Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 146 538 559 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DFMAX - Фонд акций Дэвидсона с мультикапитализацией класса A раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 538 559 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности DFMAX - Davidson Multi-Cap Equity Fund Class A включают в себя BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,07 | 1,4153 | 1,4153 | |
| 0,02 | 4,42 | 3,0141 | 1,0077 | |
| 0,01 | 7,43 | 5,0695 | 0,8767 | |
| 0,01 | 3,04 | 2,0757 | 0,8579 | |
| 0,00 | 3,26 | 2,2280 | 0,7307 | |
| 0,02 | 3,87 | 2,6422 | 0,6558 | |
| 0,01 | 4,22 | 2,8834 | 0,4444 | |
| 0,03 | 3,44 | 2,3505 | 0,3997 | |
| 0,00 | 3,81 | 2,5985 | 0,3786 | |
| 0,01 | 3,31 | 2,2622 | 0,3745 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,91 | 1,9885 | -0,9629 | |
| 0,03 | 5,41 | 3,6948 | -0,6891 | |
| 0,01 | 2,20 | 1,5033 | -0,6876 | |
| 0,79 | 0,79 | 0,5383 | -0,5100 | |
| 0,03 | 1,59 | 1,0839 | -0,4812 | |
| 0,01 | 3,23 | 2,2043 | -0,4265 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,5005 | -0,4207 | |
| 0,01 | 2,68 | 1,8296 | -0,4150 | |
| 0,01 | 2,52 | 1,7229 | -0,3020 | |
| 0,01 | 2,60 | 1,7720 | -0,2874 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -1,57 | 7,43 | 30,44 | 5,0695 | 0,8767 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -1,57 | 6,41 | 13,49 | 4,3778 | 0,2171 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,03 | -1,57 | 5,76 | 11,75 | 3,9338 | 0,1369 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -1,57 | 5,41 | -9,09 | 3,6948 | -0,6891 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,02 | -1,57 | 4,42 | 62,08 | 3,0141 | 1,0077 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,05 | -1,57 | 4,28 | 18,01 | 2,9216 | 0,2513 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -1,57 | 4,22 | 27,51 | 2,8834 | 0,4444 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -18,01 | 4,07 | 17,75 | 2,7808 | 0,2332 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,02 | -1,57 | 3,87 | 43,49 | 2,6422 | 0,6558 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -1,57 | 3,81 | 26,28 | 2,5985 | 0,3786 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -1,57 | 3,58 | -0,28 | 2,4433 | -0,1998 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,02 | -1,57 | 3,55 | 8,51 | 2,4205 | 0,0141 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,03 | -1,57 | 3,44 | 29,97 | 2,3505 | 0,3997 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -1,57 | 3,31 | 29,26 | 2,2622 | 0,3745 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,03 | -1,57 | 3,28 | 8,10 | 2,2413 | 0,0048 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 25,34 | 3,26 | 60,50 | 2,2280 | 0,7307 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -1,57 | 3,23 | -9,60 | 2,2043 | -0,4265 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -1,57 | 3,07 | 8,26 | 2,0938 | 0,0074 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 34,76 | 3,04 | 83,91 | 2,0757 | 0,8579 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | -34,75 | 2,91 | -27,35 | 1,9885 | -0,9629 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,01 | -1,57 | 2,85 | 10,99 | 1,9440 | 0,0552 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,05 | -1,57 | 2,81 | 15,26 | 1,9188 | 0,1229 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -1,57 | 2,78 | -1,52 | 1,8981 | -0,1812 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | -1,57 | 2,68 | -12,07 | 1,8296 | -0,4150 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -1,57 | 2,63 | 0,00 | 1,7960 | -0,1410 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | -1,57 | 2,60 | -7,19 | 1,7720 | -0,2874 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,05 | -1,57 | 2,55 | 9,59 | 1,7400 | 0,0275 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,01 | -1,57 | 2,52 | -8,22 | 1,7229 | -0,3020 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -1,57 | 2,49 | -1,11 | 1,6970 | -0,1539 | |||
| SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. | 0,02 | -1,57 | 2,40 | 28,89 | 1,6360 | 0,2663 | |||
| AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. | 0,26 | -1,57 | 2,38 | -5,56 | 1,6222 | -0,2311 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -1,57 | 2,35 | -8,20 | 1,6054 | -0,2809 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -1,57 | 2,30 | 12,13 | 1,5717 | 0,0594 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,01 | 29,31 | 2,27 | 14,62 | 1,5471 | 0,0912 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | -1,57 | 2,23 | -4,54 | 1,5214 | -0,1974 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | -1,57 | 2,20 | -25,98 | 1,5033 | -0,6876 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -1,57 | 2,20 | -15,75 | 1,5005 | -0,4207 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,03 | -1,57 | 2,10 | 16,57 | 1,4315 | 0,1069 | |||
| BRBR / Беллринг Брендс, Инк. | 0,04 | 2,07 | 1,4153 | 1,4153 | |||||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,02 | -1,57 | 2,06 | -9,31 | 1,4036 | -0,2658 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,02 | -1,57 | 1,98 | -5,53 | 1,3517 | -0,1922 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,04 | -1,57 | 1,88 | -7,27 | 1,2802 | -0,2088 | |||
| Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) | 0,03 | -1,57 | 1,87 | 12,85 | 1,2773 | 0,0564 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -1,57 | 1,79 | -6,42 | 1,2236 | -0,1869 | |||
| SRE / всегда | 0,02 | -1,57 | 1,78 | 4,53 | 1,2140 | -0,0390 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,04 | -1,57 | 1,66 | -2,07 | 1,1303 | -0,1145 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | -1,57 | 1,59 | -25,32 | 1,0839 | -0,4812 | |||
| FUL / Компания HB Fuller | 0,02 | -1,57 | 1,40 | 5,52 | 0,9523 | -0,0214 | |||
| WAFD / ВаФд, Инк. | 0,03 | -1,57 | 1,00 | 0,81 | 0,6803 | -0,0474 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 0,79 | -44,61 | 0,79 | -44,62 | 0,5383 | -0,5100 |
