Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 157 931
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PZVIX - Международный инвестиционный фонд малой капитализации Pzena раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 157 931 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class: Senior plc (DE:1JD) , Origin Enterprises PLC (IE:OGN) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Signify N.V. (NL:LIGHT) , and C&C Group plc (GB:CCR) . Новые должности PZVIX - Pzena International Small Cap Value Fund Investor Class включают в себя Bénéteau S.A. (FR:BEN) , Arkema S.A. (US:ARKAF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 4,11 2,5392 2,5392
0,05 3,69 2,2810 2,2810
0,03 3,26 2,0147 1,3625
4,36 4,43 2,7339 0,9907
3,02 6,90 4,2616 0,9732
0,14 3,96 2,4443 0,9431
0,36 4,07 2,5161 0,8754
0,63 3,40 2,1028 0,7697
0,59 4,29 2,6485 0,7138
0,28 4,00 2,4723 0,6876
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,99 5,99 3,6981 -20,0990
0,02 0,62 0,3831 -0,6814
0,07 0,64 0,3954 -0,5852
0,04 0,54 0,3348 -0,4939
0,22 3,85 2,3768 -0,0607
0,90 0,66 0,4064 -0,0578
2,58 4,58 2,8280 -0,0549
0,07 1,48 0,9159 -0,0511
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
1JD / Старший plc 3,02 232,71 6,90 274,02 4,2616 0,9732
OGN / Происхождение Предприятий ПЛС 1,56 123,02 6,27 190,18 3,8711 0,0205
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 5,99 -55,15 5,99 -55,16 3,6981 -20,0990
LIGHT / Обозначить Н.В. 0,24 184,70 5,94 227,74 3,6715 0,4385
CCR / C&C Group plc. 2,29 167,52 4,98 215,24 3,0794 0,2587
PEGRF / Пеннон Групп ПЛС 0,70 134,83 4,81 205,73 2,9696 0,1661
SBIGY / Sabre Insurance Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,58 157,10 4,58 183,23 2,8280 -0,0549
UMI / Юмикор СА 0,41 196,71 4,54 257,92 2,8063 0,5425
ELD / Элдерс Лимитед 1,10 279,87 4,47 251,65 2,7638 0,4955
FWG / Перенти Лимитед 4,36 254,09 4,43 352,92 2,7339 0,9907
ZVR / Солнечная А/С 0,09 164,98 4,30 227,02 2,6550 0,3112
7TC / Токай Карбон Ко., Лтд. 0,59 233,81 4,29 295,02 2,6485 0,7138
UNI / Уникаха Банк, SA 1,88 135,71 4,14 198,99 2,5567 0,0880
KNNCF / КХ Неохем Ко., Лтд. 0,24 267,75 4,12 282,19 2,5459 0,6237
BEN / Бенето С.А. 0,43 4,11 2,5392 2,5392
IBJHF / Ибсток ПЛС 1,55 139,16 4,10 206,35 2,5327 0,1457
TCLAF / Трансконтиненталь Инк. 0,26 196,43 4,07 285,34 2,5165 0,6305
NXI / Nexity SA 0,36 328,58 4,07 342,61 2,5161 0,8754
IL0A / Постоянная TSB Group Holdings PLC 2,01 130,62 4,05 190,11 2,5005 0,0132
TDBOF / Тойота Бошоку Корпорейшн 0,28 272,71 4,00 300,10 2,4723 0,6876
4047 / Канто Денка Когё Ко., Лтд. 0,67 269,60 3,97 271,54 2,4516 0,5461
SWGHF / Савай Групп Холдингс Ко., Лтд. 0,32 297,99 3,96 290,34 2,4483 0,6367
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,14 345,32 3,96 370,39 2,4443 0,9431
DUERF / Дюрр Акциенгезельшафт 0,15 199,63 3,95 197,96 2,4414 0,0753
NDA / Аурубис АГ 0,04 194,70 3,94 198,79 2,4370 0,0831
303 / Втек Холдингс Лимитед 0,59 270,86 3,90 257,34 2,4069 0,4623
240810 / Воник ИПС Ко., Лтд. 0,24 318,58 3,89 299,28 2,4004 0,6649
HAS / Хасбро, Инк. 4,00 170,17 3,88 196,26 2,4001 0,0613
TOY / Компания «Спин Мастер» 0,22 204,88 3,85 181,42 2,3768 -0,0607
ARKAF / Аркема С.А. 0,05 3,69 2,2810 2,2810
FBU / Флетчер Билдинг Лимитед 1,95 234,65 3,68 235,06 2,2732 0,3152
LIMAF / Линамар Корпорация 0,08 164,90 3,52 235,59 2,1732 0,3032
ARIS / Аристон Холдинг Н.В. 0,63 221,06 3,40 355,56 2,1028 0,7697
HBH / ХОРНБАХ Холдинг АГ и Ко. КГаА 0,03 628,29 3,26 793,42 2,0147 1,3625
NRE1V / Нокиан Ренкаат OYJ 0,42 162,37 3,16 200,86 1,9522 0,0799
551 / Юэ Юэнь Индастриал (Холдингс) Лимитед 2,04 386,65 3,07 259,00 1,8990 0,3716
TVPKF / Трэвис Перкинс plc 0,28 191,69 2,41 204,80 1,4900 0,0779
PCFBY / Pacific Basin Shipping Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 6,34 187,35 1,57 252,58 0,9698 0,1750
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,07 167,04 1,48 173,43 0,9159 -0,0511
FEEXF / Феррэкспо ПЛС 0,90 226,35 0,66 152,69 0,4064 -0,0578
BPE / БПЕР Банка С.П.А. 0,07 0,00 0,64 16,39 0,3954 -0,5852
RXLSF / Рексель СА 0,02 0,00 0,62 3,85 0,3831 -0,6814
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,04 0,00 0,54 16,59 0,3348 -0,4939