Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 175 606 168 |
| Текущие позиции | 115 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PIAMX - Высокодоходные акции PIA (MACS) с завершением счета фонда, управляемого фондом раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 175 606 168 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIAMX - PIA High Yield (MACS) Fund Managed Account Completion Shares: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) , VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc (US:US92840JAB52) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , and Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A (US:US64051NAA19) . Новые должности PIAMX - PIA High Yield (MACS) Fund Managed Account Completion Shares включают в себя VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) , VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc (US:US92840JAB52) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A (US:US64051NAA19) , and TMS International Corp/DE (US:US87261QAC78) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,71 | 5,71 | 3,2049 | 1,4006 | |
| 2,11 | 1,1843 | 1,1843 | ||
| 2,02 | 1,1312 | 1,1312 | ||
| 1,68 | 0,9438 | 0,9438 | ||
| 1,63 | 0,9172 | 0,9172 | ||
| 0,99 | 0,5538 | 0,5538 | ||
| 0,65 | 0,3670 | 0,3670 | ||
| 1,98 | 1,1099 | 0,2961 | ||
| 0,34 | 0,1919 | 0,1919 | ||
| 2,21 | 1,2391 | 0,1349 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,0903 | -0,4988 | ||
| 0,94 | 0,5283 | -0,3149 | ||
| 1,13 | 0,6361 | -0,3086 | ||
| 1,69 | 0,9466 | -0,2296 | ||
| 2,05 | 1,1512 | -0,1390 | ||
| 0,87 | 0,4854 | -0,1333 | ||
| 1,26 | 0,7086 | -0,1073 | ||
| 1,34 | 0,7496 | -0,1027 | ||
| 1,37 | 0,7704 | -0,0971 | ||
| 1,49 | 0,8365 | -0,0758 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 5,71 | 75,27 | 5,71 | 75,29 | 3,2049 | 1,4006 | |||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 3,06 | -2,17 | 1,7184 | -0,0150 | |||||
| US46272EAA10 / ИРИС ХОЛДИНГЗ ИНК ПИК | 3,01 | -4,99 | 1,6898 | -0,0652 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 2,65 | -0,45 | 1,4860 | 0,0129 | |||||
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 2,52 | -2,02 | 1,4150 | -0,0099 | |||||
| US64051NAA19 / Neon Holdings Inc 10,125% 01.04.2026 144А | 2,47 | 3,08 | 1,3880 | 0,0595 | |||||
| US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ | 2,43 | -1,46 | 1,3616 | -0,0020 | |||||
| US724479AP57 / Питни Боуз Инк. | 2,41 | 0,17 | 1,3547 | 0,0199 | |||||
| US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. | 2,35 | -0,89 | 1,3192 | 0,0058 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 2,26 | 0,31 | 1,2661 | 0,0205 | |||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 2,22 | 0,05 | 1,2463 | 0,0167 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 2,22 | 0,00 | 1,2432 | 0,0161 | |||||
| US846425AQ94 / ИСПАНСКАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА INC 144A 9,750000% 01.03.2026 | 2,21 | 10,73 | 1,2391 | 0,1349 | |||||
| Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) | 2,19 | 0,69 | 1,2293 | 0,0244 | |||||
| US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. | 2,18 | 1,25 | 1,2259 | 0,0314 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 2,15 | -4,32 | 1,2045 | -0,0379 | |||||
| US29977LAA98 / EverArc Эскроу Сарл | 2,14 | 0,90 | 1,1998 | 0,0263 | |||||
| US257867BA88 / Рр Доннелли и сыновья Бонд | 2,13 | -2,11 | 1,1966 | -0,0097 | |||||
| KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) | 2,13 | 0,28 | 1,1949 | 0,0190 | |||||
| US87256YAA10 / TKC HOLDINGS INC 10,5% 15.05.2029 144А | 2,12 | 0,09 | 1,1908 | 0,0168 | |||||
| US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A | 2,11 | 1,1843 | 1,1843 | ||||||
| ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. | 2,11 | 0,38 | 1,1829 | 0,0204 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 2,10 | -0,10 | 1,1776 | 0,0143 | |||||
| DLX / Корпорация Делюкс | 2,08 | -0,19 | 1,1663 | 0,0134 | |||||
| US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» | 2,08 | -0,24 | 1,1660 | 0,0130 | |||||
