Основная статистика
Стоимость портфеля $ 144 208 606
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WLVIX - Фонд совокупного дохода Westwood АКЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 208 606 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WLVIX - Westwood Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) . Новые должности WLVIX - Westwood Total Return Fund INSTITUTIONAL CLASS SHARES включают в себя Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , CONV. NOTE (US:US253393AD47) , and Devon Energy Corporation (US:DVN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,98 2,0717 2,0717
0,01 2,22 1,5455 1,5455
0,05 2,18 1,5142 1,5142
1,54 1,0710 1,0710
0,02 1,43 0,9923 0,9923
0,01 1,41 0,9783 0,9783
0,02 1,27 0,8829 0,8829
1,22 0,8490 0,8490
1,27 0,8832 0,7890
1,09 0,7597 0,7597
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,70 0,4850 -2,9726
1,41 1,41 0,9809 -1,8436
1,48 1,0312 -1,4348
0,05 1,75 1,2172 -0,9699
0,00 0,95 0,6586 -0,5626
0,01 0,81 0,5624 -0,2365
0,01 1,45 1,0104 -0,2048
0,03 1,43 0,9936 -0,1138
0,00 0,80 0,5542 -0,1116
0,72 0,4994 -0,0979
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-12-28 за отчетный период 2021-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,03 0,00 4,57 2,69 3,1808 0,0365
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,01 16,40 2,0929 0,2674
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 0,05 2,98 2,0717 2,0717
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 2,69 9,87 1,8740 0,1426
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,28 0,00 2,63 -3,56 1,8288 -0,0962
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,54 -2,08 1,7694 -0,0648
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,30 1,36 1,6020 -0,0028
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 2,22 1,5455 1,5455
US253393AD47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,19 24,02 1,5231 0,2764
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,05 2,18 1,5142 1,5142
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 1,96 -2,68 1,3635 -0,0591
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 1,95 -1,96 1,3552 -0,0480
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 1,87 15,85 1,3019 0,1610
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 1,76 11,33 1,2237 0,1076
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 -42,93 1,75 -43,49 1,2172 -0,9699
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 1,72 -1,71 1,1988 -0,0396
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 0,00 1,70 -5,02 1,1858 -0,0813
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,68 11,89 1,1719 0,1090
US48123VAD47 / j2 Глобал Инк 1,61 5,64 1,1202 0,0436
US53814LAB45 / ЛИВЕНТ КОРП 4,125000% 15.07.2025 1,54 39,04 1,0726 0,2890
US750481AA14 / Радиус Глобал Инфраструктура, Инк. 1,54 1,0710 1,0710
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,51 -1,88 1,0505 -0,0364
US91282CCG42 / Казначейские векселя/облигации США 1,48 -57,56 1,0312 -1,4348
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,45 -15,58 1,0104 -0,2048
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,17 0,00 1,45 -0,34 1,0075 -0,0190
HLF / ООО Гербалайф. 0,03 0,00 1,43 -8,93 0,9936 -0,1138
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 1,43 0,9923 0,9923
US9013751055 / 2020 Обязательный обменный траст наличными 0,00 237,50 1,41 181,84 0,9826 0,6286
US7839655930 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД SEI ЕЖЕДНЕВНОГО ДОХОДА (#36) 1,41 -64,74 1,41 -64,75 0,9809 -1,8436
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1,41 0,9783 0,9783
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 1,39 1,16 0,9702 -0,0034
US207410AF81 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,39 6,37 0,9648 0,0436
US60937PAD87 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,38 39,49 0,9612 0,2617
