Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 928 892
Текущие позиции 10
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QSTAX — Количественная оценка акций класса STF Fund Advisor раскрыла общий объем активов в размере 10 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 928 892 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности QSTAX - Quantified STF Fund Advisor Class Shares включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 20,35 10,6353 10,6353
11,83 6,1844 6,1844
1,11 0,5789 0,5789
0,00 0,33 0,1730 0,0365
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
66,66 34,8467 -3,3715
66,66 34,8467 -3,3715
1,00 0,5206 -0,3255
1,00 0,5212 -0,3253
0,99 0,5198 -0,3242
1,00 0,5203 -0,3239
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
FGZXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 66,66 48,43 34,8467 -3,3715
GALAXY PLUS FUND / (N/A) 0,02 20,35 10,6353 10,6353
NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) 11,83 6,1844 6,1844
STONECASTLE / STIV (N/A) 1,11 0,5789 0,5789
BOFI 3.8 04/02/27 / STIV (US05465DBR89) 1,00 0,30 0,5212 -0,3253
ESSA 3.7 09/25/26 / STIV (US29667RVY60) 1,00 0,10 0,5206 -0,3255
GMATBK 3 3/4 09/27/27 / STIV (US02007G3R23) 1,00 0,30 0,5203 -0,3239
BKCROW 3.65 03/26/27 / STIV (US88241TTB60) 0,99 0,30 0,5198 -0,3242
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,33 13,01 0,1730 0,0365
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000