Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 552 537 |
| Текущие позиции | 30 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FLIAX - Первый Sentier американский инфраструктурный фонд институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 552 537 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class: Duke Energy Corporation (US:DUK) , CSX Corporation (US:CSX) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Norfolk Southern Corporation (US:NSC) . Новые должности FLIAX - First Sentier American Listed Infrastructure Fund Institutional Class включают в себя Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 4,0058 | 3,3184 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,9018 | 1,2324 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,7254 | 1,0289 | |
| 0,01 | 0,12 | 3,3082 | 0,9528 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,0640 | 0,5603 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,5133 | 0,5133 | |
| 0,00 | 0,14 | 3,7567 | 0,4929 | |
| 0,00 | 0,15 | 4,2189 | 0,3990 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,8371 | 0,3847 | |
| 0,00 | 0,13 | 3,4764 | 0,3331 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,18 | 4,9165 | -2,9724 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,2826 | -1,4972 | |
| 0,00 | 0,20 | 5,5130 | -1,4927 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,8331 | -1,0682 | |
| 0,01 | 0,15 | 4,1854 | -0,8029 | |
| 0,00 | 0,11 | 3,0734 | -0,5986 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9938 | -0,5955 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,9704 | -0,5403 | |
| 0,00 | 0,21 | 5,9050 | -0,3166 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,3995 | -0,1865 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-18 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -4,89 | 0,22 | 3,72 | 6,1779 | 0,1233 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,01 | 21,83 | 0,22 | 4,31 | 6,0420 | 0,1436 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | -12,48 | 0,21 | -3,62 | 5,9050 | -0,3166 | |||
| LNG / Шеньер Энерджи, Инк. | 0,00 | 24,23 | 0,21 | 28,31 | 5,9018 | 1,2324 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -2,18 | 0,21 | -14,29 | 5,8331 | -1,0682 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -34,42 | 0,20 | -20,08 | 5,5130 | -1,4927 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,18 | 4,62 | 5,0153 | 0,1321 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | -27,27 | 0,18 | -36,79 | 4,9165 | -2,9724 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,00 | -9,24 | 0,17 | 6,45 | 4,5870 | 0,2090 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 32,67 | 0,15 | 12,59 | 4,2189 | 0,3990 | |||
| KMI / Киндер Морган, Инк. | 0,01 | -10,96 | 0,15 | -14,69 | 4,1854 | -0,8029 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,00 | 399,64 | 0,14 | 500,00 | 4,0058 | 3,3184 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,00 | 8,56 | 0,14 | 16,38 | 3,7567 | 0,4929 | |||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | 2,41 | 0,13 | 0,00 | 3,6410 | -0,0502 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | 17,40 | 0,13 | 12,61 | 3,4764 | 0,3331 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,01 | 35,14 | 0,12 | 43,37 | 3,3082 | 0,9528 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -25,37 | 0,12 | -30,59 | 3,2826 | -1,4972 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | -2,11 | 0,11 | -14,62 | 3,0734 | -0,5986 | |||
| SBAC / Коммуникационная корпорация СБА | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 23,60 | 3,0640 | 0,5603 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,00 | -16,67 | 0,11 | -13,71 | 2,9704 | -0,5403 | |||
| UGI / Корпорация ЮГИ | 0,00 | 20,39 | 0,07 | 29,41 | 1,8371 | 0,3847 | |||
| BKH / Корпорация Блэк-Хиллз | 0,00 | 142,65 | 0,06 | 158,33 | 1,7254 | 1,0289 | |||
| NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -17,01 | 0,06 | 0,00 | 1,6057 | -0,0472 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,00 | -12,72 | 0,04 | 0,00 | 1,0423 | -0,0060 | |||
| DTM / ДТ Мидстрим, Инк. | 0,00 | 5,23 | 0,04 | 2,78 | 1,0273 | -0,0038 | |||
| HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. | 0,00 | -44,72 | 0,04 | -37,50 | 0,9938 | -0,5955 | |||
| CPKC N / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,00 | 0,02 | 0,5133 | 0,5133 | |||||
| AES / Корпорация AES | 0,00 | -23,84 | 0,01 | -30,00 | 0,3995 | -0,1865 | |||
| NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,1516 | -0,0454 | |||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1183 | 0,0046 |
