Основная статистика
Стоимость портфеля $ 93 795 409
Текущие позиции 102
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания THBIX - THB Asset Management MicroCap Fund Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 93 795 409 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THBIX - THB Asset Management MicroCap Fund Institutional Class Shares: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , The Joint Corp. (US:JYNT) , BJ's Restaurants, Inc. (US:BJRI) , First Busey Corporation (US:BUSE) , and PAR Technology Corporation (US:PAR) . Новые должности THBIX - THB Asset Management MicroCap Fund Institutional Class Shares включают в себя Profire Energy, Inc. (US:PFIE) , MasterCraft Boat Holdings, Inc. (US:MCFT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,07 3,07 3,3084 1,7739
0,05 1,68 1,8140 1,0205
0,05 1,68 1,8070 0,8857
0,04 1,03 1,1124 0,8369
0,05 2,60 2,7990 0,7999
0,03 2,07 2,2243 0,7547
0,03 1,16 1,2495 0,7339
0,33 1,09 1,1689 0,7254
0,04 1,75 1,8819 0,6733
0,48 0,58 0,6255 0,6255
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,73 0,7841 -1,3352
0,01 0,80 0,8613 -1,1086
0,01 0,79 0,8457 -1,1071
0,02 0,94 1,0102 -0,9757
0,06 0,62 0,6709 -0,8050
0,03 2,05 2,2067 -0,7759
0,03 1,80 1,9334 -0,7212
0,03 1,19 1,2838 -0,4153
0,06 0,38 0,4076 -0,3999
0,08 0,44 0,4730 -0,2974
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-06-29 за отчетный период 2021-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 3,07 162,62 3,07 162,56 3,3084 1,7739
JYNT / Объединенная корпорация. 0,05 0,00 2,60 70,54 2,7990 0,7999
BJRI / Рестораны Би Джей, Инк. 0,04 0,00 2,48 30,51 2,6670 0,1773
BUSE / Первая корпорация Бьюзи 0,09 16,91 2,31 41,30 2,4914 0,3435
PAR / Технологическая корпорация ПАР 0,03 0,00 2,26 31,95 2,4326 0,1866
PRFT / Комплимент, Инк. 0,03 0,00 2,16 20,13 2,3262 -0,0323
/ США Бетон, Инк. 0,03 28,77 2,07 84,38 2,2243 0,7547
HY / Хайстер-Йель, Инк. 0,03 0,00 2,05 -9,89 2,2067 -0,7759
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,02 31,39 1,89 56,92 2,0397 0,4562
UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. 0,04 0,00 1,89 32,33 2,0324 0,1612
TPIC / ТПИ Композитс, Инк. 0,03 0,00 1,80 -11,31 1,9334 -0,7212
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,04 45,27 1,75 89,69 1,8819 0,6733
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,03 0,00 1,74 39,21 1,8701 0,2334
BSET / Бассетт Мебель Индастриз, Инкорпорейтед 0,05 57,34 1,68 178,35 1,8140 1,0205
MOV / Движение Групп, Инк. 0,05 57,35 1,68 139,03 1,8070 0,8857
CCS / Century Community, Inc. 0,02 0,00 1,66 57,59 1,7888 0,4055
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,03 0,00 1,55 54,48 1,6705 0,3533
RES / РПК, Инк. 0,31 0,00 1,53 9,00 1,6434 -0,1937
LUNA / Луна Инновации Инкорпорейтед 0,13 20,79 1,50 28,87 1,6153 0,0883
VCEL / Корпорация Верисел 0,02 0,00 1,48 51,28 1,5888 0,3092
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 0,13 0,00 1,44 7,52 1,5558 -0,2067
