Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 277 589
Текущие позиции 62
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IPFCX - Класс инвесторов Фонда Poplar Forest Cornerstone Fund раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 277 589 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IPFCX - Poplar Forest Cornerstone Fund Investor Class: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and Cencora, Inc. (US:COR) . Новые должности IPFCX - Poplar Forest Cornerstone Fund Investor Class включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , National Fuel Gas Co (US:US636180BN05) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Bristol-myers Squibb 6.125% Notes 5/1/38 (US:US110122AQ18) , and Ally Financial Inc (US:US02005NBM11) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 0,77 2,3967 2,3967
0,00 0,66 2,0545 1,4857
0,01 0,92 2,8579 1,2867
0,01 0,34 1,0543 1,0543
0,00 0,60 1,8546 1,0095
0,25 0,7783 0,7783
0,25 0,7782 0,7782
0,25 0,7733 0,7733
0,01 0,71 2,2194 0,7670
0,22 0,6769 0,6769
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 0,41 1,2772 -1,9842
0,24 0,7533 -1,4035
0,45 1,3956 -1,3170
0,00 0,40 1,2531 -1,2905
0,51 1,5812 -1,0584
0,45 1,3928 -0,9028
0,61 1,8891 -0,8046
0,00 0,31 0,9715 -0,6222
0,64 1,9826 -0,5492
0,01 0,84 2,6190 -0,5003
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,97 18,54 3,0276 0,5077
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,94 20,00 2,9142 0,5161
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 103,51 0,92 79,65 2,8579 1,2867
US9128287D64 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,90 1,23 2,8120 0,0712
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,90 7,79 2,7997 0,2377
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 0,00 0,89 6,98 2,7683 0,2148
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) 0,88 -0,11 2,7346 0,0343
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,00 0,87 2,36 2,7021 0,0968
K1EL34 / Келланова - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -1,50 2,6584 -0,0065
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,01 -23,08 0,84 -17,14 2,6190 -0,5003
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,84 -0,83 2,5993 0,0133
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,83 1,72 2,5763 0,0796
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -6,67 0,79 -5,95 2,4627 -0,1201
US636180BN05 / Национальная компания топливного газа 0,79 0,25 2,4524 0,0396
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,77 0,77 2,3967 2,3967
US110122AQ18 / Bristol-Myers Squibb 6,125% Облигации 01.05.38 0,77 0,26 2,3920 0,0372
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,00 0,76 -12,31 2,3504 -0,2950
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 16,28 0,72 -0,56 2,2283 0,0192
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,01 0,00 0,72 1,85 2,2276 0,0690
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 14,29 0,71 51,06 2,2194 0,7670
NUE / Корпорация Нукор 0,01 -6,90 0,70 22,42 2,1771 0,2370
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,68 3,52 2,1069 0,1004
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,00 0,67 24,67 2,0770 0,4337
HUM / Компания Human Inc. 0,00 285,71 0,66 256,76 2,0545 1,4857
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,66 -6,66 2,0517 -0,1194
US23338VAQ95 / ДТЕ Электрик Ко 0,64 -22,69 1,9826 -0,5492
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLD10) 0,61 -30,90 1,8891 -0,8046
CACI / CACI International Inc. 0,00 66,67 0,60 116,36 1,8546 1,0095
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 0,55 -6,84 1,6992 -0,0995
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,01 0,00 0,51 6,86 1,6002 0,1218
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,51 -40,86 1,5812 -1,0584
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,03 0,00 0,50 -0,20 1,5667 0,0189
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,01 0,00 0,48 12,74 1,4896 0,1847
US253393AF94 / Спортивные товары Дика, Inc. 0,45 -49,26 1,3956 -1,3170
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 -40,16 1,3928 -0,9028
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,41 14,76 1,2837 0,1787
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,41 -61,36 0,41 -61,39 1,2772 -1,9842
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -50,00 0,40 -51,45 1,2531 -1,2905
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,00 0,39 -1,25 1,2270 -0,0004
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,02 30,95 0,37 3,92 1,1555 0,0566
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,00 0,35 -1,67 1,1023 -0,0038
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,34 1,0543 1,0543
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 -26,42 0,31 -39,77 0,9715 -0,6222
US837004CM03 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,30 0,68 0,9288 0,0184
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,01 -37,74 0,30 -22,60 0,9278 -0,2573
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ETLY10) 0,25 0,7783 0,7783
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,25 0,7782 0,7782
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERTX98) 0,25 0,7733 0,7733
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 -65,53 0,7533 -1,4035
285659AF5 / Электронные системы данных 7,45% Примечания 10/15/29 0,22 0,6769 0,6769
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,21 0,6470 0,6470
Idaho Housing & Finance Association / DBT (US45130BAN38) 0,20 0,6317 0,6317
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAC71) 0,20 0,6166 0,6166
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 0,18 0,56 0,5659 0,0126
United States Treasury Bill / DBT (US912797PM34) 0,18 1,12 0,5612 0,0130
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,18 1,13 0,5578 0,0132
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,18 1,14 0,5559 0,0129
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 0,18 1,14 0,5541 0,0128
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 0,18 1,14 0,5524 0,0125
United States Treasury Bill / DBT (US912797PV33) 0,17 0,58 0,5444 0,0125
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 0,17 1,18 0,5336 0,0118
United States Treasury Bill / DBT (US912797QX89) 0,15 0,4798 0,4798