Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 124 778 124
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 124 778 124 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , AT&T Inc. (US:T) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , Sandisk Corporation (US:SNDK) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,46 0,3962 0,3962
0,45 4,10 0,3638 0,3638
0,20 13,26 1,1775 0,3560
0,44 19,19 1,7049 0,3469
0,03 3,68 0,3271 0,3271
0,09 3,50 0,3106 0,3106
0,31 10,04 0,8922 0,2032
0,28 16,30 1,4482 0,1955
0,12 13,15 1,1682 0,1946
0,03 11,26 0,9998 0,1944
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 19,32 1,7163 -0,3886
0,20 10,11 0,8979 -0,3242
0,01 3,07 0,2728 -0,3093
0,01 2,92 0,2594 -0,2934
0,22 18,00 1,5993 -0,2751
0,02 3,74 0,3320 -0,2277
0,24 8,21 0,7294 -0,2191
0,03 3,34 0,2964 -0,2043
0,06 5,03 0,4469 -0,1868
0,02 3,77 0,3352 -0,1691
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,32 -7,86 22,89 -16,97 2,0337 0,0154
C / Ситигруп Инк. 0,30 0,00 20,55 -16,02 1,8254 0,0342
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,59 -11,19 20,28 -9,76 1,8016 0,1564
T / АТ&Т Инк. 0,70 -42,44 19,32 -32,81 1,7163 -0,3886
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,44 -7,52 19,19 3,45 1,7049 0,3469
KR / Компания Крогер. 0,25 -32,44 18,25 -20,86 1,6216 -0,0668
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,21 0,00 18,20 -13,30 1,6169 0,0801
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,22 -24,87 18,00 -29,70 1,5993 -0,2751
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,11 -11,63 17,58 -9,21 1,5621 0,1443
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,15 -14,09 16,44 -5,83 1,4603 0,1825
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,28 0,00 16,30 -4,74 1,4482 0,1955
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,32 -8,15 16,23 -21,79 1,4422 -0,0772
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,19 0,00 16,15 -13,78 1,4342 0,0635
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,14 -20,84 15,23 -15,33 1,3531 0,0363
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,26 -21,45 15,20 -11,05 1,3504 0,0994
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 0,00 14,46 -14,50 1,2841 0,0465
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,03 -10,22 13,42 -7,36 1,1926 0,1319
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,20 0,00 13,26 18,12 1,1775 0,3560
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,11 -33,08 13,20 -26,41 1,1725 -0,1405
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,12 0,00 13,15 -1,13 1,1682 0,1946
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,20 0,00 13,14 -25,67 1,1674 -0,1268
EBAY / eBay Inc. 0,19 -22,45 13,00 -21,67 1,1547 -0,0600
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,09 0,00 12,89 -14,15 1,1447 0,0460
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,12 0,00 12,29 -9,84 1,0917 0,0939
TXT / Текстрон Инк. 0,17 0,00 12,17 -8,03 1,0809 0,1125
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,41 0,00 11,95 -2,48 1,0619 0,1646
HPQ / HP Inc. 0,46 0,00 11,86 -21,33 1,0540 -0,0499
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,20 -16,24 11,75 -11,98 1,0441 0,0666
CMI / Камминс Инк. 0,04 0,00 11,69 -17,52 1,0389 0,0010
GM / Компания Дженерал Моторс 0,25 -15,74 11,29 -22,93 1,0027 -0,0693
CI / Группа Сигна 0,03 -11,50 11,26 2,29 0,9998 0,1944
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,12 0,00 11,23 -21,53 0,9972 -0,0499
CNC / Сентен Корпорейшн 0,19 0,00 11,13 -6,52 0,9889 0,1171
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,13 -22,57 10,85 -14,31 0,9639 0,0370
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,08 0,00 10,52 -2,66 0,9345 0,1435
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,08 -14,84 10,49 -13,84 0,9322 0,0407
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,05 0,00 10,22 -20,59 0,9081 -0,0342
PFE / Пфайзер Инк. 0,42 0,00 10,21 -7,95 0,9073 0,0950
FOXA / Корпорация Фокс 0,20 -37,77 10,11 -39,46 0,8979 -0,3242
R / Райдер Систем, Инк. 0,07 -10,72 10,09 -22,89 0,8964 -0,0616
UGI / Корпорация ЮГИ 0,31 0,00 10,04 6,70 0,8922 0,2032
DELL / Делл Технологии Инк. 0,11 0,00 9,97 -11,42 0,8852 0,0617