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,02 0,00 1,36 41,21 1,4619 0,2009
UPLD / Upland Software, Inc. 0,03 0,00 1,33 3,92 1,4295 -0,2461
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,02 0,00 1,27 9,19 1,3686 -0,1584
RRGB / Red Robin Gourmet Burgers, Inc. 0,03 10,91 1,22 54,11 1,3130 0,2743
CRMT / Американский Car-Mart, Inc. 0,01 0,00 1,22 26,96 1,3089 0,0533
HFWA / Финансовая корпорация наследия 0,04 41,44 1,21 68,48 1,3011 0,3600
BLFS / БиоЛайф Солюшнс, Инк. 0,03 0,00 1,19 -7,95 1,2838 -0,4153
SKYW / СкайВест, Инк. 0,02 0,00 1,17 27,45 1,2602 0,0550
IIIN / Инстил Индастриз, Инк. 0,03 95,41 1,16 195,17 1,2495 0,7339
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,02 0,00 1,15 26,74 1,2356 0,0483
OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. 0,09 13,50 1,14 52,60 1,2316 0,2490
NNBR / НН, ООО 0,16 46,15 1,14 77,07 1,2221 0,3807
TRNS / Транскат, ООО 0,02 0,00 1,11 36,67 1,1925 0,1301
AMRX / Амнеал Фармасьютикалс, Инк. 0,20 32,94 1,10 52,28 1,1890 0,2379
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,33 174,59 1,09 221,01 1,1689 0,7254
CIR / Циркор Интернешнл Инк. 0,03 23,83 1,04 33,03 1,1153 0,0948
RUTH / Рутс Хоспиталити Групп Инк 0,04 242,60 1,03 391,90 1,1124 0,8369
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,03 24,70 1,02 60,41 1,0953 0,2628
KOP / Копперс Холдингс Инк. 0,03 0,00 1,01 -0,10 1,0864 -0,2386
ITI / Итерис, Инк. 0,15 61,44 0,99 67,63 1,0650 0,2900
REGI / Группа Возобновляемой Энергии Инк. 0,02 0,00 0,94 -38,04 1,0102 -0,9757
AMOT / Allied Motion Technologies Inc. 0,02 12,28 0,88 29,22 0,9481 0,0539
GHM / Грэм Корпорейшн 0,06 0,00 0,85 -7,12 0,9136 -0,2845
HSC / Энвири Корп 0,05 0,00 0,83 7,90 0,8971 -0,1164
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 -56,78 0,80 -46,77 0,8613 -1,1086
SNBR / Корпорация Sleep Number 0,01 -49,20 0,79 -47,24 0,8457 -1,1071
OFIX / Ортофикс Медикал Инк. 0,02 0,00 0,77 9,80 0,8326 -0,0915
JOUT / Джонсон На открытом воздухе Inc. 0,01 0,00 0,77 30,19 0,8315 0,0528
ORN / Орион Групп Холдингс, Инк. 0,14 0,00 0,76 0,40 0,8176 -0,1746
KALU / Кайзер Алюминиевая Корпорация 0,01 0,00 0,74 38,84 0,7977 0,0984
GES / Угадайте?, Inc. 0,03 -61,30 0,73 -54,92 0,7841 -1,3352
CHUY / Chuy's Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,73 39,42 0,7809 0,0979
USX / US Xpress Enterprises Inc — класс А 0,07 0,00 0,72 51,69 0,7711 0,1519
MODV / МодивКэр Инк. 0,00 0,00 0,66 -11,63 0,7122 -0,2698
TIG / Треан Иншуранс Груп Инк. 0,04 40,75 0,66 65,49 0,7077 0,1863
AMRC / Амереско, Инк. 0,01 0,00 0,64 -5,99 0,6931 -0,2040
RVP / Выдвижные технологии, Inc. 0,06 -8,25 0,62 -44,62 0,6709 -0,8050
TACO / Корпорация по приобретению Берто. 0,05 0,00 0,61 18,64 0,6580 -0,0184
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,01 0,00 0,60 -5,93 0,6494 -0,1921
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,60 45,76 0,6482 0,1061
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,02 0,00 0,60 9,96 0,6419 -0,0690