| US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк | 2,05 | -11,97 | 1,1512 | -0,1390 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 2,03 | -1,93 | 1,1415 | -0,0074 | |||||
| US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11,500%, срок погашения 15.02.28 | 2,03 | -2,54 | 1,1392 | -0,0143 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 2,02 | 1,1312 | 1,1312 | ||||||
| US20679LAB71 / ООО «Кондуэнт Бизнес Сервисез» | 2,00 | -5,12 | 1,1228 | -0,0448 | |||||
| US11040GAA13 / Бристоу Групп Инк. | 2,00 | -0,60 | 1,1200 | 0,0087 | |||||
| US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. | 1,99 | -1,78 | 1,1179 | -0,0051 | |||||
| Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) | 1,98 | 34,58 | 1,1099 | 0,2961 | |||||
| SHC / Компания Сотера Хелс | 1,98 | 1,02 | 1,1092 | 0,0258 | |||||
| US86184WAA45 / StoneMor Inc. | 1,97 | 0,26 | 1,1029 | 0,0175 | |||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 1,96 | -3,64 | 1,0998 | -0,0262 | |||||
| US700677AR89 / Парк-Огайо Индастриз Инк. | 1,95 | -2,01 | 1,0938 | -0,0080 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 1,95 | -2,80 | 1,0918 | -0,0165 | |||||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 1,93 | -0,10 | 1,0835 | 0,0136 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 1,92 | -1,74 | 1,0775 | -0,0046 | |||||
| US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. | 1,92 | 0,16 | 1,0759 | 0,0160 | |||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 1,91 | -4,65 | 1,0694 | -0,0374 | |||||
| US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. | 1,90 | -1,15 | 1,0658 | 0,0016 | |||||
| US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. | 1,89 | -0,47 | 1,0614 | 0,0089 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 1,84 | -6,80 | 1,0312 | -0,0603 | |||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 1,83 | -3,01 | 1,0296 | -0,0181 | |||||
| US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл | 1,83 | -4,14 | 1,0256 | -0,0301 | |||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc / DBT (US18453HAF38) | 1,83 | -0,71 | 1,0241 | 0,0058 | |||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 1,80 | 0,06 | 1,0076 | 0,0140 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 1,79 | -7,96 | 1,0063 | -0,0725 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 1,78 | -0,28 | 0,9975 | 0,0107 | |||||
| US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» | 1,75 | -1,19 | 0,9820 | 0,0014 | |||||
| US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl | 1,72 | 2,32 | 0,9668 | 0,0347 | |||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 1,71 | -0,35 | 0,9585 | 0,0094 | |||||
| Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) | 1,69 | -20,62 | 0,9466 | -0,2296 | |||||
| US77314EAA64 / Ракетное программное обеспечение Inc. | 1,69 | 0,96 | 0,9462 | 0,0210 | |||||
| JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) | 1,68 | 0,9438 | 0,9438 | ||||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 1,64 | -4,05 | 0,9182 | -0,0262 | |||||
| Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) | 1,63 | 0,9172 | 0,9172 | ||||||
| US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» | 1,63 | 0,74 | 0,9145 | 0,0187 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 1,63 | -0,55 | 0,9132 | 0,0071 | |||||
| TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) | 1,59 | 0,57 | 0,8915 | 0,0168 | |||||
| US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. | 1,55 | -0,96 | 0,8714 | 0,0032 | |||||
| US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. | 1,55 | 3,76 | 0,8684 | 0,0425 | |||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. | 1,54 | -3,63 | 0,8651 | -0,0205 | |||||
| GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) | 1,49 | -9,53 | 0,8365 | -0,0758 | |||||
| US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн | 1,48 | 1,50 | 0,8329 | 0,0231 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 1,47 | -3,42 | 0,8233 | -0,0183 | |||||
| US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. | 1,40 | -6,67 | 0,7858 | -0,0451 | |||||
| US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. | 1,37 | -12,39 | 0,7704 | -0,0971 | |||||
