Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 272 179
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Класс I раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 272 179 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I: Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) . Новые должности OFSIX - O'Shaughnessy Small Cap Value Fund Class I включают в себя Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Ingles Markets, Incorporated (US:IMKTA) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Fulton Financial Corporation (US:FULT) , and Boston Private Financial Hldg Inc (US:US1011191053) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,26 2,2936 2,2936
0,01 0,24 2,0740 2,0740
0,02 0,24 2,0577 2,0577
0,02 0,22 1,9449 1,9449
0,03 0,22 1,8859 1,8859
0,01 0,22 1,8762 1,8762
0,02 0,20 1,7465 1,7465
0,01 0,20 1,7020 1,7020
0,01 0,19 1,6807 1,6807
0,00 0,19 1,6321 1,6321
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-06-26 за отчетный период 2020-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 0,03 0,26 2,2936 2,2936
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,01 0,24 2,0740 2,0740
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,02 0,24 2,0577 2,0577
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,02 0,22 1,9449 1,9449
US1011191053 / Бостонская частная финансовая компания Hldg Inc. 0,03 0,22 1,8859 1,8859
KFRC / Кфорс Инк. 0,01 0,22 1,8762 1,8762
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,02 0,20 1,7465 1,7465
GMS / Компания GMS Inc. 0,01 0,20 1,7020 1,7020
SANM / Корпорация Санмина 0,01 0,19 1,6807 1,6807
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,00 0,19 1,6321 1,6321
MCY / Генеральная корпорация Меркурий 0,00 0,19 1,6223 1,6223
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,02 0,18 1,5635 1,5635
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,01 0,17 1,4428 1,4428
INT / Корпорация World Fuel Services. 0,01 0,17 1,4364 1,4364
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,02 0,16 1,4190 1,4190
BHE / Бенчмарк Электроникс, Инк. 0,01 0,16 1,3727 1,3727
RCII / Upbound Group Inc. 0,01 0,16 1,3641 1,3641
EBF / Эннис, Инк. 0,01 0,16 1,3583 1,3583
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,00 0,16 1,3527 1,3527
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,01 0,16 1,3507 1,3507
INN / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,02 0,15 1,3116 1,3116
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,02 0,15 1,2814 1,2814
GWB / Грейт Вестерн Банкорп Инк. 0,01 0,15 1,2809 1,2809
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,01 0,14 1,2519 1,2519
VRS / Версо Корп - Класс А 0,01 0,14 1,1994 1,1994
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,01 0,14 1,1927 1,1927
SCSC / СканСоурс, Инк. 0,01 0,14 1,1765 1,1765
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,00 0,14 1,1738 1,1738
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,01 0,13 1,1487 1,1487
APEI / Американское государственное образование, Inc. 0,01 0,13 1,1470 1,1470
US5535731062 / MSG Networks Inc. 0,01 0,13 1,0950 1,0950
HUBG / Хаб Групп, Инк. 0,00 0,12 1,0552 1,0552
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 0,12 1,0471 1,0471
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 0,12 1,0250 1,0250
SKT / Танжер Инк. 0,02 0,12 1,0074 1,0074
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,11 0,9927 0,9927
DRH / Гостиничная компания DiamondRock 0,02 0,11 0,9764 0,9764
DDS / Диллардс, Инк. 0,00 0,11 0,9557 0,9557
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,01 0,11 0,9523 0,9523
SASR / Сэнди Спринг Банкорп, Инк. 0,00 0,11 0,9209 0,9209
TG / Тредегар Корпорейшн 0,01 0,10 0,8901 0,8901
US9300591008 / Уодделл и Рид Файнал, Инк. 0,01 0,10 0,8806 0,8806
ISBC / Инвесторы Bancorp Inc. 0,01 0,10 0,8687 0,8687
/ BMC Stock Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,8596 0,8596
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,01 0,10 0,8537 0,8537
RMR / Группа РМР Инк. 0,00 0,10 0,8457 0,8457
CATO / Корпорация Като 0,01 0,10 0,8394 0,8394
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 0,10 0,8285 0,8285
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,00 0,09 0,7767 0,7767
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 0,09 0,7632 0,7632
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,01 0,09 0,7545 0,7545
HNI / Корпорация ХНИ 0,00 0,09 0,7520 0,7520
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,01 0,08 0,7301 0,7301
