Основная статистика
Стоимость портфеля $ 153 668 057
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PIASX - Класс советника по краткосрочным фондам ценных бумаг PIA раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 153 668 057 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) . Новые должности PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,93 5,1508 5,1508
4,98 3,2326 3,2326
4,70 3,0526 3,0526
2,86 1,8546 1,8546
2,00 1,3006 1,3006
2,00 1,2981 1,2981
2,00 1,2977 1,2977
1,95 1,2646 1,2646
1,50 0,9739 0,9739
1,01 0,6527 0,6527
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,51 1,6282 -1,3077
2,49 1,6201 -1,2771
1,15 0,7451 -0,4660
2,38 1,5453 -0,2955
0,29 0,1864 -0,2698
0,88 0,5735 -0,1608
0,37 0,2397 -0,1483
0,78 0,5053 -0,1126
0,84 0,5425 -0,1125
0,86 0,5609 -0,0971
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 7,93 5,1508 5,1508
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 4,98 3,2326 3,2326
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) 4,70 3,0526 3,0526
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) 3,99 -0,80 2,5918 -0,0322
AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) 3,03 -0,16 1,9681 -0,0112
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) 3,01 0,23 1,9570 -0,0036
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,01 0,27 1,9560 -0,0034
US91282CHD65 / Казначейские векселя/облигации США 3,00 0,07 1,9482 -0,0073
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAC53) 2,98 -0,57 1,9358 -0,0189
PVOne 2025-1 LLC / ABS-O (US69381YAA73) 2,86 1,8546 1,8546
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 2,53 0,28 1,6424 -0,0028
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) 2,51 -44,31 1,6282 -1,3077
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) 2,49 -43,85 1,6201 -1,2771
FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) 2,38 -15,73 1,5453 -0,2955
US91282CHV63 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 2,30 -0,17 1,4958 -0,0090
US04010LBE20 / Арес Капитал Корп. 2,06 -0,48 1,3383 -0,0119
US133131BA99 / Камден Проперти Траст 2,04 -0,44 1,3218 -0,0115
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 2,02 -0,15 1,3142 -0,0070
US87305QCQ29 / Компания ТТХ. 2,02 -0,39 1,3134 -0,0107
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 2,02 0,00 1,3130 -0,0051
Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) 2,02 -0,35 1,3102 -0,0098
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -0,05 1,3096 -0,0061
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 2,01 0,40 1,3060 -0,0005
Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) 2,01 -0,20 1,3042 -0,0081
Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) 2,00 -0,15 1,3018 -0,0076
Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) 2,00 1,3006 1,3006
PNC Bank NA / DBT (US69353RFX17) 2,00 -0,15 1,2998 -0,0071
HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) 2,00 1,2981 1,2981
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) 2,00 0,15 1,2981 -0,0034
SAFCO Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US785923AA16) 2,00 1,2977 1,2977
SON / Компания Соноко Продактс 1,99 -0,20 1,2924 -0,0081
Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) 1,95 1,2646 1,2646
US06368LC537 / Банк Монреаля 1,82 -0,38 1,1826 -0,0088
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) 1,81 -0,28 1,1739 -0,0082
BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) 1,68 -0,71 1,0927 -0,0125
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 1,52 0,20 0,9870 -0,0021
Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AA40) 1,51 -0,46 0,9792 -0,0087
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) 1,50 0,9739 0,9739
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,20 16,85 1,20 16,86 0,7792 0,1096
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 1,15 -38,23 0,7451 -0,4660
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 1,02 -0,29 0,6621 -0,0046
US29273VAR15 / Передача энергии LP 1,02 -0,39 0,6619 -0,0052
US023608AP74 / АМЕРЕН КОРП 5,7% 01.12.2026 1,02 -0,20 0,6597 -0,0038
US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. 1,01 -0,29 0,6587 -0,0049
US86563VBK44 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 1,01 -0,29 0,6586 -0,0048
US94988J6F93 / Уэллс Фарго Банк, Северная Каролина 1,01 -0,30 0,6578 -0,0042
NTR / ООО "Нутриен". 1,01 -0,20 0,6576 -0,0039
US62829D2A73 / Глобальное финансирование Mutual of Omaha Cos. 1,01 -0,10 0,6574 -0,0038
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) 1,01 -0,30 0,6567 -0,0047
VLTO / Корпорация Веральто 1,01 -0,20 0,6566 -0,0045
US361886CR36 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF 1,01 -0,30 0,6547 -0,0050
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,10 0,6543 -0,0021
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBX11) 1,01 -0,10 0,6541 -0,0038
