Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 22 442 847 |
| Текущие позиции | 107 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LSVMX - LSV УПРАВЛЯЕМЫЙ США ВОЛАТИЛЬНЫЙ ФОНД Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 442 847 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares: AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Kroger Co. (US:KR) , and The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) . Новые должности LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares включают в себя HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Citigroup Inc. (US:C) , Centene Corporation (US:CNC) , and Eversource Energy (US:ES) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 1,1975 | 1,1975 | ||
| 0,00 | 0,27 | 1,1973 | 1,1973 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,1145 | 1,1145 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8516 | 0,8516 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,8253 | 0,8253 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8202 | 0,8202 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,2269 | 0,7772 | |
| 0,03 | 0,17 | 0,7746 | 0,7746 | |
| 0,00 | 0,17 | 0,7649 | 0,7649 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,6308 | 0,6308 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,36 | 1,6134 | -1,8097 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,9821 | -0,5610 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,3367 | -0,5027 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,3170 | -0,4792 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,0684 | -0,3664 | |
| 0,01 | 0,24 | 1,0822 | -0,3362 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4726 | -0,3246 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2927 | -0,3071 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,8012 | -0,2826 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,6768 | -0,2816 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / АТ&Т Инк. | 0,02 | -8,05 | 0,66 | 7,27 | 2,9570 | 0,1932 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 12,03 | 2,9005 | 0,2990 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | -13,33 | 0,53 | -17,45 | 2,3367 | -0,5027 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,01 | -11,26 | 0,51 | 3,91 | 2,2483 | 0,0786 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -6,41 | 2,1460 | -0,1548 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 2,0094 | 0,0023 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -19,61 | 0,44 | -11,92 | 1,9429 | -0,2692 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | 21,15 | 0,37 | 37,27 | 1,6575 | 0,4455 | |||
| DBX / Дропбокс, Инк. | 0,01 | 4,88 | 0,37 | -6,84 | 1,6382 | -0,1265 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | -50,00 | 0,36 | -52,80 | 1,6134 | -1,8097 | |||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,01 | 34,04 | 0,36 | 40,86 | 1,6121 | 0,4638 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 14,63 | 0,32 | 15,94 | 1,4249 | 0,1903 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,00 | 55,56 | 0,31 | 38,12 | 1,3744 | 0,3791 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 1,66 | 1,3691 | 0,0172 | |||
| NEU / Корпорация НьюМаркет | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,29 | 1,3684 | 0,2572 | |||
| EXEL / Экселиксис, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 18,04 | 1,3409 | 0,2018 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,34 | 1,3156 | -0,0193 | |||
| CAJPY / Canon Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -4,83 | 1,2298 | -0,0654 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,01 | 197,37 | 0,28 | 175,00 | 1,2269 | 0,7772 | |||
| LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) | 0,27 | 1,1975 | 1,1975 | ||||||
| HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,27 | 1,1973 | 1,1973 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 22,09 | 0,27 | -3,94 | 1,1942 | -0,0530 | |||
| HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 7,72 | 1,1807 | 0,0804 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -17,50 | 1,1763 | -0,2545 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -13,73 | 1,1748 | -0,1922 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,01 | 0,00 | 0,26 | -14,67 | 1,1388 | -0,2028 | |||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 9,52 | 1,1270 | 0,0957 | |||
| ACI / Альбертсонс Компани, Инк. | 0,01 | 0,25 | 1,1145 | 1,1145 | |||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 2,88 | 1,1124 | 0,0261 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -8,96 | 1,0893 | -0,1090 | |||
| ORI / Международная корпорация Старой Республики | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 2,95 | 1,0871 | 0,0261 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -5,81 | 1,0852 | -0,0688 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -23,34 | 1,0822 | -0,3362 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,05 | 1,0741 | 0,0868 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -34,62 | 0,24 | -25,23 | 1,0684 | -0,3664 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 3,03 | 1,0625 | 0,0296 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -2,49 | 1,0484 | -0,0302 | |||
| GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 13,24 | 1,0281 | 0,1152 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,81 | 1,0126 | -0,0441 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,30 | 0,9896 | 0,0189 | |||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 4,25 | 0,9855 | 0,0365 | |||
| ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -21,63 | 0,9847 | -0,2742 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -41,94 | 0,22 | -36,23 | 0,9821 | -0,5610 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -10,97 | 0,9420 | -0,1192 | |||
