Основная статистика
Стоимость портфеля $ 91 471 722
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LOMAX - Класс инвестора фонда Эдгара Ломакса раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 91 471 722 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LOMAX - Edgar Lomax Value Fund Investor Class: CVS Health Corporation (US:CVS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 4,68 5,1266 0,9633
0,06 3,95 4,3326 0,7954
0,10 4,56 4,9932 0,7114
0,06 4,00 4,3832 0,7045
0,13 3,57 3,9160 0,6982
0,02 2,61 2,8606 0,3423
0,03 4,06 4,4436 0,2948
0,01 1,89 2,0660 0,2762
0,01 2,29 2,5041 0,2358
0,02 1,71 1,8724 0,2316
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,93 3,2151 -1,1830
0,01 3,09 3,3871 -0,7042
0,04 3,77 4,1348 -0,4652
0,04 2,55 2,7904 -0,3969
0,02 2,41 2,6363 -0,3965
0,02 0,95 1,0380 -0,3195
0,01 1,18 1,2893 -0,1930
0,01 1,23 1,3499 -0,1583
0,03 1,25 1,3674 -0,1553
0,02 1,27 1,3871 -0,1400
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-20 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 0,00 4,68 18,10 5,1266 0,9633
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 0,00 4,56 11,88 4,9932 0,7114
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,00 4,06 2,74 4,4436 0,2948
KO / Компания Кока-Кола 0,06 0,00 4,00 14,31 4,3832 0,7045
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,06 0,00 3,95 17,47 4,3326 0,7954
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 0,00 3,77 -13,78 4,1348 -0,4652
T / АТ&Т Инк. 0,13 0,00 3,57 16,72 3,9160 0,6982
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 3,57 -4,41 3,57 -4,39 3,9122 -0,0134
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 3,25 -5,44 3,5630 -0,0507
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 3,09 -20,60 3,3871 -0,7042
TGT / Целевая корпорация 0,03 0,00 2,93 -29,89 3,2151 -1,1830
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 0,00 2,61 8,97 2,8606 0,3423
C / Ситигруп Инк. 0,04 0,00 2,55 -16,02 2,7904 -0,3969
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 0,00 2,46 -8,81 2,6978 -0,1396
MS / Морган Стенли 0,02 0,00 2,41 -16,63 2,6363 -0,3965
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 2,29 5,89 2,5041 0,2358
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 2,24 1,96 2,4540 0,1447
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 0,00 2,14 -4,77 2,3431 -0,0161
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,02 -1,12 2,2160 0,0663
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 0,00 1,89 10,69 2,0660 0,2762
SO / Южная компания 0,02 0,00 1,71 9,48 1,8724 0,2316
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,67 -2,06 1,8255 0,0377
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 0,00 1,66 -6,65 1,8153 -0,0504
MMM / Компания 3М 0,01 0,00 1,49 -8,72 1,6283 -0,0830
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,00 1,43 9,56 1,5698 0,1961
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,41 -8,46 1,5409 -0,0741
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,00 1,39 -11,48 1,5205 -0,1277
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 1,29 -9,84 1,4156 -0,0902
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 0,00 1,27 -12,87 1,3871 -0,1400
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 1,25 -13,87 1,3674 -0,1553
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,23 -14,15 1,3499 -0,1583
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 0,00 1,21 -6,56 1,3261 -0,0349
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 1,21 -12,98 1,3230 -0,1351
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 0,00 1,18 -16,60 1,2893 -0,1930
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 0,00 1,14 -7,98 1,2515 -0,0527
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 0,00 1,13 1,61 1,2420 0,0695
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 0,00 0,95 -26,65 1,0380 -0,3195
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,78 -6,48 0,8545 -0,0214
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,00 0,75 -9,87 0,8207 -0,0529
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 0,71 -14,54 0,7798 -0,0950
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,67 -16,02 0,7296 -0,1043
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,63 -8,59 0,6889 -0,0335
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,00 0,56 -9,56 0,6120 -0,0365
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,36 22,03 0,3951 0,0841
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,32 5,94 0,3527 0,0338
F / Форд Мотор Компани 0,03 0,00 0,29 -0,68 0,3202 0,0109
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 0,00 0,27 -2,49 0,3013 0,0049
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 -16,83 0,2880 -0,0438
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,26 -14,85 0,2832 -0,0358
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,26 -10,14 0,2822 -0,0186
USB / Банк США 0,01 0,00 0,24 -15,57 0,2674 -0,0364
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,23 12,94 0,2495 0,0382
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,00 0,22 -21,91 0,2430 -0,0545