 100,00 0,01 80,00 0,5369 0,0172
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5368 0,0952
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 100,00 0,01 80,00 0,5291 0,0229
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5161 0,0717
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5157 0,0373
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5118 0,0194
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 100,00 0,01 125,00 0,5094 0,0775
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 100,00 0,01 80,00 0,5090 -0,0073
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 100,00 0,01 80,00 0,5004 -0,0911
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 100,00 0,01 125,00 0,4966 0,0204
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4854 0,0412
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,00 100,00 0,01 60,00 0,4849 -0,0794
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4840 0,0027
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4795 0,0739
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 100,00 0,01 60,00 0,4792 -0,0279
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 100,00 0,01 60,00 0,4663 -0,0364
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 100,00 0,01 60,00 0,4617 -0,0382
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 100,00 0,01 60,00 0,4602 -0,0641
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4585 0,0270
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 100,00 0,01 166,67 0,4530 0,0612
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4495 -0,0287
JBL / Джабил Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4489 -0,0012
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,4489 -0,0016
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4372 0,0042
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 100,00 0,01 40,00 0,4360 -0,1087
0R1Z / Корпорация Oracle 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4311 -0,0403
TGT / Целевая корпорация 0,00 100,00 0,01 40,00 0,4232 -0,1229
TWLO / Твилио Инк. 0,00 100,00 0,01 40,00 0,4232 -0,1571
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4209 0,0171
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4203 0,0226
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4176 0,0100
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4120 -0,0099
ALV / Автолив, ООО 0,00 100,00 0,01 133,33 0,4080 0,0253
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,4015 -0,0086
KLG / WK Kellogg Co. 0,00 100,00 0,01 133,33 0,3962 0,0645
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,3959 -0,0352
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,3955 -0,0122
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,3942 -0,0188
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,3933 -0,0748
BCO / Компания Бринка 0,00 100,00 0,01 133,33 0,3905 0,0210
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 100,00 0,01 133,33 0,3876 0,0385
CMI / Камминс Инк. 0,00 100,00 0,01 75,00 0,3858 -0,0374
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 100,00 0,01 40,00 0,3839 -0,1319
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3788 -0,0064
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3774 0,0241
UPWK / Апворк Инк. 0,00 100,00 0,01 50,00 0,3769 -0,0318
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 100,00 0,01 20,00 0,3735 -0,1725
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 100,00 0,01 50,00 0,3712 -0,0422
BIIB / Биоген Инк. 0,00 100,00 0,01 50,00 0,3709 -0,0280
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 100,00 0,01 50,00 0,3704 -0,1101
MAT / Маттел, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3512 -0,0215
BG / Бунге Глобал СА 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3445 0,0431
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3434 0,0050
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3429 -0,0221
HPQ / HP Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3413 -0,0512
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 100,00 0,01 50,00 0,3403 -0,0801
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3383 -0,0293
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3380 -0,0107
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3327 -0,0310
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3309 -0,0552
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 100,00 0,01 100,00 0,3298 -0,0127
ADBE / Adobe Inc. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3282 -0,0182
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3155 -0,0107
TXT / Текстрон Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3079 0,0050
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3075 -0,0441
PVH / Компания «ПВХ». 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3019 -0,0529
R / Райдер Систем, Инк. 0,00 100,00 0,01 66,67 0,3012 -0,0143
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 100,00 0,01 150,00 0,2906 0,0205
TDC / Корпорация Терадата 0,00 100,00 0,01 66,67 0,2870 -0,0984
HAL / Компания Халлибертон 0,00 100,00 0,00 33,33 0,2645 -0,0497
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 100,00 0,00 100,00 0,2620 -0,0044
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 100,00 0,00 33,33 0,2618 -0,0694
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 0,00 0,0931 0,0931
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0192 0,0038