| AVT / Авнет, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -9,05 | 0,9405 | -0,0968 | |||
| SNX / Корпорация ТД СИННЕКС | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -22,22 | 0,9364 | -0,2719 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,45 | 0,8859 | -0,0277 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,00 | -10,53 | 0,20 | -9,63 | 0,8792 | 0,2056 | |||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 1,03 | 0,8719 | 0,0052 | |||
| UNM / Одна группа | 0,00 | 25,00 | 0,19 | 27,63 | 0,8636 | 0,1831 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,00 | 0,19 | 0,8516 | 0,8516 | |||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -11,74 | 0,8375 | -0,1134 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | 66,67 | 0,19 | 94,79 | 0,8344 | 0,4060 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 7,51 | 0,8299 | 0,0567 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,00 | 0,19 | 0,8253 | 0,8253 | |||||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | 0,18 | 0,8202 | 0,8202 | |||||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -15,81 | 0,8083 | -0,1515 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -37,21 | 0,18 | -25,62 | 0,8012 | -0,2826 | |||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,01 | 1,54 | 0,18 | -6,81 | 0,7947 | -0,0587 | |||
| CM / Канадский имперский торговый банк | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,7855 | -0,0016 | |||
| FHI / Федеративный Гермес, Инк. | 0,00 | 34,38 | 0,17 | 37,01 | 0,7767 | 0,2088 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 0,17 | 0,7746 | 0,7746 | |||||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,13 | 0,7712 | 0,0401 | |||
| ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед | 0,00 | 0,17 | 0,7649 | 0,7649 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 15,65 | 0,7562 | 0,0998 | |||
| ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -6,70 | 0,7434 | -0,0568 | |||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -4,02 | 0,7430 | -0,0372 | |||
| WU / Компания Вестерн Юнион | 0,02 | 0,00 | 0,17 | -4,05 | 0,7405 | -0,0331 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -2,45 | 0,7089 | -0,0217 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -26,57 | 0,6787 | -0,2476 | |||
| MAT / Маттел, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -14,61 | 0,6785 | -0,1200 | |||
| AFL / Афлак Инкорпорейтед | 0,00 | -30,00 | 0,15 | -28,97 | 0,6768 | -0,2816 | |||
| JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,59 | 0,6763 | -0,0452 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 10,22 | 0,6747 | 0,0602 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 2,88 | 0,6384 | 0,0181 | |||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -11,32 | 0,6312 | -0,0806 | |||
| FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. | 0,00 | 0,14 | 0,6308 | 0,6308 | |||||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -8,50 | 0,6260 | -0,0568 | |||
| YELP / Компания Yelp Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,6241 | 0,6241 | |||||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,12 | 0,6163 | -0,0412 | |||
| SON / Компания Соноко Продактс | 0,00 | 65,00 | 0,14 | 42,11 | 0,6018 | 0,1766 | |||
| BG / Бунге Глобал СА | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 3,10 | 0,5952 | 0,0177 | |||
| SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,61 | 0,5622 | 0,0044 | |||
| POR / Портлендская компания General Electric | 0,00 | 66,67 | 0,13 | 70,27 | 0,5620 | 0,2316 | |||
| UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -13,57 | 0,5393 | -0,0876 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,00 | -35,29 | 0,12 | -31,03 | 0,5362 | -0,2410 | |||
| CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -2,44 | 0,5355 | -0,0171 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 9,62 | 0,5080 | 0,0424 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,90 | 0,5021 | 0,0064 | |||
| MTG / Инвестиционная корпорация MGIC | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -1,83 | 0,4764 | -0,0136 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 13,98 | 0,4744 | 0,0561 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,00 | -37,68 | 0,11 | -40,45 | 0,4726 | -0,3246 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,96 | 0,4706 | 0,0042 | |||
| BCO / Компания Бринка | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,59 | 0,4644 | -0,0229 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | -33,33 | 0,10 | -29,50 | 0,4394 | -0,1844 | |||
| TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -7,62 | 0,4340 | -0,0354 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -14,55 | 0,4183 | -0,0755 | |||
| CGEAF / Кожеко Коммуникейшнз Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 17,72 | 0,4156 | 0,0589 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,17 | 0,4046 | -0,0097 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -13,68 | 0,3688 | -0,0559 | |||
| ACLLF / ООО "АТКО" | 0,00 | 11,11 | 0,08 | 31,58 | 0,3345 | 0,0789 | |||
| BNS / Банк Новой Шотландии | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,32 | 0,3338 | -0,0086 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -66,67 | 0,07 | -60,11 | 0,3170 | -0,4792 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -23,33 | 0,3107 | -0,0947 | |||
| GPK / Холдинговая компания по графической упаковке | 0,00 | -46,94 | 0,07 | -51,49 | 0,2927 | -0,3071 | |||
| OGN / Органон и Ко. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -20,00 | 0,0748 | -0,0155 | |||
| MAGN / Корпорация Магнера | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0360 | -0,0099 |
