Основная статистика
Стоимость портфеля $ 207 581 051
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WHGLX - Акции институционального класса фонда Westwood с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 207 581 051 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares: Walmart Inc. (US:WMT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Новые должности WHGLX - Westwood Largecap Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Huntsman Corporation (US:HUN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 4,22 2,0337 2,0337
0,13 4,13 1,9918 1,9918
0,02 4,12 1,9835 1,8085
0,06 3,58 1,7260 1,7260
3,64 3,64 1,7555 1,0400
0,06 4,79 2,3079 0,8706
0,02 6,56 3,1610 0,8560
0,01 6,60 3,1796 0,6226
0,00 4,47 2,1510 0,5011
0,05 4,54 2,1863 0,4880
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,7858
0,02 3,08 1,4859 -1,1234
0,01 4,44 2,1389 -1,0827
0,02 5,10 2,4550 -0,7933
0,07 3,71 1,7876 -0,6187
0,03 3,11 1,4969 -0,4522
0,04 5,82 2,8037 -0,4270
0,10 5,74 2,7638 -0,3394
0,04 4,88 2,3522 -0,3370
0,02 4,05 1,9503 -0,3210
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-12-28 за отчетный период 2021-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 0,00 6,61 4,82 3,1844 0,0141
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,17 6,60 29,77 3,1796 0,6226
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 22,95 6,56 43,10 3,1610 0,8560
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 0,00 6,55 8,41 3,1561 0,1178
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,08 0,00 6,44 20,73 3,1029 0,4206
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 4,02 6,38 14,69 3,0721 0,2769
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,04 -13,13 5,82 -9,45 2,8037 -0,4270
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,10 -8,05 5,74 -7,06 2,7638 -0,3394
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 -15,81 5,10 -21,13 2,4550 -0,7933
COP / КонокоФиллипс 0,07 -7,65 4,98 22,73 2,4010 0,3590
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 0,00 4,91 3,13 2,3650 -0,0280
ATVI / Активижн Близзард Инк. 0,06 27,99 4,90 19,68 2,3615 0,3024
MDT / Медтроник ПЛС 0,04 0,00 4,88 -8,73 2,3522 -0,3370
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,06 223,69 4,79 67,54 2,3079 0,8706
BAC / Банк Америки Корпорация 0,10 0,00 4,76 24,56 2,2918 0,3717
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 4,67 13,27 2,2490 0,1770
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,03 0,00 4,57 15,55 2,2022 0,2133
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 5,86 4,54 34,34 2,1863 0,4880
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 0,00 4,53 2,96 2,1814 -0,0295
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 8,17 4,47 19,34 2,1552 0,2710
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 23,81 4,47 36,09 2,1510 0,5011
PLD / Пролог, Инк. 0,03 0,00 4,46 13,22 2,1491 0,1682
ASMLF / АСМЛ Холдинг Н.В. 0,01 -34,65 4,44 -30,73 2,1389 -1,0827
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,00 4,39 15,67 2,1156 0,2073
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 6,85 4,36 17,03 2,0988 0,2275
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,16 4,22 2,0337 2,0337
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 1,18 4,17 -3,65 2,0105 -0,1672
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 0,00 4,16 1,99 2,0037 -0,0465
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,13 4,13 1,9918 1,9918
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 1 066,57 4,12 1 083,05 1,9835 1,8085
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -11,87 4,05 -10,40 1,9503 -0,3210
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,07 -20,53 4,04 -0,83 1,9461 -0,1018
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,04 -1,01 4,00 -4,35 1,9271 -0,1756
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 3,88 -6,49 1,8678 -0,2166
V / Виза Инк. 0,02 5,77 3,75 -9,08 1,8047 -0,2670
GM / Компания Дженерал Моторс 0,07 -19,04 3,71 -22,48 1,7876 -0,6187
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,03 -20,02 3,67 0,03 1,7693 -0,0764
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 3,64 156,05 3,64 156,08 1,7555 1,0400
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 0,00 3,61 -6,59 1,7406 -0,2041
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,06 3,58 1,7260 1,7260
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,03 17,37 3,50 -6,25 1,6849 -0,1907
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 0,00 3,45 12,43 1,6644 0,1199
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,03 -13,14 3,11 -19,86 1,4969 -0,4522
MIDD / Корпорация Миддлби 0,02 -37,63 3,08 -40,58 1,4859 -1,1234
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,04 -21,77 2,93 -9,68 1,4117 -0,2191
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 0,00 2,84 -3,95 1,3702 -0,1185
PSA / Общественное хранилище 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7858