Основная статистика
Стоимость портфеля $ 130 441 594
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FLIIX — Первый государственный глобальный инфраструктурный фонд класса I раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 130 441 594 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I: Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , National Grid plc (GB:NG.) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) . Новые должности FLIIX - First State Global Listed Infrastructure Fund Class I включают в себя Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 3,45 2,5943 2,5943
0,02 1,94 1,4565 1,4565
0,01 2,73 2,0561 1,2333
1,12 1,62 1,2196 1,2196
0,08 3,10 2,3345 0,9537
0,20 3,38 2,5393 0,8392
0,05 6,07 4,5619 0,6728
0,05 4,01 3,0130 0,4597
0,05 3,44 2,5869 0,3381
0,06 2,36 1,7776 0,3240
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,33 0,9966 -2,0707
0,01 2,81 2,1127 -1,5214
0,08 1,66 1,2449 -1,4158
0,41 5,86 4,4094 -1,2521
0,02 4,34 3,2643 -0,8907
0,25 1,99 1,4960 -0,5944
0,01 1,97 1,4829 -0,4431
0,83 2,76 2,0783 -0,4364
0,02 2,49 1,8715 -0,4118
0,07 3,59 2,6998 -0,3103
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-18 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,72 -1,86 6,50 7,35 4,8885 0,2421
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,06 -12,36 6,41 -3,46 4,8196 -0,2752
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,05 9,86 6,07 19,69 4,5619 0,6728
NG. / Национальная грид плс 0,41 -33,20 5,86 -20,53 4,4094 -1,2521
XEL / Xcel Energy Inc. 0,07 -1,59 5,23 3,54 3,9322 0,0568
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 -4,47 4,78 -1,30 3,5974 -0,1211
GET / Компания Chargeurs Invest 0,24 -10,16 4,62 6,65 3,4719 0,1496
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -8,65 4,34 -19,84 3,2643 -0,8907
CSX / Корпорация CSX 0,15 13,67 4,13 -2,92 3,1027 -0,1590
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,05 25,85 4,01 20,41 3,0130 0,4597
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,05 26,45 3,87 6,91 2,9105 0,1327
FHZN / Аэропорт Цюрих АГ 0,01 -6,30 3,61 -1,93 2,7128 -0,1098
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,07 -6,44 3,59 -8,47 2,6998 -0,3103
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,17 -8,54 3,51 0,43 2,6425 -0,0425
CPKC N / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,05 3,45 2,5943 2,5943
EVRG / Эверджи, Инк. 0,05 9,01 3,44 17,41 2,5869 0,3381
PCG / Корпорация PG&E 0,20 44,38 3,38 52,42 2,5393 0,8392
ES / Эверсорс Энерджи 0,06 0,00 3,32 3,11 2,4942 0,0261
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,08 44,85 3,10 72,54 2,3345 0,9537
CCRO3 / ЦКР СА 1,21 -27,34 2,87 -10,27 2,1562 -0,2959
EXC / Экселон Корпорейшн 0,06 -20,47 2,86 -6,76 2,1479 -0,2026
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -51,33 2,81 -40,69 2,1127 -1,5214
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,83 -20,50 2,76 -15,69 2,0783 -0,4364
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 106,96 2,73 155,04 2,0561 1,2333
CCI / Краун Касл Инк. 0,02 -1,94 2,63 -5,80 1,9782 -0,2194
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -35,57 2,49 -16,37 1,8715 -0,4118
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -0,42 2,36 24,76 1,7776 0,3240
PINFRA / Разработчик и оператор инфраструктуры, SAB de CV 0,21 -11,59 2,36 6,31 1,7727 0,0710
UGI / Корпорация ЮГИ 0,06 7,04 1,99 14,22 1,4984 0,1597
2688 N / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,25 -37,03 1,99 -26,98 1,4960 -0,5944
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 -9,53 1,97 -21,40 1,4829 -0,4431
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 1,94 1,4565 1,4565
HER / Гера С.П.А. 0,39 -12,47 1,86 13,31 1,4022 0,1396
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,06 23,21 1,79 9,17 1,3432 0,0871
WJRYF / Западно-Японская железнодорожная компания 0,08 -58,25 1,66 -52,26 1,2449 -1,4158
788 / Китайская башня, ООО 1,12 1,62 1,2196 1,2196
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,13 0,00 1,57 14,90 1,1772 0,1314
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 -10,15 1,40 3,94 1,0526 0,0193
ATGFF / ООО «АльтаГаз». 0,05 -27,56 1,36 -7,10 1,0237 -0,1007
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -64,53 1,33 -66,85 0,9966 -2,0707
BJCHF / Компания Пекинского международного аэропорта Кэпитал Лимитед 3,57 8,12 1,29 6,81 0,9672 0,0428
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,01 -5,59 1,08 -9,24 0,8128 -0,1008
AES / Корпорация AES 0,05 -26,49 0,51 -33,25 0,3872 -0,2041