| US91705JAC99 / Урбан Уан Инк | 1,36 | -1,09 | 0,7623 | 0,0018 | |||||
| US98421MAB28 / Ксерокс Холдингс Корп. | 1,34 | -13,26 | 0,7496 | -0,1027 | |||||
| CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» | 1,31 | -10,54 | 0,7335 | -0,0758 | |||||
| US688777AA92 / OT Merger Corp. | 1,26 | -14,32 | 0,7086 | -0,1073 | |||||
| US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 1,26 | -0,63 | 0,7066 | 0,0047 | |||||
| US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,23 | -8,88 | 0,6912 | -0,0573 | |||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 1,23 | -1,29 | 0,6878 | 0,0001 | |||||
| US37954FAJ30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,18 | -0,25 | 0,6625 | 0,0069 | |||||
| US50168QAC96 / ЛАБЛ Инк. | 1,15 | -3,43 | 0,6479 | -0,0142 | |||||
| US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» | 1,13 | -33,59 | 0,6361 | -0,3086 | |||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 1,13 | -0,35 | 0,6317 | 0,0061 | |||||
| CPI CG Inc / DBT (US12598FAC32) | 1,06 | -1,67 | 0,5962 | -0,0022 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 1,02 | -6,75 | 0,5741 | -0,0339 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 1,01 | 0,40 | 0,5682 | 0,0095 | |||||
| Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC / DBT (US28201XAB10) | 1,01 | 1,41 | 0,5653 | 0,0152 | |||||
| US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. | 0,99 | 0,5538 | 0,5538 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0,97 | -4,51 | 0,5469 | -0,0179 | |||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,95 | 2,03 | 0,5355 | 0,0177 | |||||
| US90473LAA08 / Unifrax Escrow Issuer Corp. | 0,94 | -38,17 | 0,5283 | -0,3149 | |||||
| Beasley Mezzanine Holdings LLC / DBT (US07403VAB53) | 0,87 | -22,56 | 0,4854 | -0,1333 | |||||
| US50168QAE52 / ЛАБЛ Инк. | 0,86 | -6,24 | 0,4810 | -0,0251 | |||||
| US87256YAC75 / ТКС Холдингс Инк | 0,83 | -1,07 | 0,4666 | 0,0012 | |||||
| US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | 0,82 | -0,73 | 0,4601 | 0,0029 | |||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0,78 | 0,39 | 0,4360 | 0,0072 | |||||
| Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) | 0,76 | -1,30 | 0,4270 | -0,0001 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,76 | -1,05 | 0,4243 | 0,0008 | |||||
| US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,70 | 0,00 | 0,3912 | 0,0050 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0,65 | 0,3670 | 0,3670 | ||||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 0,65 | -1,82 | 0,3644 | -0,0017 | |||||
| US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp. | 0,63 | -0,16 | 0,3518 | 0,0043 | |||||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,52 | -0,38 | 0,2937 | 0,0028 | |||||
| GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) | 0,43 | -4,19 | 0,2438 | -0,0074 | |||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) | 0,41 | -0,25 | 0,2276 | 0,0024 | |||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0,38 | 0,80 | 0,2110 | 0,0042 | |||||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 0,37 | -4,10 | 0,2100 | -0,0065 | |||||
| US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» | 0,36 | -4,52 | 0,2018 | -0,0066 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) | 0,34 | 0,1919 | 0,1919 | ||||||
| US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,32 | -1,24 | 0,1795 | 0,0006 | |||||
| US50168EAB83 / LABL, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2019 год | 0,31 | -8,55 | 0,1744 | -0,0134 | |||||
| Beasley Mezzanine Holdings LLC / DBT (US07403VAC37) | 0,29 | 0,00 | 0,1644 | 0,0022 | |||||
| XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -18,52 | 0,1610 | -0,0335 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,24 | -3,61 | 0,1348 | -0,0031 | |||||
| US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. | 0,16 | -84,95 | 0,0903 | -0,4988 | |||||
| Northwest Hardwoods / EC (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| BBGI / Beasley Broadcast Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -46,15 | 0,0044 | -0,0030 |
