Основная статистика
Стоимость портфеля $ 138 345 171
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SVARX - Акции инвестиционного класса Spectrum Low Volatility Fund раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 138 345 171 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares: PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , and BUFF-HI YLD-INST (US:US1195308556) . Новые должности SVARX - Spectrum Low Volatility Fund Investor Class Shares включают в себя PGIM HIGH YIELD-Q (US:US74440Y8848) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVN-H/Y INC-I (US:US67066D7396) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,09 29,52 15,7574 15,7574
2,17 19,49 10,4019 10,4019
0,53 9,49 5,0634 5,0634
2,12 19,06 10,1759 4,5348
0,61 5,84 3,1189 3,1189
1,97 0,39 0,2102 0,2102
0,88 9,43 5,0321 0,1614
1,00 0,29 0,1544 0,1544
0,24 0,29 0,1526 0,1526
2,00 0,28 0,1495 0,1495
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
24,93 13,3092 -15,3463
0,96 9,41 5,0231 -1,0966
1,05 9,02 4,8156 -0,4366
1,88 -0,08 -0,0402 -0,0402
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US74440Y8848 / PGIM HIGH YIELD-Q 6,09 29,52 15,7574 15,7574
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 24,93 -54,70 13,3092 -15,3463
INTREPID-INC-INS / EC (US4611957030) 2,17 19,49 10,4019 10,4019
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 2,12 61,70 19,06 62,62 10,1759 4,5348
US67066D7396 / НВН-H/Y INC-I 0,53 9,49 5,0634 5,0634
US1195308556 / BUFF-HI YLD-INST 0,88 -16,93 9,43 -17,63 5,0321 0,1614
US90214Q6263 / ХЛБРК-СТР ИН-И 0,96 -19,54 9,41 -19,95 5,0231 -1,0966
US00770X7580 / SEMPER MBS TOTAL RETURN-I 1,05 -11,20 9,02 -10,58 4,8156 -0,4366
V/P-SEC INC-Y / EC (US92648H8759) 0,61 5,84 3,1189 3,1189
AMERICAN HGH INC TRS / DO (N/A) 1,97 0,39 0,2102 0,2102
AQR-L/S EQTY-R6 / DO (N/A) 1,00 0,29 0,1544 0,1544
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,24 0,29 0,1526 0,1526
BLACKROCK STRG INC / DO (N/A) 2,00 0,28 0,1495 0,1495
PIMCO INC FND INST / DO (N/A) 1,76 0,19 0,1036 0,1036
BLACKROCK HGH YLD / DO (N/A) 2,64 0,18 0,0987 0,0987
PIMCO PREF CAPITAL? / DO (N/A) 1,99 0,16 0,0851 0,0851
CREDIT SUISSE STRG I / DO (N/A) 1,99 0,14 0,0745 0,0745
HOLBROOK INC FND CL / DO (N/A) 1,97 0,14 0,0736 0,0736
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 1,56 0,08 0,0415 0,0415
ISHARES FLEX INC ACT / DO (N/A) 0,18 0,05 0,0278 0,0278
AQR EQUITY MARKET NE / DO (N/A) 1,30 0,03 0,0139 0,0139
NUVEEN PREFERRED SEC / DO (N/A) 0,60 0,02 0,0095 0,0095
FIRST EAGLE HIGH INC / DO (N/A) 2,26 0,00 0,0000 0,0000
DIAMND HILL SH DU TO / DO (N/A) 1,88 -0,08 -0,0402 -0,0402