Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 446 793
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SAPEX - Акции класса инвесторов привилегированного фонда Spectrum Advisors раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 446 793 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares: AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Новые должности SAPEX - Spectrum Advisors Preferred Fund Investor Class Shares включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 0,96 9,7176 9,7176
0,48 4,8347 1,0955
0,48 4,8347 1,0955
0,03 0,07 0,6693 0,6693
0,13 2,47 25,0390 0,5758
0,03 0,3355 0,3355
0,00 0,03 0,2720 0,2720
0,01 0,01 0,1195 0,1195
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,49 4,9648 -2,8158
0,00 1,53 15,5176 -0,4201
0,25 2,90 29,3053 -0,3523
0,00 -0,00 -0,0288 -0,0288
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00191K7651 / AQR Нейтральный фонд рынка акций, класс R6 0,25 0,00 2,90 4,44 29,3053 -0,3523
AQR-L/S EQTY-R6 / EC (US00191K5002) 0,13 0,00 2,47 8,18 25,0390 0,5758
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -6,90 1,53 2,89 15,5176 -0,4201
FH-MDT MR NT-IS / EC (US31423A4325) 0,04 0,96 9,7176 9,7176
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -35,71 0,49 -32,60 4,9648 -2,8158
FGZXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 0,48 36,68 4,8347 1,0955
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,48 36,68 4,8347 1,0955
INV EX TRD FD TR SP5 / DO (N/A) 0,03 0,07 0,6693 0,6693
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) 0,03 0,3355 0,3355
ISHARES TR MSCI US M / DO (N/A) 0,00 0,03 0,2720 0,2720
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1195 0,1195
CONS DISC SEL SEC SP / DO (N/A) 0,00 -0,00 -0,0288 -0,0288