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,01 -0,10 0,6539 -0,0034
US302491AW57 / ФМК Корпорация 1,01 0,60 0,6536 0,0011
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 1,01 0,00 0,6533 -0,0027
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,6527 0,6527
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 1,00 0,6526 0,6526
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) 1,00 0,10 0,6525 -0,0022
US46849LUX71 / Глобальное финансирование Джексона National Life 1,00 -0,30 0,6524 -0,0048
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAD01) 1,00 -0,10 0,6517 -0,0032
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAB43) 1,00 -0,30 0,6517 -0,0045
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 1,00 0,6512 0,6512
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) 1,00 -0,10 0,6509 -0,0032
US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР 1,00 -0,10 0,6506 -0,0028
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 1,00 -0,20 0,6504 -0,0039
US30040WAV00 / Эверсорс Энерджи 1,00 -0,10 0,6501 -0,0033
Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) 1,00 -0,20 0,6500 -0,0038
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -0,40 0,6499 -0,0049
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 1,00 0,6499 0,6499
US716973AB84 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 1,00 -0,10 0,6499 -0,0031
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 1,00 0,00 0,6497 -0,0029
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) 1,00 -0,30 0,6497 -0,0048
P1SA34 / Публичное хранилище – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,00 -0,50 0,6495 -0,0059
Dext ABS 2025-1 LLC / ABS-O (US252154AB57) 1,00 0,6486 0,6486
US36270GAC50 / GSMS 23-SHIP B 144A FRN 09-15-26/09-08-26 0,99 -0,40 0,6461 -0,0049
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,30 0,6451 -0,0010
US44935VAD10 / Траст секьюритизации автолизинга Hyundai, серия 2023-C, класс A3 0,94 -6,75 0,6102 -0,0466
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 0,89 0,11 0,5764 -0,0019
Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) 0,88 -21,58 0,5735 -0,1608
US78436TAC09 / СБАЛТ 2023-А А3 0,86 -14,47 0,5609 -0,0971
US142921AD76 / Carmax Auto Owner Trust, серия 2023-2, класс A3 0,84 -16,83 0,5425 -0,1125
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 0,00 0,5296 -0,0024
US13607LWT69 / Канадский имперский торговый банк 0,81 -0,37 0,5291 -0,0043
US756109BQ63 / Realty Income Corp. 0,80 -0,13 0,5185 -0,0031
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 0,78 -17,85 0,5053 -0,1126
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,70 0,14 0,4528 -0,0014
Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) 0,51 0,00 0,3281 -0,0015
US571903BM43 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,51 -0,20 0,3281 -0,0022
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) 0,51 -0,20 0,3280 -0,0025
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,00 0,3277 -0,0015
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAY49) 0,50 -0,20 0,3275 -0,0020
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,00 0,3273 -0,0014
AGCO / Корпорация АГКО 0,50 -0,59 0,3273 -0,0033
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) 0,50 -0,20 0,3272 -0,0021
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 0,50 -0,20 0,3264 -0,0022
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,50 -0,20 0,3263 -0,0023
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,20 0,3261 -0,0023
84858MDD7 / СПАЙР ИНК. 0,50 -0,20 0,3257 -0,0020
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,20 0,3255 -0,0010
US57629WDK36 / Глобальное финансирование MassMutual II 0,50 0,20 0,3245 -0,0008
C1TA34 / Cintas Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,3241 0,3241
US91282CHB00 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 0,50 0,00 0,3231 -0,0012
Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US35105AAB35) 0,47 -20,75 0,3031 -0,0804
SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAA47) 0,37 -37,98 0,2397 -0,1483
CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) 0,30 -20,91 0,1922 -0,0512
US88167PAC23 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,29 -58,94 0,1864 -0,2698
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,25 -0,40 0,1623 -0,0009
US693696AA41 / ООО «Пвоне 2023-1» 0,21 -27,27 0,1352 -0,0517
US23345WAA36 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 0,06 -65,03 0,0376 -0,0688
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -1,89 0,0343 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -5,13 0,0246 -0,0010
US3128JRQY50 / Фредди Мак 4.765 01.04.2036 0,01 0,00 0,0061 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,00 0,0057 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -33,33 0,0018 -0,0003