Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 996 233
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания AADGX - Фонд малой и средней капитализации Aasgard без класса нагрузки раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 996 233 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Camping World Holdings, Inc. (US:CWH) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and Flowers Foods, Inc. (US:FLO) . Новые должности AADGX - Aasgard Small & Mid-Cap Fund No Load Class включают в себя Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and Lennox International Inc. (US:LII) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,32 3,32 5,7299 4,6898
0,04 1,31 2,2594 2,2594
0,01 1,24 2,1420 2,1420
0,02 1,23 2,1203 2,1203
0,01 1,16 1,9974 1,9974
0,00 1,11 1,9163 1,9163
0,06 1,05 1,8106 1,8106
0,01 1,22 2,1037 0,6532
0,03 1,35 2,3276 0,6291
0,01 1,30 2,2444 0,3010
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,06 1,8296 -0,7575
0,02 1,10 1,9022 -0,5564
0,01 1,10 1,9055 -0,5327
0,01 1,11 1,9145 -0,4179
0,01 1,09 1,8878 -0,3137
0,01 1,09 1,8795 -0,3104
0,00 1,13 1,9570 -0,2961
0,02 1,11 1,9197 -0,2603
0,01 1,08 1,8700 -0,2537
0,02 1,13 1,9549 -0,2252
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-02-25 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 3,32 317,85 3,32 318,26 5,7299 4,6898
CWH / Кемпинг Уорлд Холдингс, Инк. 0,03 0,00 1,35 3,93 2,3276 0,6291
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,04 1,31 2,2594 2,2594
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 0,00 1,30 -12,39 2,2444 0,3010
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,05 -28,77 1,26 -17,18 2,1707 0,1826
RHI / Роберт Халф Инк. 0,01 1,24 2,1420 2,1420
GGG / Грако Инк. 0,02 -29,22 1,24 -18,48 2,1319 0,1491
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 1,23 2,1203 2,1203
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 0,00 1,22 10,02 2,1037 0,6532
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 -29,36 1,22 -28,40 2,0961 -0,1249
OZK / Банк ОЗК 0,03 -29,59 1,21 -23,79 2,0957 0,0103
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,01 0,00 1,17 -15,48 2,0164 0,2072
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 1,16 1,9974 1,9974
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,00 -44,06 1,13 -34,15 1,9570 -0,2961
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 -44,34 1,13 -31,99 1,9549 -0,2252
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,02 -34,64 1,13 -28,22 1,9447 -0,1104
WSO / Ватско, Инк. 0,00 -31,17 1,13 -18,58 1,9429 0,1323
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -39,64 1,12 -28,15 1,9383 -0,1072
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,02 -48,96 1,12 -29,99 1,9373 -0,1620
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 -33,96 1,12 -14,10 1,9243 0,2252
KBH / КБ Главная страница 0,02 -30,89 1,11 -20,54 1,9216 0,0868
IEX / Корпорация IDEX 0,00 -32,52 1,11 -22,92 1,9200 0,0302
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 -47,30 1,11 -33,25 1,9197 -0,2603
POOL / Пуловая корпорация 0,00 -43,37 1,11 -26,21 1,9185 -0,0536
CUBE / CubeSmart 0,02 -40,32 1,11 -29,89 1,9182 -0,1571
RLI / Компания РЛИ. 0,01 -27,81 1,11 -19,32 1,9172 0,1155
MMS / Максимус, ООО 0,01 -23,60 1,11 -26,86 1,9171 -0,0705
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 1,11 1,9163 1,9163
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 -30,13 1,11 -25,35 1,9160 -0,0305
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -44,77 1,11 -37,77 1,9145 -0,4179
KBR / КБР, Инк. 0,02 -38,45 1,11 -25,60 1,9102 -0,0375
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,02 -19,19 1,11 -20,32 1,9093 0,0928
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,01 -34,24 1,11 -19,68 1,9092 0,1076
MGRC / МакГрат РентКорп 0,01 -25,12 1,11 -16,48 1,9064 0,1753
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,02 -32,28 1,10 -26,15 1,9058 -0,0511
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 -45,52 1,10 -40,74 1,9055 -0,5327
WAFD / ВаФд, Инк. 0,03 -23,23 1,10 -25,30 1,9047 -0,0295
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,02 -42,50 1,10 -41,35 1,9022 -0,5564
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,01 -20,68 1,10 -24,37 1,9022 -0,0049
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -31,13 1,10 -18,65 1,8900 0,1281
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,05 -26,31 1,10 -24,64 1,8898 -0,0115
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -43,02 1,09 -34,96 1,8878 -0,3137
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -27,39 1,09 -23,87 1,8872 0,0066
STE / СТЕРИС ПЛС 0,00 -40,73 1,09 -29,41 1,8852 -0,1392
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -40,67 1,09 -34,91 1,8795 -0,3104
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 -34,84 1,08 -33,21 1,8700 -0,2537
TER / Терадин, Инк. 0,01 -48,54 1,07 -22,96 1,8420 0,0295
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -47,30 1,06 -46,38 1,8296 -0,7575
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,06 1,05 1,8106 1,8106