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,54 0,00 9,80 -17,40 0,8707 0,0020
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 0,00 9,80 4,60 0,8706 0,1847
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,03 0,00 9,67 -13,69 0,8589 0,0389
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,59 0,00 9,53 -23,45 0,8462 -0,0647
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,08 0,00 9,42 -4,45 0,8369 0,1151
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,37 -16,28 9,34 -18,35 0,8296 -0,0076
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,06 0,00 8,77 -5,70 0,7788 0,0983
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 0,00 8,65 3,26 0,7682 0,1552
OC / Оуэнс Корнинг 0,06 0,00 8,32 -21,22 0,7390 -0,0339
FLEX / ООО Флекс. 0,24 -23,14 8,21 -36,64 0,7294 -0,2191
RDN / Радиан Групп Инк. 0,26 0,00 8,20 -6,12 0,7283 0,0891
DOX / Амдокс Лимитед 0,09 0,00 8,02 0,44 0,7121 0,1279
CNH / CNH Industrial NV 0,68 0,00 7,86 -10,17 0,6979 0,0577
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,14 0,00 7,67 -5,65 0,6810 0,0862
INCY / Инсайт Корпорация 0,12 0,00 7,66 -15,50 0,6808 0,0168
JBL / Джабил Инк. 0,05 0,00 7,64 -9,76 0,6783 0,0589
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,21 0,00 7,60 -22,45 0,6747 -0,0422
CPB / Компания Кэмпбелла 0,21 0,00 7,59 -5,96 0,6743 0,0835
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,06 0,00 7,53 -5,96 0,6691 0,0828
PSX / Филлипс 66 0,07 0,00 7,51 -11,72 0,6674 0,0445
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,24 0,00 7,41 -16,58 0,6586 0,0081
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,29 0,00 7,40 -3,86 0,6575 0,0939
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,25 0,00 7,39 -12,24 0,6562 0,0401
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,19 -19,44 7,16 -23,47 0,6356 -0,0488
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -7,86 7,08 -26,60 0,6291 -0,0772
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,34 0,00 6,87 -17,16 0,6106 0,0032
DBX / Дропбокс, Инк. 0,24 0,00 6,79 -11,20 0,6036 0,0435
BG / Бунге Глобал СА 0,09 0,00 6,79 3,40 0,6028 0,1224
BAC / Банк Америки Корпорация 0,17 0,00 6,78 -13,87 0,6023 0,0261
HRB / H&R Блок, Инк. 0,11 0,00 6,68 9,15 0,5937 0,1455
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,06 0,00 6,68 -12,71 0,5930 0,0332
COP / КонокоФиллипс 0,07 0,00 6,61 -9,83 0,5873 0,0506
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,17 -16,97 6,49 -1,95 0,5770 0,0921
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,10 0,00 6,00 -13,44 0,5328 0,0256
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,08 0,00 5,84 -6,59 0,5188 0,0611
BWA / БоргВарнер Инк. 0,20 0,00 5,78 -11,04 0,5138 0,0379
WU / Компания Вестерн Юнион 0,58 0,00 5,72 -3,96 0,5083 0,0721
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,40 0,00 5,60 -15,49 0,4976 0,0124
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 0,00 5,43 2,28 0,4823 0,0937
HAL / Компания Халлибертон 0,26 0,00 5,25 -23,82 0,4664 -0,0381
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,08 0,00 5,21 -34,99 0,4628 -0,1237
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 0,00 5,21 -6,10 0,4625 0,0567
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,05 0,00 5,05 -4,39 0,4488 0,0620
AGCO / Корпорация АГКО 0,06 -28,47 5,03 -41,90 0,4469 -0,1868
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,05 0,00 4,99 -22,25 0,4436 -0,0266
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,15 0,00 4,86 -16,20 0,4317 0,0072
F / Форд Мотор Компани 0,48 0,00 4,77 -0,71 0,4235 0,0721
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,03 0,00 4,75 -9,16 0,4219 0,0392
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,10 0,00 4,68 -22,29 0,4155 -0,0250
MET / МетЛайф, Инк. 0,06 0,00 4,66 -12,89 0,4138 0,0224
ENR / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,17 0,00 4,50 -20,44 0,3997 -0,0143
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,01 0,00 4,49 23,55 0,3990 0,1329
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 4,46 0,3962 0,3962
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,17 0,00 4,40 -7,74 0,3908 0,0418
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,10 0,00 4,36 -38,12 0,3876 -0,1285