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,36 8,61 0,9473 0,0618
SSRGF / SSR Mining Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -4,64 0,9444 -0,0608
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 1,31 10,40 0,9085 0,0727
LEN / Леннар Корпорейшн 0,01 0,00 1,27 -4,93 0,8863 -0,0605
US98138HAF82 / Workday, Inc. Бонд 1,27 22,05 0,8855 0,1485
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 1,27 854,14 0,8832 0,7890
MC / Моэлис и компания 0,02 1,27 0,8829 0,8829
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 0,00 1,27 1,04 0,8817 -0,0038
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,03 0,00 1,26 -1,02 0,8745 -0,0226
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 0,8490 0,8490
C / Ситигруп Инк. 0,02 0,00 1,21 2,27 0,8445 0,0062
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Бонд 1,21 -8,29 0,8389 -0,0900
US345370CW84 / Форд Мотор Ко 1,20 -2,28 0,8363 -0,0328
US912828ZF00 / Казначейские векселя/облигации США 1,18 -1,33 0,8237 -0,0241
AESC / Корпорация AES - Подразделения 0,01 0,00 1,17 -0,34 0,8132 -0,0154
US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» 1,17 0,26 0,8108 -0,0103
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,16 13,32 0,8051 0,0835
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,12 -6,44 0,7776 -0,0666
US553283AD43 / ООО «MPH Acquisition Holdings» 1,09 0,7597 0,7597
US61747YEB74 / Морган Стенли 1,08 -0,74 0,7503 -0,0171
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 0,00 1,07 11,41 0,7472 0,0660
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 1,07 -4,13 0,7436 -0,0441
US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП 1,05 -3,66 0,7320 -0,0394
US02557T3077 / AMERICAN ELECTRIC POWER INC PC 6,125% 15.08.2025 0,02 0,00 1,05 -2,60 0,7282 -0,0316
OAS / Оазис Петролеум Инк. - Новинка 0,01 0,00 1,04 31,44 0,7245 0,1652
US25278XAQ25 / Даймондбэк Энерджи Инк. 1,04 0,88 0,7214 -0,0048
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 1,02 11,95 0,7107 0,0664
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 1,02 -8,71 0,7078 -0,0794
US06406RAN70 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 1,01 -1,46 0,7056 -0,0211
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,02 1,01 0,7033 0,7033
WRK / Компания ВестРок 0,02 1,00 0,6981 0,6981
US844741BG22 / Юго-западные авиалинии 1,00 -4,20 0,6981 -0,0419
US767754CK89 / Обряд Эйд Корп 1,00 -0,10 0,6972 -0,0115
JACK / Джек в коробке Inc. 0,01 0,00 1,00 -9,13 0,6923 -0,0809
BSX.PRA / Boston Scientific Corporation Обязательные конвертируемые привилегированные акции с процентом 5,50%, серия A 0,01 0,00 0,99 -4,72 0,6887 -0,0453
US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc. 0,98 -2,19 0,6829 -0,0259
US88688TAB61 / Тилрей Инк 0,97 -0,10 0,6780 -0,0105
US89680YAD76 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,96 -0,31 0,6685 -0,0128
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6,25% 01.02.2027 144A 0,96 -0,31 0,6683 -0,0118
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,96 15,80 0,6680 0,0823
US674215AL24 / Оазис Петролеум, Инк. 0,95 2,15 0,6619 0,0042
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,02 0,95 0,6596 0,6596
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -49,67 0,95 -45,29 0,6586 -0,5626
US22266LAF31 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,92 2,45 0,6394 0,0056
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 0,92 -6,63 0,6369 -0,0551
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 0,00 0,91 5,91 0,6358 0,0263
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,91 8,21 0,6325 0,0392
US404119CB31 / HCA Inc. 0,89 -1,87 0,6194 -0,0215
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,88 0,6125 0,6125
US665859AU89 / Северная Трастовая Корпорация. 0,87 -2,58 0,6057 -0,0250
US110122CN68 / Бристол-Майерс Сквибб Ко. 0,86 -1,93 0,6015 -0,0206
US902613AH15 / ЮБС Групп АГ 0,85 0,5894 0,5894
