Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 76 866 769 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GAKAX - Класс инвесторов фонда слияния Келлнера раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 76 866 769 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class: Tiffany & Co. (US:US8865471085) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , National General Holdings Corp (US:636220204) , Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , and Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) . Новые должности GAKAX - Kellner Merger Fund Investor Class включают в себя Concho Resources, Inc. (US:US20605P1012) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Xilinx, Inc. (US:XLNX) , and BMC Stock Holdings, Inc. (US:) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |
| -0,01 | -0,64 | -0,6329 | 4,4764 | |
| 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |
| 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |
| 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |
| 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |
| 0,03 | 2,30 | 2,2724 | 2,5262 | |
| 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |
| 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |
| 0,08 | 10,82 | 10,7069 | 1,5297 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,0700 | ||
| -0,09 | -3,60 | -3,5595 | -3,5595 | |
| -0,01 | -3,37 | -3,3338 | -3,3338 | |
| -0,03 | -2,92 | -2,8939 | -2,8939 | |
| -0,02 | -2,41 | -2,3857 | -2,6618 | |
| -0,06 | -2,36 | -2,3378 | -2,3378 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5637 | ||
| -0,01 | -0,81 | -0,8032 | -0,8032 | |
| -0,00 | -0,80 | -0,7874 | -0,7874 | |
| -0,02 | -0,78 | -0,7672 | -0,7672 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-02-16 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8AMMF0A92 / Депозитный счет ММ банка США Глобальный фонд | 44,96 | 44,96 | 44,5016 | 44,5016 | |||||
| US8865471085 / Тиффани и Ко. | 0,08 | 0,00 | 10,82 | 13,47 | 10,7069 | 1,5297 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,03 | 4,23 | 6,74 | 5,16 | 6,6755 | 0,5019 | |||
| 636220204 / Национальная генеральная холдинговая корпорация | 0,11 | 60,90 | 3,78 | 62,92 | 3,7448 | 1,5098 | |||
| US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. | 0,06 | 3,59 | 3,5574 | 3,5574 | |||||
| INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 0,04 | 3,24 | 3,2095 | 3,2095 | |||||
| US92220P1057 / Вариан Медикал Системс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,20 | 1,75 | 3,1697 | 0,1400 | |||
| US75606N1090 / RealPage Inc. | 0,03 | 2,65 | 2,6248 | 2,6248 | |||||
| XLNX / Ксилинкс, Инк. | 0,02 | 2,62 | 2,5957 | 2,5957 | |||||
| US63934E1082 / Навистар Интернэшнл Корп. | 0,05 | 18,34 | 2,38 | 19,46 | 2,3581 | 0,4387 | |||
| / BMC Stock Holdings, Inc. | 0,04 | 2,37 | 2,3429 | 2,3429 | |||||
| 0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк | 0,03 | -764,10 | 2,30 | -973,00 | 2,2724 | 2,5262 | |||
| US83088V1026 / Слэк Технологии Инк. | 0,05 | 1,95 | 1,9272 | 1,9272 | |||||
| / Компания Сина. | 0,04 | 123,42 | 1,50 | 122,29 | 1,4806 | 0,8326 | |||
| / Watford Holdings Ltd. 8,5% кумулятивных погашаемых привилегированных акций | 0,03 | 1,16 | 1,1472 | 1,1472 | |||||
| US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. | 0,01 | 1,14 | 1,1288 | 1,1288 | |||||
| US2782651036 / Итон Вэнс Корп. | 0,02 | 1,09 | 1,0757 | 1,0757 | |||||
| US21871D1037 / Корологик Инк | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 14,32 | 0,9565 | 0,1424 | |||
| US28249H1041 / Эйдос Терапевтикс, Инк. | 0,01 | 0,96 | 0,9506 | 0,9506 | |||||
| US9300591008 / Уодделл и Рид Файнал, Инк. | 0,04 | 0,90 | 0,8924 | 0,8924 | |||||
| US35904G1076 / Жилая корпорация Altisource | 0,05 | 0,88 | 0,8706 | 0,8706 | |||||
| US45772F1075 / Корпорация Инфи | 0,01 | 0,80 | 0,7941 | 0,7941 | |||||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0,09 | 80,16 | 0,72 | 65,44 | 0,7106 | 0,2922 | |||
| US33812L1026 / Фитбит Инк. | 0,07 | 0,00 | 0,50 | -2,15 | 0,4960 | 0,0023 | |||
| UROV / ООО "Уровант Наукенс" | 0,02 | 0,40 | 0,3943 | 0,3943 | |||||
| CGX / Синеплекс Инк. | 0,05 | -12,38 | 0,34 | 18,06 | 0,3366 | 0,0588 | |||
| / Компания Виртуса. | 0,00 | 0,25 | 0,2480 | 0,2480 | |||||
| US29272B1052 / Endurance International Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,18 | 0,1768 | 0,1768 | |||||
| CIT / ЦИТ Групп Инк | 0,00 | 0,17 | 0,1634 | 0,1634 | |||||
| US7018771029 / Петрушка Энерджи, Инк. | 0,00 | 0,04 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
| BMYMP / Компания Bristol-Myers Squibb — приоритетная безопасность | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -70,00 | 0,0062 | -0,0135 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| PB / Просперити Банкшарс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,0700 | ||||
| BWA / БоргВарнер Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,5605 | ||||
| / ООО «Делфи Технологии» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5613 | ||||
| US5391831030 / Ливонго Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5637 | ||||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | Short | -0,00 | -99,99 | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | 0,4383 | ||
| TDOC / Теладок Хелс, Инк. | Short | -0,00 | -99,97 | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | 1,4491 | ||
| PXD / Компания Pioneer Natural Resources | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0381 | -0,0381 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | Short | -0,00 | -0,16 | -0,1620 | -0,1620 | ||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | Short | -0,01 | -0,55 | -0,5464 | -0,5464 | ||||
| MS / Морган Стенли | Short | -0,01 | -91,50 | -0,64 | -87,96 | -0,6329 | 4,4764 | ||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | Short | -0,02 | -0,78 | -0,7672 | -0,7672 | ||||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | Short | -0,00 | -0,80 | -0,7874 | -0,7874 | ||||
| BBIO / БриджБио Фарма, Инк. | Short | -0,01 | -0,81 | -0,8032 | -0,8032 | ||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | Short | -0,06 | -2,36 | -2,3378 | -2,3378 | ||||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | Short | -0,02 | -764,10 | -2,41 | -942,66 | -2,3857 | -2,6618 | ||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Short | -0,03 | -2,92 | -2,8939 | -2,8939 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | Short | -0,01 | -3,37 | -3,3338 | -3,3338 | ||||
| COP / КонокоФиллипс | Short | -0,09 | -3,60 | -3,5595 | -3,5595 | ||||
| AON / Аон ПЛС | Short | -0,03 | 4,23 | -7,30 | 6,74 | -7,2297 | -0,6427 |
