Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 20 536 997 |
| Текущие позиции | 18 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания OTRFX — Акции класса инвесторов OnTrack Core Fund раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 20 536 997 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares: BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . Новые должности OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 3,68 | 15,1013 | 15,1013 | |
| 0,16 | 2,46 | 10,0941 | 10,0699 | |
| 0,03 | 1,43 | 5,8652 | 5,8652 | |
| 0,52 | 0,05 | 0,2148 | 0,2148 | |
| 0,33 | 0,04 | 0,1489 | 0,1489 | |
| 0,25 | 0,03 | 0,1216 | 0,1216 | |
| 0,26 | 0,02 | 0,0965 | 0,0965 | |
| 0,41 | 0,02 | 0,0841 | 0,0841 | |
| 0,22 | 0,02 | 0,0716 | 0,0716 | |
| 0,18 | 1,51 | 6,1969 | 0,0646 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 3,64 | 14,9391 | -15,8054 | |
| 0,30 | 2,44 | 10,0177 | -10,6920 | |
| 0,26 | 2,45 | 10,0580 | -7,8816 | |
| 0,10 | 1,22 | 5,0179 | -7,5950 | |
| 0,00 | 0,00 | -6,4278 | ||
| 0,00 | 0,00 | -6,4278 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,7840 | ||
| 0,26 | 1,0778 | -0,5907 | ||
| 0,26 | 1,0778 | -0,5907 | ||
| 0,10 | 1,00 | 4,1073 | -0,0015 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
