Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 572 295
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TSWEX - Портфель акций TS&w Акции институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 572 295 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares: FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Новые должности TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares включают в себя FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,24 5,6781 5,6781
0,00 0,32 0,8196 0,8196
0,03 1,23 3,1030 0,6080
0,02 0,73 1,8618 0,3647
0,01 1,69 4,2932 0,3612
0,01 1,22 3,0891 0,3007
0,01 0,75 1,8909 0,2954
0,03 1,28 3,2398 0,2763
0,04 1,08 2,7270 0,2498
0,02 1,54 3,8899 0,2346
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7600
0,01 0,73 1,8431 -0,4428
0,01 0,75 1,8890 -0,3121
0,01 0,92 2,3422 -0,2585
0,01 0,44 1,1196 -0,2066
0,02 0,83 2,1001 -0,1929
0,02 1,50 3,7917 -0,1753
0,02 0,85 2,1644 -0,1564
0,00 0,74 1,8801 -0,1187
0,01 1,27 3,2132 -0,0876
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-12-28 за отчетный период 2021-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
/ ПЕРВОЕ АМ ГОВТ ОБ ФД КЛ X 2,24 5,6781 5,6781
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 24,39 1,69 11,23 4,2932 0,3612
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 1,66 3,10 4,2167 0,0519
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 0,00 1,54 8,40 3,8899 0,2346
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -15,00 1,50 -2,67 3,7917 -0,1753
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,44 1,41 3,6544 -0,0161
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,00 1,29 8,02 3,2756 0,1857
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 0,00 1,28 11,41 3,2398 0,2763
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,27 -0,86 3,2132 -0,0876
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 1,27 2,01 3,2121 0,0039
INTC / Корпорация Интел 0,03 38,89 1,23 26,81 3,1030 0,6080
CI / Группа Сигна 0,01 21,24 1,22 12,87 3,0891 0,3007
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,03 0,00 1,21 7,16 3,0721 0,1538
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 0,00 1,20 -0,33 3,0283 -0,0655
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 0,00 1,08 12,08 2,7270 0,2498
LKQ / ЛКК Корпорация 0,02 0,00 1,05 8,51 2,6509 0,1629
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 0,98 2,20 2,4760 0,0081
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 -20,00 0,96 -0,42 2,4206 -0,0539
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,92 -8,24 2,3422 -0,2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (Новая Liberty SiriusXM) Серия C 0,02 0,00 0,90 6,78 2,2769 0,1043
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,00 0,88 13,86 2,2289 0,2344
DISH / Сетевая корпорация DISH 0,02 0,00 0,88 -2,01 2,2263 -0,0868
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,85 -5,01 2,1644 -0,1564
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,02 0,00 0,83 -6,64 2,1001 -0,1929
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,75 20,71 1,8909 0,2954
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,75 -12,66 1,8890 -0,3121
FLT / Корпай, Инк. 0,00 0,00 0,74 -4,13 1,8801 -0,1187
OGN / Органон и Ко. 0,02 0,00 0,73 26,72 1,8618 0,3647
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -18,75 0,73 -17,85 1,8431 -0,4428
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,70 9,69 1,7803 0,1264
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,64 11,32 1,6210 0,1384
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 0,62 3,15 1,5764 0,0183
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,53 19,50 1,3361 0,1962
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,00 0,48 17,48 1,2274 0,1639
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,47 -3,12 1,1815 -0,0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,44 -14,01 1,1196 -0,2066
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 0,00 0,44 11,48 1,1073 0,0952
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 0,00 0,41 24,77 1,0478 0,1925
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,41 -2,39 1,0384 -0,0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,37 -2,65 0,9305 -0,0446
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -6,67 0,35 10,38 0,8894 0,0673
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,94 0,8295 -0,0583
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,32 0,8196 0,8196
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7600