RNDB / Рэндольф Банкорп Инк. 0,03 0,00 0,59 7,04 0,6389 -0,0888
PFIE / Профайр Энерджи, Инк. 0,48 0,58 0,6255 0,6255
CRY / Артивион Инк 0,02 22,22 0,58 49,10 0,6222 0,1136
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,54 16,03 0,5854 -0,0289
ULBI / Корпорация Ультралайф 0,07 19,55 0,54 60,96 0,5773 0,1402
KAI / Компания Кадант. 0,00 0,00 0,53 24,71 0,5710 0,0125
PLPC / Компания по производству преформированных линейных продуктов 0,01 0,00 0,53 2,93 0,5681 -0,1039
PING / Ping Identity Holding Corp. 0,02 0,00 0,52 -18,85 0,5615 -0,2811
BCML / БэйКом Корп 0,03 0,00 0,52 23,04 0,5581 0,0057
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,01 0,00 0,49 21,38 0,5319 -0,0023
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,09 0,00 0,48 -7,46 0,5221 -0,1647
CSII / Кардиоваскулярные системы, Inc. 0,01 0,00 0,46 -10,37 0,4938 -0,1774
ECHO / Эхо Глобал Лоджистикс Инк 0,01 43,34 0,45 78,04 0,4890 0,1544
BWEN / Бродвинд, Инк. 0,08 27,44 0,44 -25,21 0,4730 -0,2974
LAND / Гладстон Лэнд Корпорейшн 0,02 28,50 0,44 71,26 0,4687 0,1355
SHYF / Группа компаний «Шифт», Inc. 0,01 0,00 0,43 17,30 0,4682 -0,0181
AMEH / Аполло Медикал Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,43 34,89 0,4669 0,0455
ATRI / Корпорация Атрион 0,00 0,00 0,41 -1,91 0,4428 -0,1075
MLAB / Меса Лабораториз, Инк. 0,00 0,00 0,40 -10,24 0,4345 -0,1554
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,01 0,00 0,40 -0,25 0,4254 -0,0946
WLDN / Уилдан Групп, Инк. 0,01 0,00 0,38 -14,70 0,4134 -0,1762
OESX / Орион Энерджи Системс, Инк. 0,06 0,00 0,38 -38,54 0,4076 -0,3999
MYRG / МИР Групп Инк. 0,00 0,00 0,38 40,15 0,4069 0,0531
GEOS / Корпорация геокосмических технологий 0,05 39,38 0,37 28,57 0,3984 0,0210
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,37 -21,32 0,3980 -0,2180
VIVO / Меридиан Биосайенс Инк. 0,02 0,00 0,33 -11,20 0,3586 -0,1344
ZIXI / Компания Зикс. 0,04 0,00 0,32 -3,32 0,3455 -0,0895
FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,31 30,80 0,3347 0,0227
PDEX / Про-Декс, ООО 0,01 0,00 0,30 -7,93 0,3260 -0,1051
REX / REX Американская ресурсная корпорация 0,00 0,00 0,28 5,64 0,3030 -0,0468
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,02 0,00 0,27 -21,47 0,2883 -0,1578
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,01 0,22 0,2400 0,2400
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,00 0,00 0,22 18,68 0,2336 -0,0055
ANIP / АНИ Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 0,17 16,67 0,1818 -0,0081
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 0,00 0,16 -4,17 0,1735 -0,0475
NDLS / Лапша и компания 0,01 0,00 0,16 42,34 0,1711 0,0250
ASPU / Аспен Групп, Инк. 0,03 0,00 0,16 -49,68 0,1699 -0,2404
NGS / Natural Gas Services Group, Inc. 0,02 0,00 0,15 10,29 0,1618 -0,0176
PSTL / Почтовая недвижимость Trust, Inc. 0,01 0,00 0,14 23,48 0,1534 0,0020
NVEC / Корпорация НВЕ 0,00 0,00 0,13 19,81 0,1377 -0,0023