Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 372 284
Текущие позиции 14
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SUNBX - Акции инвестиционного класса Spectrum Unconstrained Fund раскрыла общий объем активов в размере 14 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 372 284 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares: AQR Equity Market Neutral Fund, Class R6 (US:US00191K7651) , North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) . Новые должности SUNBX - Spectrum Unconstrained Fund Investor Class Shares включают в себя North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I (US:ORDNX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Government Obligations Fund Class Z (US:31846V567) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 1,18 19,8909 19,8909
0,14 1,57 26,3331 16,2619
0,03 0,59 9,9007 9,9007
0,05 0,8679 0,8679
0,04 0,04 0,7198 0,7198
0,07 0,03 0,4778 0,4778
0,06 0,02 0,3236 0,3236
0,06 0,01 0,2277 0,2277
0,11 0,01 0,1993 0,1993
0,01 0,01 0,1608 0,1608
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 7,0614 -1,1131
0,42 7,0614 -1,1131
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US00191K7651 / AQR Нейтральный фонд рынка акций, класс R6 0,14 141,90 1,57 152,90 26,3331 16,2619
US0245253218 / АБ-ФЛ РТ-Я 0,16 1,18 19,8909 19,8909
ORDNX / North Square Investments Trust - North Square Preferred and Income Sec Fd USD Cls I 0,03 0,59 9,9007 9,9007
31846V567 / Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,42 -16,50 7,0614 -1,1131
B 08/21/25 / DBT (US912797PP64) 0,05 0,8679 0,8679
ISHARES TR IBOXX HI / DO (N/A) 0,04 0,04 0,7198 0,7198
INVESCO EXCH TRADED / DO (N/A) 0,07 0,03 0,4778 0,4778
ISHARES TR PFD AND I / DO (N/A) 0,06 0,02 0,3236 0,3236
AQR LONG SHORT EQUIT / DO (N/A) 0,06 0,01 0,2277 0,2277
PIMCO INCOME FD IN / DO (N/A) 0,11 0,01 0,1993 0,1993
SPDR SER TR BLMBRG B / DO (N/A) 0,01 0,01 0,1608 0,1608
VANECK ETF TRUST HIG / DO (N/A) 0,02 0,01 0,1467 0,1467
NUVEEN FLOATING RATE / DO (N/A) 0,06 0,00 0,0530 0,0530