Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 87 350 070 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CHASX — Фонд роста Chase класса N раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 350 070 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CHASX - Chase Growth Fund Class N: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Новые должности CHASX - Chase Growth Fund Class N включают в себя Twilio Inc. (US:TWLO) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Electronic Arts Inc. (US:EA) , Spotify Technology S.A. (CH:SPF) , and Sanmina Corporation (US:SANM) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,43 | 2,7867 | 2,7867 | |
| 0,01 | 2,21 | 2,5264 | 2,5264 | |
| 0,01 | 2,02 | 2,3150 | 2,3150 | |
| 0,01 | 1,94 | 2,2250 | 2,2250 | |
| 0,01 | 1,72 | 1,9721 | 1,9721 | |
| 0,03 | 1,52 | 1,7428 | 1,7428 | |
| 0,02 | 3,64 | 4,1691 | 1,7017 | |
| 0,00 | 1,44 | 1,6447 | 1,6447 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,3029 | 1,3029 | |
| 0,01 | 1,09 | 1,2543 | 1,2543 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7542 | ||
| 0,00 | 1,30 | 1,4928 | -1,6937 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5763 | ||
| 0,02 | 1,72 | 1,9756 | -0,3525 | |
| 0,03 | 2,40 | 2,7539 | -0,2806 | |
| 0,03 | 3,09 | 3,5395 | -0,2732 | |
| 0,09 | 1,76 | 2,0158 | -0,2367 | |
| 0,00 | 2,65 | 3,0304 | -0,2245 | |
| 0,10 | 2,88 | 3,2991 | -0,1705 | |
| 0,04 | 2,73 | 3,1248 | -0,1669 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,03 | -3,03 | 4,65 | 41,38 | 5,3239 | 1,0948 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -3,88 | 4,26 | 23,08 | 4,8761 | 0,4280 | |||
| CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн | 0,01 | -3,06 | 3,68 | 47,91 | 4,2124 | 1,0139 | |||
| CLS / Селестика Инк. | 0,02 | -4,22 | 3,64 | 89,73 | 4,1691 | 1,7017 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,02 | -3,05 | 3,25 | 39,10 | 3,7218 | 0,7173 | |||
| US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс | 3,18 | 14,11 | 3,18 | 14,12 | 3,6483 | 0,0585 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,03 | -4,05 | 3,09 | 4,22 | 3,5395 | -0,2732 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -4,11 | 2,97 | 24,24 | 3,4060 | 0,3276 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -3,03 | 2,91 | 59,67 | 3,3386 | 0,9906 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,10 | -3,62 | 2,88 | 6,75 | 3,2991 | -0,1705 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | -3,04 | 2,73 | 6,57 | 3,1248 | -0,1669 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,05 | 54,74 | 2,66 | 66,71 | 3,0469 | 0,9941 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | -3,99 | 2,65 | 4,55 | 3,0304 | -0,2245 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -3,97 | 2,55 | 10,74 | 2,9178 | -0,0409 | |||
| VRT / Вертив Холдингс Ко | 0,02 | -3,05 | 2,49 | 72,42 | 2,8505 | 0,9942 | |||
| TWLO / Твилио Инк. | 0,02 | 2,43 | 2,7867 | 2,7867 | |||||
| NFG / Национальная компания топливного газа | 0,03 | -4,74 | 2,40 | 1,87 | 2,7539 | -0,2806 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,01 | -3,04 | 2,25 | 7,14 | 2,5786 | -0,1230 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 2,21 | 2,5264 | 2,5264 | |||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 2,02 | 2,3150 | 2,3150 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 1,94 | 2,2250 | 2,2250 | |||||
| MTZ / МасТек, Инк. | 0,01 | -3,79 | 1,91 | 40,49 | 2,1833 | 0,4385 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,02 | 0,00 | 1,89 | 6,53 | 2,1685 | -0,1170 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -4,03 | 1,81 | 8,77 | 2,0734 | -0,0680 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,09 | -4,55 | 1,76 | 0,46 | 2,0158 | -0,2367 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,02 | 83,21 | 1,72 | -0,35 | 1,9756 | -0,3525 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | 1,72 | 1,9721 | 1,9721 | |||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -4,84 | 1,66 | 8,48 | 1,9055 | -0,0674 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 25,70 | 1,8105 | 0,1928 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,03 | 1,52 | 1,7428 | 1,7428 | |||||
| USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. | 0,02 | -4,05 | 1,48 | 12,91 | 1,6934 | 0,0090 | |||
| SPF / Spotify Technology SA | 0,00 | 1,44 | 1,6447 | 1,6447 | |||||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | 11,44 | 1,5737 | -0,0121 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -53,36 | 1,30 | -47,40 | 1,4928 | -1,6937 | |||
| SANM / Корпорация Санмина | 0,01 | 1,14 | 1,3029 | 1,3029 | |||||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,01 | 1,09 | 1,2543 | 1,2543 | |||||
| VSEC / Корпорация ВСЕ | 0,01 | 1,06 | 1,2197 | 1,2197 | |||||
| YELP / Компания Yelp Inc. | 0,03 | 1,04 | 1,1860 | 1,1860 | |||||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 1,01 | 1,1577 | 1,1577 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5763 | ||||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7542 |
