Основная статистика
Стоимость портфеля $ 110 645 238
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 110 645 238 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PZINX - Pzena International Value Fund Institutional: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Daimler Truck Holding AG (AT:DTG) , Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RXEEY) , Reckitt Benckiser Group plc (US:RBGPF) , and Bank of Ireland Group plc (IE:BIRG) . Новые должности PZINX - Pzena International Value Fund Institutional включают в себя GSK plc (MX:GSK1 N) , Murata Manufacturing Co., Ltd. (US:MRAAF) , Daikin Industries,Ltd. (US:DKILF) , .

PZINX - Институциональный международный фонд ценностей «Пзена» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 2,17 1,9732 1,9732
4,11 4,11 3,7443 1,5481
0,61 2,62 2,3800 1,3098
0,18 2,27 2,0693 1,1955
0,06 2,27 2,0630 0,6437
0,05 0,71 0,6418 0,6418
0,10 2,75 2,5035 0,5074
0,12 1,75 1,5959 0,4088
3,33 0,91 0,8284 0,3498
0,03 1,97 1,7910 0,3474
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,90 1,7310 -1,0338
0,12 1,08 0,9807 -0,8082
0,03 0,49 0,4420 -0,7975
0,01 2,25 2,0435 -0,7851
0,15 2,17 1,9762 -0,7266
0,26 2,19 1,9910 -0,4747
0,05 2,48 2,2585 -0,4131
0,07 3,11 2,8271 -0,3483
0,02 0,61 0,5572 -0,3101
0,02 1,39 1,2651 -0,3000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 4,11 90,19 4,11 90,20 3,7443 1,5481
DTG / Даймлер Трак Холдинг АГ 0,07 0,00 3,11 -0,70 2,8271 -0,3483
RXEEY / Rexel SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 34,70 2,75 39,93 2,5035 0,5074
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc. 0,04 0,00 2,68 2,84 2,4412 -0,2064
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,19 0,00 2,66 16,60 2,4162 0,1045
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,65 5,20 2,4134 -0,1463
GXYEF / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 0,61 138,91 2,62 148,10 2,3800 1,3098
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 7,51 2,61 16,05 2,3752 0,0914
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 2,54 22,38 2,3147 0,2046
DSN / Данске Банк А/С 0,07 0,00 2,54 13,88 2,3147 0,0470
5 / HSBC Holdings plc 0,21 0,00 2,50 0,20 2,2733 -0,2581
BAS / Leverage Shares Plc – Корпоративные облигации/ноты 0,05 0,00 2,48 -5,70 2,2585 -0,4131
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 2,37 19,26 2,1594 0,1395
MT / АрселорМиттал С.А. 0,08 0,00 2,34 6,59 2,1333 -0,0995
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 2,34 18,02 2,1278 0,1161
EQNR / Equinor ASA — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 6,41 2,33 9,28 2,1216 -0,0447
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 2,33 25,36 2,1189 0,2334
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,18 178,67 2,27 164,42 2,0693 1,1955
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 48,31 2,27 62,16 2,0630 0,6437
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,22 2,25 -19,42 2,0435 -0,7851
SBRY / Джей Сэйнсбери пл.с. 0,58 0,00 2,22 18,20 2,0162 0,1135
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -26,49 2,19 -9,93 1,9910 -0,4747
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,15 -7,94 2,17 -18,44 1,9762 -0,7266
GSK1 N / ГСК ПЛС 0,11 2,17 1,9732 1,9732
TTDKY / Корпорация TDK - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 23,17 2,16 30,02 1,9630 0,2784
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,03 0,00 2,14 -2,06 1,9519 -0,2704
6301 N / ООО Комацу. 0,07 -6,23 2,08 -2,85 1,8932 -0,2812
7SN / Сантори Беверидж энд Фуд Лимитед 0,06 17,98 2,05 20,34 1,8689 0,1365
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,06 6,29 2,00 -1,19 1,8217 -0,2344
ARKAY / Arkema SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 59,61 1,97 38,40 1,7910 0,3474
SHELL / Шелл ПЛС 0,06 0,00 1,93 -0,51 1,7590 -0,2132
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 -23,91 1,90 -30,15 1,7310 -1,0338
AMUN / Амунди С.А. 0,02 0,00 1,89 14,35 1,7183 0,0414
MNBEF / МИНЕБА МИЦУМИ Инк. 0,12 62,22 1,75 49,96 1,5959 0,4088
BAYN / Байер Акциенгезельшафт 0,06 0,00 1,69 19,20 1,5373 0,0988
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 1,57 8,75 1,4255 -0,0368
BARC / Барклайс ПЛС 0,35 0,00 1,56 12,67 1,4168 0,0142
RAND / Рандстад, штат Невада 0,03 0,00 1,46 4,58 1,3305 -0,0890
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 0,00 1,39 -9,80 1,2651 -0,3000
RYSD / НатВест Групп ПЛС 0,19 0,00 1,31 17,37 1,1930 0,0590
TRYIF / Торэй Индастриз, Инк. 0,19 0,00 1,30 4,82 1,1873 -0,0761
AC / Аккор СА 0,02 0,00 1,23 6,51 1,1169 -0,0533
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,02 0,00 1,17 -3,69 1,0683 -0,1692
BGT / Бриджстоун Корпорейшн 0,03 0,00 1,12 11,31 1,0219 -0,0017
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,05 0,00 1,09 8,88 0,9934 -0,0244
RSNHF / Ресона Холдингс, Инк. 0,12 -46,82 1,08 -38,88 0,9807 -0,8082
TSCDF / Теско ПЛС 0,20 0,00 1,07 9,22 0,9709 -0,0200
ABEV3 / Амбев С.А. 0,42 0,00 1,02 17,75 0,9237 0,0481
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 13,48 0,96 18,25 0,8730 0,0488
MGA N / Магна Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 0,95 -0,31 0,8672 -0,1033
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 3,33 43,25 0,91 93,21 0,8284 0,3498
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,29 8,48 0,85 0,00 0,7719 -0,0894
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,76 -11,70 0,6876 -0,1804
FKKFF / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,03 0,00 0,72 5,57 0,6558 -0,0375
MRAAF / Мурата Производственная Компания, ООО 0,05 0,71 0,6418 0,6418
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,35 -14,46 0,69 -14,85 0,6320 -0,1957
TZ6 / Т&Д Холдингс, Инк. 0,03 0,00 0,68 10,62 0,6162 -0,0054
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,64 6,64 0,5845 -0,0272
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,15 0,00 0,62 -11,55 0,5649 -0,1474
688 / Чайна Оверсиз Ленд энд Инвестмент Лимитед 0,37 0,00 0,62 -9,09 0,5645 -0,1281
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,02 0,00 0,62 2,15 0,5616 -0,0522
MGA N / Магна Интернэшнл Инк. 0,02 -35,72 0,61 -35,78 0,5572 -0,3101
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,01 0,00 0,54 34,58 0,4924 0,0836
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -59,30 0,49 -60,25 0,4420 -0,7975
ANTOF / Иида Групп Холдингс Ко., Лтд. 0,03 0,00 0,45 -5,66 0,4104 -0,0742
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,15 29,66 0,1400 0,0196
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,00 0,14 0,1259 0,1259
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 -13,51 0,0583 -0,0174
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,03 17,86 0,0301 0,0016