FMBH / Компания First Mid Bancshares, Inc. 0,00 0,08 0,7240 0,7240
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,01 0,08 0,7199 0,7199
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,08 0,7101 0,7101
AMCX / AMC Networks Inc. 0,00 0,08 0,7091 0,7091
WSBF / Уотерстоун Финансовый, Инк. 0,01 0,08 0,7042 0,7042
WOR / Уортингтон Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,08 0,6861 0,6861
UVSP / Финансовая корпорация Юнивест 0,00 0,08 0,6780 0,6780
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,01 0,08 0,6674 0,6674
SWM / Швейцер-Модуит Интернэшнл, Инк. 0,00 0,08 0,6574 0,6574
DK / Делек США Холдингс, Инк. 0,00 0,07 0,6366 0,6366
FBC / Флагстар Банкорп, Инк. 0,00 0,07 0,6365 0,6365
US2168311072 / Купер Тайр и Резина Ко 0,00 0,07 0,6304 0,6304
RBCAA / Республика Банкорп, Инк. 0,00 0,07 0,6296 0,6296
RNST / Ренасант Корпорация 0,00 0,07 0,6205 0,6205
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,07 0,6093 0,6093
TBI / ТруБлю, Инк. 0,00 0,07 0,6070 0,6070
AAN / Компания Аарона, Inc. 0,00 0,07 0,6070 0,6070
FSP / Франклин Стрит Пропертиз Корп. 0,01 0,07 0,6063 0,6063
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,00 0,07 0,6058 0,6058
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 0,07 0,6027 0,6027
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,00 0,07 0,5851 0,5851
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 0,07 0,5660 0,5660
KBAL / Kimball International, Inc. - Класс B 0,01 0,06 0,5496 0,5496
OPY / Оппенгеймер Холдингс Инк. 0,00 0,06 0,5485 0,5485
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,00 0,06 0,5458 0,5458
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,01 0,06 0,5363 0,5363
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 0,06 0,5294 0,5294
SZY / Сайкс Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,06 0,5192 0,5192
SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. 0,00 0,06 0,5185 0,5185
MSBI / Midland States Bancorp, Inc. 0,00 0,06 0,5030 0,5030
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,06 0,4925 0,4925
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,00 0,06 0,4863 0,4863
RLGT / Радиант Логистикс, Инк. 0,01 0,06 0,4813 0,4813
FISI / Финансовые учреждения, Inc. 0,00 0,05 0,4681 0,4681
SENEA / Сенека Фудс Корпорейшн 0,00 0,05 0,4664 0,4664
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 0,05 0,4617 0,4617
IESC / КЭС Холдингс, Инк. 0,00 0,05 0,4469 0,4469
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,00 0,05 0,4445 0,4445
ARCB / Корпорация АркБест 0,00 0,05 0,4436 0,4436
CLI / Мак-Кали Риэлти Корп. 0,00 0,05 0,4414 0,4414
CUROQ / CURO Group Holdings Corp. 0,01 0,05 0,4387 0,4387
HVT / Мебельная компания Хаверти, Инк. 0,00 0,05 0,4238 0,4238
MTRX / Матрикс Сервисная Компания 0,00 0,05 0,4233 0,4233
CPA / Копа Холдингс, СА 0,00 0,04 0,3751 0,3751
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 0,04 0,3709 0,3709
US26885G1094 / Эра Групп Инк. 0,01 0,04 0,3628 0,3628
UVV / Универсальная корпорация 0,00 0,04 0,3591 0,3591
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 0,04 0,3552 0,3552
REX / REX Американская ресурсная корпорация 0,00 0,04 0,3490 0,3490
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,00 0,04 0,3475 0,3475
HI / Хилленбранд, Инк. 0,00 0,04 0,3419 0,3419
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,04 0,3391 0,3391
636220204 / Национальная генеральная холдинговая корпорация 0,00 0,04 0,3302 0,3302
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,00 0,04 0,3204 0,3204
RECN / Ресурс Соединение, Инк. 0,00 0,04 0,3070 0,3070
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,01 0,04 0,3053 0,3053
CIVB / Сивиста Банкшарес, Инк. 0,00 0,03 0,2948 0,2948
GBLI / Глобал Индемнити Групп, ООО 0,00 0,03 0,2935 0,2935
KBR / КБР, Инк. 0,00 0,03 0,2765 0,2765
NAVI / Корпорация Навьент 0,00 0,03 0,2684 0,2684
SCS / Стилкейс Инк. 0,00 0,03 0,2595 0,2595
LCNB / Компания LCNB. 0,00 0,03 0,2411 0,2411
UVE / Универсальная страховая холдинговая компания, Inc. 0,00 0,02 0,2125 0,2125
CAMP / Корпорация Camp4 Therapeutics 0,00 0,02 0,1995 0,1995
MTOR / Меритор Инк 0,00 0,02 0,1907 0,1907
NRIM / Нортрим БанКорп, Инк. 0,00 0,02 0,1892 0,1892
RMAX / РЕ/МАКС Холдингс, Инк. 0,00 0,02 0,1689 0,1689
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,00 0,02 0,1625 0,1625
NCMI / Национальная киномедиа, Inc. 0,01 0,02 0,1559 0,1559
SNBR / Корпорация Sleep Number 0,00 0,02 0,1471 0,1471
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,00 0,01 0,0929 0,0929