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,14 0,00 4,27 -4,26 0,3796 0,0529
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,19 0,00 4,23 -17,15 0,3760 0,0020
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,19 0,00 4,14 -10,78 0,3676 0,0281
AMCR / Амкор ПЛС 0,45 4,10 0,3638 0,3638
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,04 -19,64 4,07 -10,35 0,3615 0,0292
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,03 0,00 4,06 -2,34 0,3603 0,0563
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,03 -36,44 4,04 -27,39 0,3590 -0,0484
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 0,00 4,02 -11,64 0,3568 0,0241
DVA / ДаВита Инк. 0,03 0,00 4,01 -19,68 0,3559 -0,0092
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,14 0,00 3,99 -4,52 0,3545 0,0485
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,13 0,00 3,99 -8,26 0,3544 0,0361
PVH / Компания «ПВХ». 0,06 0,00 3,95 -23,02 0,3511 -0,0247
BCO / Компания Бринка 0,04 -34,18 3,94 -37,07 0,3496 -0,1081
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,07 0,00 3,88 -16,61 0,3445 0,0041
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,28 0,00 3,88 -7,27 0,3442 0,0383
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,04 -24,32 3,87 -24,98 0,3434 -0,0338
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -23,19 3,78 -7,95 0,3356 0,0352
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 -29,97 3,77 -45,23 0,3352 -0,1691
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -41,51 3,74 -51,12 0,3320 -0,2277
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 3,68 0,3271 0,3271
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,01 -26,27 3,51 -34,81 0,3119 -0,0824
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,09 3,50 0,3106 0,3106
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,11 0,00 3,39 -16,67 0,3016 0,0034
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,08 0,00 3,39 -32,66 0,3012 -0,0674
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,04 0,00 3,37 -17,33 0,2997 0,0010
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,21 0,00 3,35 -10,93 0,2976 0,0223
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,11 0,00 3,34 -8,74 0,2968 0,0288
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,03 -51,81 3,34 -51,23 0,2964 -0,2043
OGN / Органон и Ко. 0,26 0,00 3,33 -16,89 0,2960 0,0025
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,10 0,00 3,26 -9,35 0,2893 0,0263
DXC / Технологическая компания DXC 0,21 0,00 3,22 -28,55 0,2859 -0,0438
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,13 -25,41 3,13 -28,81 0,2783 -0,0438
VTRS / Виатрис Инк. 0,37 0,00 3,09 -25,36 0,2749 -0,0286
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,05 0,00 3,08 -27,57 0,2735 -0,0377
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -59,16 3,07 -61,38 0,2728 -0,3093
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 0,00 3,04 -18,63 0,2701 -0,0035
AMKR / Амкор Технолоджи, Инк. 0,17 0,00 2,97 -29,10 0,2641 -0,0428
BPOP / Популярная, Inc. 0,03 0,00 2,96 -7,30 0,2628 0,0292
GMS / Компания GMS Inc. 0,04 0,00 2,94 -13,16 0,2610 0,0134
WHR / Корпорация Вирпул 0,04 0,00 2,92 -27,36 0,2595 -0,0349
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -55,40 2,92 -61,33 0,2594 -0,2934
APA / Корпорация АПА 0,19 0,00 2,89 -29,15 0,2564 -0,0417
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,14 0,00 2,79 -22,93 0,2477 -0,0171
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,03 0,00 2,74 -28,06 0,2433 -0,0353
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,13 0,00 2,67 -32,18 0,2371 -0,0509
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,01 0,00 2,56 16,77 0,2271 0,0668
M / Мэйси, Инк. 0,20 0,00 2,27 -26,69 0,2016 -0,0250
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,10 0,00 1,90 -40,20 0,1691 -0,0639
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,34 0,00 1,78 -26,52 0,1583 -0,0192
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,12 1,22 0,1087 0,1087
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,20 0,00 1,19 -32,39 0,1057 -0,0231
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,03 0,83 0,0735 0,0735
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1212