Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 51 958 614 |
| Текущие позиции | 54 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LGNHX - Класс инвесторов фонда роста с большой капитализацией Logan Capital раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 958 614 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LGNHX - Logan Capital Large Cap Growth Fund Investor Class: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,97 | 4,97 | 10,5170 | 10,0147 | |
| 0,01 | 2,06 | 4,3521 | 0,6528 | |
| 0,00 | 0,80 | 1,6989 | 0,3867 | |
| 0,01 | 0,44 | 0,9247 | 0,3819 | |
| 0,00 | 1,01 | 2,1378 | 0,3146 | |
| 0,00 | 1,06 | 2,2548 | 0,2953 | |
| 0,02 | 2,22 | 4,7062 | 0,2677 | |
| 0,00 | 0,96 | 2,0388 | 0,2625 | |
| 0,01 | 1,40 | 2,9741 | 0,2145 | |
| 0,02 | 1,80 | 3,8215 | 0,2007 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,18 | 4,6223 | -1,0261 | |
| 0,02 | 2,59 | 5,4815 | -0,6600 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,7902 | -0,5161 | |
| 0,01 | 0,52 | 1,0972 | -0,3727 | |
| 0,01 | 2,36 | 5,0043 | -0,2772 | |
| 0,00 | 0,77 | 1,6345 | -0,2686 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,0420 | -0,2372 | |
| 0,02 | 1,11 | 2,3474 | -0,2352 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,7068 | -0,1862 | |
| 0,00 | 0,96 | 2,0332 | -0,1860 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2022-09-26 за отчетный период 2022-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 4,97 | 1 853,05 | 4,97 | 1 855,12 | 10,5170 | 10,0147 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | -19,24 | 2,59 | -16,76 | 5,4815 | -0,6600 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -9,23 | 2,36 | -11,63 | 5,0043 | -0,2772 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 1 721,57 | 2,22 | -1,11 | 4,7062 | 0,2677 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -20,98 | 2,18 | -23,68 | 4,6223 | -1,0261 | |||
| KLAC / ОАК Корпорация | 0,01 | -8,66 | 2,06 | 9,78 | 4,3521 | 0,6528 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,02 | -8,75 | 1,80 | -1,58 | 3,8215 | 0,2007 | |||
| EL / Компания Estée Lauder Inc. | 0,01 | -8,81 | 1,54 | -5,70 | 3,2608 | 0,0358 | |||
| WSM / Уильямс-Сонома, Инк. | 0,01 | -9,18 | 1,40 | 0,50 | 2,9741 | 0,2145 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | -8,86 | 1,39 | -3,74 | 2,9413 | 0,0923 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | 1 718,65 | 1,32 | -7,33 | 2,7866 | -0,0173 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -8,81 | 1,18 | -1,17 | 2,5023 | 0,1402 | |||
| FAST / Компания Фастенал | 0,02 | -8,70 | 1,11 | -15,23 | 2,3474 | -0,2352 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | -8,80 | 1,11 | -11,52 | 2,3444 | -0,1257 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,00 | -8,75 | 1,09 | -2,24 | 2,3113 | 0,1055 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | -9,15 | 1,06 | 7,37 | 2,2548 | 0,2953 | |||
| WAT / Уотерс Корпорейшн | 0,00 | -8,96 | 1,01 | 9,44 | 2,1378 | 0,3146 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -8,83 | 0,96 | 7,01 | 2,0388 | 0,2625 | |||
| LAD / Лития Моторс, Инк. | 0,00 | -8,80 | 0,96 | -14,51 | 2,0332 | -0,1860 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,01 | -9,15 | 0,93 | -6,51 | 1,9798 | 0,0062 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | 1 715,21 | 0,92 | -7,92 | 1,9460 | -0,0251 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | -8,77 | 0,86 | 3,64 | 1,8125 | 0,1812 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -8,77 | 0,85 | -27,59 | 1,7902 | -0,5161 | |||
| EA / Электронное Искусство Инк. | 0,01 | -9,11 | 0,82 | 0,99 | 1,7336 | 0,1333 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,00 | -8,38 | 0,80 | 20,78 | 1,6989 | 0,3867 | |||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | -8,96 | 0,77 | -19,94 | 1,6345 | -0,2686 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -8,77 | 0,77 | -7,02 | 1,6270 | -0,0048 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | -9,12 | 0,74 | -9,11 | 1,5644 | -0,0397 | |||
| CPRT / Копарт, Инк. | 0,01 | -8,90 | 0,71 | 2,62 | 1,4940 | 0,1369 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -8,91 | 0,69 | -5,63 | 1,4557 | 0,0166 | |||
| NDSN / Нордсон Корпорейшн | 0,00 | -8,43 | 0,67 | -2,03 | 1,4294 | 0,0699 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | -8,95 | 0,66 | 2,32 | 1,4018 | 0,1247 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -9,29 | 0,65 | 0,00 | 1,3759 | 0,0923 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,01 | -8,88 | 0,64 | -16,10 | 1,3588 | -0,1504 | |||
| MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,01 | -8,47 | 0,63 | 6,38 | 1,3437 | 0,1661 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -8,81 | 0,54 | -8,70 | 1,1344 | -0,0238 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,01 | -8,84 | 0,52 | -30,38 | 1,0972 | -0,3727 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | -9,56 | 0,49 | -23,96 | 1,0420 | -0,2372 | |||
| CDW / CDW Корпорация | 0,00 | -8,93 | 0,49 | 1,46 | 1,0272 | 0,0815 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -9,18 | 0,48 | -20,46 | 1,0219 | -0,1766 | |||
| NSP / Инсперити, Инк. | 0,00 | -8,79 | 0,47 | -5,47 | 0,9894 | 0,0117 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -8,78 | 0,44 | 1,84 | 0,9376 | 0,0796 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 184,45 | 0,44 | 59,12 | 0,9247 | 0,3819 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,01 | -9,62 | 0,43 | -5,92 | 0,9102 | 0,0078 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | -9,52 | 0,38 | -6,13 | 0,8118 | 0,0051 | |||
| BURL / Магазины Берлингтона, Инк. | 0,00 | 73,71 | 0,38 | 20,63 | 0,8058 | 0,1817 | |||
| TTEC / ТТЭК Холдингс, Инк. | 0,00 | -7,90 | 0,36 | -8,70 | 0,7565 | -0,0164 | |||
| POOL / Пуловая корпорация | 0,00 | -9,32 | 0,36 | -19,86 | 0,7522 | -0,1242 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | -8,85 | 0,33 | -26,33 | 0,7068 | -0,1862 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | -8,66 | 0,30 | -11,73 | 0,6393 | -0,0353 | |||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,01 | -7,85 | 0,30 | -4,15 | 0,6361 | 0,0164 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -8,71 | 0,30 | -10,78 | 0,6331 | -0,0274 | |||
| IPGP / Корпорация IPG Photonics | 0,00 | -8,12 | 0,28 | 3,65 | 0,6024 | 0,0603 | |||
| RH / относительной влажности | 0,00 | -8,93 | 0,25 | -24,46 | 0,5249 | -0,1218 |