US62922LAA61 / ООО «НГЛ Энерджи Оперейтинг» / NGL Energy Finance Corp 0,84 -1,30 0,5819 -0,0167
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,82 -4,32 0,5700 -0,0349
US237194AM73 / Дарден Ресторантс Инк. 0,81 -0,61 0,5654 -0,0120
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,01 -40,83 0,81 -28,56 0,5624 -0,2365
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,80 -15,50 0,5542 -0,1116
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,79 62,17 0,5517 0,2062
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 0,75 -0,92 0,5230 -0,0125
US3132DV5R24 / Фредди Мак Пул 0,72 -15,03 0,4994 -0,0979
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,70 0,4891 0,4891
US606822BW35 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,70 -1,27 0,4874 -0,0134
US91282CCD11 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 0,70 -85,76 0,4850 -2,9726
US92240MBL19 / ООО "Вектор Групп" 0,70 -1,97 0,4844 -0,0173
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,69 -1,00 0,4824 -0,0119
US00203QAE70 / AP Moller - Maersk A/S 0,69 -1,85 0,4791 -0,0163
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,67 0,4652 0,4652
US23355LAL09 / Компания DXC Technology Co. 0,66 0,4597 0,4597
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,65 -5,40 0,4508 -0,0331
US117043AT65 / Брансуик Корп/ДЭ 0,65 0,4496 0,4496
US448579AN21 / Хаятт Отели Корп 0,64 0,4468 0,4468
US702150AG84 / Party City Holdings Inc. 0,64 -3,33 0,4445 -0,0228
US92852LAA70 / Витерра Финанс Б.В. 0,63 -1,42 0,4361 -0,0124
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,00 0,62 -2,21 0,4306 -0,0170
US00928QAT85 / ООО «Эйркасл» 0,56 -1,92 0,3920 -0,0137
US03765HAD35 / Apollo Management Holdings LP 0,55 0,3848 0,3848
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,55 0,3791 0,3791
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,53 -2,58 0,3676 -0,0157
US011642AA33 / Alarm.com Holdings Inc. 0,53 0,76 0,3670 -0,0027
US44106MAQ50 / Доверительный фонд гостиничного бизнеса 5,0% 15.08.22 0,52 -0,77 0,3607 -0,0086
US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,51 -1,53 0,3580 -0,0109
US844741BJ60 / Юго-западные авиалинии 0,47 -1,66 0,3290 -0,0111
US302491AV74 / Компания ФМК. 0,44 -1,56 0,3082 -0,0102
US127055AL59 / Компания Кэбот 0,43 -1,38 0,2978 -0,0090
US05531FBH55 / Финансовая корпорация Труист 0,42 -1,42 0,2899 -0,0083
US48252AAA97 / ООО «ККР Групп Финанс Ко ВИ» 0,38 -2,31 0,2651 -0,0109
US30212PBD69 / Экспедиа Групп Инк 0,37 1,09 0,2590 -0,0009
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,33 -1,48 0,2323 -0,0067
US50155QAA85 / Киндрил Холдингс Инк 0,33 0,2312 0,2312
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 0,28 -2,76 0,1962 -0,0087
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,26 0,38 0,1824 -0,0023
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,24 0,1680 0,1680
US458140BT64 / Интел Корпорейшн 0,23 0,1575 0,1575
US378272BC14 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,21 -2,28 0,1492 -0,0058
US404280CG21 / HSBC Холдингс ПЛС 0,21 -1,87 0,1465 -0,0052
US571903BE27 / МАРРИОТТ ИНТЕРНЕШНЛ REGD 4.62500000 0,19 -1,55 0,1323 -0,0043
US828807DJ39 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,17 -0,60 0,1167 -0,0022
US247361ZZ42 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,13 -44,54 0,0883 -0,0737
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,12 -2,46 0,0828 -0,0039
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,10 -0,99 0,0702 -0,0012
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,09 -1,08 0,0643 -0,0016
US715638DS81 / Международные облигации правительства Перу 0,09 1,10 0,0642 -0,0005
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,08 0,00 0,0559 -0,0012
US75281ABH14 / Корпорация Range Resources 0,06 1,82 0,0393 0,0002
US87612BBT89 / TARGA RES P LP/TARGA RES P FIN 4% 15.01.2032 144A 0,05 0,00 0,0359 -0,0006