Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 401 984 851
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PZVEX - Класс инвесторов Pzena Emerging Markets Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 401 984 851 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , WH Group Limited (DE:0WH) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Новые должности PZVEX - Pzena Emerging Markets Value Fund Investor Class включают в себя ZTO Express (Cayman) Inc. (US:ZTOEF) , .

PZVEX - Класс инвесторов Pzena Emerging Markets Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
83,40 83,40 3,4519 0,9517
194,47 53,12 2,1989 0,7992
13,51 57,55 2,3820 0,6968
0,93 16,48 0,6821 0,6821
6,81 35,45 1,4673 0,5727
0,54 38,99 1,6140 0,5027
5,21 34,70 1,4361 0,4852
2,97 95,77 3,9640 0,4811
0,95 40,21 1,6645 0,4712
0,65 10,69 0,4424 0,4424
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
40,16 67,61 2,7983 -0,9285
4,73 68,73 2,8446 -0,7731
26,69 52,22 2,1615 -0,7677
20,92 51,10 2,1153 -0,5777
18,29 33,57 1,3897 -0,4865
19,87 14,22 0,5884 -0,4812
17,44 36,77 1,5220 -0,4584
4,25 5,99 0,2479 -0,4353
7,15 29,26 1,2111 -0,3315
7,77 11,71 0,4848 -0,2561
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 2,97 25,98 95,77 28,25 3,9640 0,4811
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 2,28 4,70 93,07 14,47 3,8523 0,0602
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 83,40 55,58 83,40 55,58 3,4519 0,9517
0WH / ВГ Групп Лимитед 75,98 9,89 70,15 24,47 2,9037 0,2749
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 4,73 0,00 68,73 -11,40 2,8446 -0,7731
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 40,16 -6,94 67,61 -15,39 2,7983 -0,9285
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,73 9,83 59,34 6,75 2,4561 -0,1366
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 19,74 33,84 57,91 23,36 2,3970 0,2074
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 13,51 53,38 57,55 59,29 2,3820 0,6968
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,90 16,02 57,37 19,79 2,3745 0,1408
BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 194,47 31,33 53,12 77,04 2,1989 0,7992
BAP / ООО "Кредикорп" 0,25 11,01 52,43 28,48 2,1701 0,2667
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 26,69 -16,49 52,22 -16,85 2,1615 -0,7677
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,25 0,00 51,44 6,59 2,1291 -0,1216
ABEV3 / Амбев С.А. 20,92 -24,79 51,10 -11,49 2,1153 -0,5777
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,68 0,00 51,04 41,24 2,1125 0,4271
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 201,21 0,00 49,78 22,56 2,0605 0,1660
HDFCB / HDFC Банк, ООО 2,19 0,00 49,68 14,80 2,0562 0,0378
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,27 13,50 49,08 24,02 2,0314 0,1856
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 1,75 20,07 48,86 29,33 2,0225 0,2602
RTHA / Вилмар Интернэшнл Лимитед 19,83 10,67 46,89 10,18 1,9409 -0,0441
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,60 -10,07 45,32 11,36 1,8759 -0,0223
CIDA / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Привилегированные акции 22,01 0,00 41,68 0,53 1,7251 -0,2087
512070 / УПЛ Лимитед 5,67 18,91 41,59 20,62 1,7215 0,1132
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,95 16,99 40,21 57,18 1,6645 0,4712
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,54 40,37 38,99 63,66 1,6140 0,5027
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 5,63 14,92 36,89 37,62 1,5271 0,2767
VNM / Вьетнамская акционерная компания молочных продуктов 17,44 0,00 36,77 -13,40 1,5220 -0,4584
THA790010013 / SCB X PCL (ДЛЯ) 10,06 0,00 36,32 1,11 1,5032 -0,1721
XVALO / Вале С.А. 3,97 0,00 36,25 -2,85 1,5006 -0,2399
2317 / Хон Хай Precision Industry Co., Ltd. 6,81 88,27 35,45 84,81 1,4673 0,5727
RIG2 / Химический завод Гедеон Рихтер публично Muködo Rt. 1,19 1,13 34,71 6,02 1,4366 -0,0903
ARAMCO / Саудовская Аравийская нефтяная компания 5,21 84,56 34,70 70,20 1,4361 0,4852
9888 / Байду, Инк. 3,30 0,00 34,40 -3,02 1,4240 -0,2305
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 6,23 23,70 33,79 9,61 1,3986 -0,0393
NTCO3 / Натура и Ко Холдинг СА 18,29 0,00 33,57 -16,54 1,3897 -0,4865
271560 / Компания ОРИОН. 0,41 0,00 33,11 14,88 1,3706 0,0261
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,38 76,54 30,26 34,44 1,2526 0,2027
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 7,15 0,00 29,26 -11,53 1,2111 -0,3315
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 4,95 0,00 29,12 -0,38 1,2052 -0,1581
002271 / Пекинская Восточная Компания Водонепроницаемых Технологий Yuhong, Ltd. 18,40 41,74 28,57 24,12 1,1824 0,1090
2404 / Объединенная компания интегрированных услуг, ООО 1,52 0,00 28,28 40,86 1,1705 0,2341
8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. 1,79 0,00 25,82 6,30 1,0687 -0,0642
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 0,00 25,30 -2,26 1,0470 -0,1601
XNEO / Неоэнергия С.А. 5,70 0,00 24,94 31,71 1,0321 0,1491
MOGB / MOL Венгерская нефтегазовая публичная акционерная компания 2,85 0,00 24,64 16,62 1,0199 0,0344
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 0,00 24,27 -9,23 1,0046 -0,2426
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 15,48 0,00 23,38 -7,39 0,9677 -0,2097
AKBNK / Акбанк ТАС 17,96 70,33 23,34 19,97 0,9660 0,0587
BKKF / Бангкок Банк Публичная Компания Лимитед 5,29 0,00 22,79 -2,77 0,9434 -0,1500
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 33,71 0,00 20,84 10,64 0,8628 -0,0160
511218 / Шрирам Финанс Лимитед 2,61 0,00 19,51 5,90 0,8074 -0,0517
600352 / Чжэцзян Луншэн Групп, ООО 13,85 0,00 18,88 5,63 0,7813 -0,0522
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,27 0,00 18,40 -2,77 0,7615 -0,1211
ZTOEF / ZTO Express (Каймановы острова) Inc. 0,93 16,48 0,6821 0,6821
1999 / Ман Ва Холдингс Лимитед 30,09 0,00 15,96 -11,08 0,6607 -0,1766
2324 / Компал Электроникс, Инк. 15,77 0,00 15,15 -18,73 0,6272 -0,2424
1066 / Шаньдун Weigao Group Medical Polymer Company Limited 19,87 -43,51 14,22 -38,01 0,5884 -0,4812
ADCB / ПАО «Коммерческий банк Абу-Даби» 3,63 -29,03 11,92 -25,06 0,4935 -0,2486
551 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 7,77 0,00 11,71 -26,27 0,4848 -0,2561
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 10,99 -5,27 0,4550 -0,0862
TLV / Банка Трансильвания С.А. 1,63 0,00 10,99 12,86 0,4548 0,0007
240810 / Воник ИПС Ко., Лтд. 0,65 10,69 0,4424 0,4424
1776 / ГФ Секьюритиз Ко., Лтд. 4,25 -61,62 5,99 -59,12 0,2479 -0,4353
SBER / ПАО Сбербанк России 0,41 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000