Основная статистика
Стоимость портфеля $ 12 270 591
Текущие позиции 9
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QEVOX - Количественная оценка акций класса инвесторов фонда Evolution Plus раскрыла общий объем активов в размере 9 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 12 270 591 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Новые должности QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,40 43,1054 2,6651
5,40 43,1054 2,6651
0,22 1,7935 1,7935
0,00 0,09 0,6877 0,6650
0,00 0,0000 0,0000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,24 9,9087 -1,1875
0,11 -0,05 -0,4006 -0,4006
0,00 0,00 -0,3905
0,07 -0,04 -0,2982 -0,2982
0,01 -0,00 -0,0040 -0,0040
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 5,40 -67,09 43,1054 2,6651
FGZXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 5,40 -67,09 43,1054 2,6651
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 1,24 -72,44 9,9087 -1,1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0,22 1,7935 1,7935
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 350,00 0,09 330,00 0,6877 0,6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,01 -0,00 -0,0040 -0,0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,07 -0,04 -0,2982 -0,2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0,11 -0,05 -0,4006 -0,4006