Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 930 662
Текущие позиции 57
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RHJMX - Райс Холл Джеймс Портфель с малой капитализацией Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 57 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 930 662 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RHJMX - Rice Hall James Small Cap Portfolio Institutional Class Shares: ICF International, Inc. (US:ICFI) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Griffon Corporation (US:GFF) , Fabrinet (US:FN) , and Encompass Health Corporation (US:EHC) . Новые должности RHJMX - Rice Hall James Small Cap Portfolio Institutional Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Vital Farms, Inc. (US:VITL) , Dorman Products, Inc. (US:DORM) , Addus HomeCare Corporation (US:ADUS) , and ADMA Biologics, Inc. (US:ADMA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,22 1,7931 1,7931
0,00 0,21 1,7479 1,7479
0,00 0,19 1,5733 1,5733
0,01 0,27 2,2670 1,2849
0,02 0,13 1,0629 1,0629
0,00 0,12 1,0081 1,0081
0,01 0,12 0,9850 0,9850
0,02 0,22 1,8341 0,5417
0,01 0,23 1,9187 0,5393
0,00 0,31 2,5225 0,4938
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,1027
0,00 0,00 -0,9996
0,00 0,16 1,2846 -0,6401
0,00 0,25 2,0836 -0,5309
0,00 0,10 0,8327 -0,5235
0,00 0,16 1,3294 -0,4824
0,01 0,32 2,6677 -0,3315
0,00 0,24 1,9634 -0,3225
0,26 2,1723 -0,2756
0,02 0,21 1,7155 -0,2600
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-03-28 за отчетный период 2024-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 -3,57 0,38 5,93 3,1000 -0,0099
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,01 -20,22 0,32 -5,56 2,6677 -0,3315
GFF / Корпорация Грифон 0,01 -33,73 0,32 -3,32 2,6460 -0,2594
FN / Фабрика 0,00 -11,76 0,32 21,67 2,6447 0,3353
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,00 16,22 0,31 32,03 2,5225 0,4938
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 -5,56 0,30 3,07 2,4963 -0,0786
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 -5,00 0,30 -0,33 2,4818 -0,1634
APG / Корпорация APi Group 0,01 -5,94 0,30 14,56 2,4727 0,1827
PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. 0,01 -6,92 0,28 10,08 2,3521 0,0825
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,01 -4,76 0,28 5,36 2,2739 -0,0194
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 29,51 0,27 144,64 2,2670 1,2849
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 -5,88 0,27 3,82 2,2518 -0,0448
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,26 -5,73 2,1723 -0,2756
RMBS / Рамбус Инк. 0,00 -22,92 0,25 -2,69 2,0939 -0,1917
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 -5,71 0,25 -15,44 2,0836 -0,5309
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -6,67 0,25 -3,46 2,0747 -0,2125
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,00 -4,76 0,25 -1,20 2,0327 -0,1523
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,00 -3,48 0,24 23,71 1,9826 0,2749
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -22,22 0,24 -8,85 1,9634 -0,3225
MTRN / Корпорация Материон 0,00 -4,76 0,23 14,78 1,9318 0,1469
PGNY / Прогини, Инк. 0,01 19,61 0,23 47,77 1,9187 0,5393
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,02 23,44 0,23 37,72 1,9023 0,4372
ZUO / Зуора, Инк. 0,02 22,11 0,22 51,02 1,8341 0,5417
AZTA / Азента, ООО 0,00 -2,86 0,22 38,99 1,8306 0,4364
OR / OR Роялти Инк. 0,02 -7,32 0,22 10,50 1,8275 0,0711
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 12,17 0,22 11,22 1,8035 0,0850
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,02 0,22 1,7931 1,7931
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 0,21 1,7479 1,7479
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,00 0,21 7,73 1,7332 0,0318
GATX / Корпорация GATX 0,00 -5,56 0,21 10,64 1,7218 0,0720
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,02 -3,91 0,21 -8,00 1,7155 -0,2600
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 -4,55 0,21 9,04 1,6975 0,0413
BOWL / Компания Боулеро. 0,02 -9,27 0,20 -2,43 1,6604 -0,1525
LOB / Лайв Оук Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,20 26,45 1,6218 0,2564
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,00 -6,25 0,20 -4,41 1,6109 -0,1770
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,19 1,5733 1,5733
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,00 -7,41 0,18 4,57 1,5170 -0,0217
ATEN / А10 Сети, Инк. 0,01 -6,80 0,18 15,09 1,5126 0,1121
TNDM / Наконец, Diabetes Care, Inc. 0,01 -3,70 0,18 26,43 1,4686 0,2404
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,00 85,71 0,18 22,22 1,4583 0,1929
MODN / Модель Н, Инк. 0,01 -3,02 0,17 8,18 1,4272 0,0304
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,00 -4,00 0,16 12,33 1,3572 0,0726
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -3,12 0,16 -22,33 1,3294 -0,4824
VIAV / Виави Солюшнс Инк. 0,02 -3,05 0,16 22,83 1,2907 0,1724
VEC / V2X Inc. 0,00 -6,98 0,16 -29,22 1,2846 -0,6401
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,00 38,89 0,13 59,76 1,0898 0,3687
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,02 0,13 1,0629 1,0629
OMCL / Омниселл, Инк. 0,00 -2,44 0,13 -11,72 1,0626 -0,2145
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -4,88 0,12 28,13 1,0158 0,1699
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 0,12 1,0081 1,0081
HI / Хилленбранд, Инк. 0,00 -7,14 0,12 14,15 0,9999 0,0666
UPWK / Апворк Инк. 0,01 0,12 0,9850 0,9850
VICR / Корпорация Викор 0,00 -3,45 0,11 -6,25 0,8704 -0,1136
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 0,04 -1,92 0,11 -17,32 0,8697 -0,2437
STAA / Хирургическая компания СТААР 0,00 -2,70 0,10 -35,06 0,8327 -0,5235
CDMO / Авид Биосервисс, Инк. 0,01 50,00 0,10 64,41 0,8050 0,2876
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 -6,35 0,09 -9,71 0,7703 -0,1353
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9996
NXGN / NextGen Healthcare Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1027