Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 79 359 049 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания QGBLX — класс инвесторов количественного глобального фонда раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 79 359 049 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QGBLX - Quantified Global Fund Investor Class: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , and Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:E) . Новые должности QGBLX - Quantified Global Fund Investor Class включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHG) , VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEON) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:PJX) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 5,16 | 6,4935 | 6,4935 | |
| 5,89 | 7,4189 | 5,1312 | ||
| 5,89 | 7,4189 | 5,1312 | ||
| 0,01 | 3,68 | 4,6298 | 4,6298 | |
| 0,08 | 3,48 | 4,3834 | 4,3834 | |
| 0,34 | 5,31 | 6,6825 | 3,7012 | |
| 0,16 | 3,23 | 4,0625 | 3,5447 | |
| 0,06 | 2,75 | 3,4582 | 3,4582 | |
| 0,02 | 2,60 | 3,2708 | 2,9460 | |
| 0,84 | 2,59 | 3,2596 | 2,8722 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,89 | 1,1152 | -4,6326 | |
| 0,09 | 0,33 | 0,4153 | -4,5399 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,4990 | -2,2671 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,2360 | ||
| 0,02 | 0,29 | 0,3651 | -2,0862 | |
| 0,03 | 0,64 | 0,8004 | -1,6546 | |
| 0,03 | 1,33 | 1,6755 | -1,5178 | |
| 0,02 | 0,38 | 0,4834 | -1,1884 | |
| 0,08 | 1,13 | 1,4186 | -1,0084 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8633 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
