Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 060 199
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PZVLX - класс инвесторов фонда Pzena Long/Short Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 060 199 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PZVLX - Pzena Long/Short Value Fund Investor Class: McKesson Corporation (US:MCK) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Lear Corporation (US:LEA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) . Новые должности PZVLX - Pzena Long/Short Value Fund Investor Class включают в себя McKesson Corporation (US:MCK) , General Electric Company (US:GE) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Lear Corporation (US:LEA) , and Capital One Financial Corporation (US:COF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,92 5,1305 5,1305
0,08 0,55 3,0675 3,0675
0,02 0,53 2,9557 2,9557
0,00 0,46 2,5684 2,5684
0,01 0,44 2,4399 2,4399
0,00 0,42 2,3549 2,3549
0,01 0,42 2,3367 2,3367
0,01 0,39 2,1612 2,1612
0,02 0,38 2,1456 2,1456
0,01 0,38 2,1363 2,1363
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,16 -0,9239 -0,9239
-0,00 -0,16 -0,9104 -0,9104
-0,00 -0,16 -0,9031 -0,9031
-0,00 -0,16 -0,8867 -0,8867
-0,01 -0,16 -0,8846 -0,8846
-0,00 -0,16 -0,8811 -0,8811
-0,00 -0,16 -0,8811 -0,8811
-0,00 -0,16 -0,8767 -0,8767
-0,00 -0,16 -0,8732 -0,8732
-0,01 -0,16 -0,8705 -0,8705
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-07-30 за отчетный период 2020-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,92 5,1305 5,1305
GE / Дженерал Электрик Компани 0,08 0,55 3,0675 3,0675
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 0,53 2,9557 2,9557
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 0,46 2,5684 2,5684
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,44 2,4399 2,4399
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 0,42 2,3549 2,3549
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,42 2,3367 2,3367
MS / Морган Стенли 0,01 0,39 2,1612 2,1612
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,02 0,38 2,1456 2,1456
AVT / Авнет, ООО 0,01 0,38 2,1363 2,1363
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 0,38 2,1106 2,1106
PINC / Премьер, ООО 0,01 0,36 2,0412 2,0412
MMS / Максимус, ООО 0,01 0,36 2,0244 2,0244
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,36 2,0096 2,0096
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,35 1,9892 1,9892
F / Форд Мотор Компани 0,06 0,35 1,9702 1,9702
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,35 1,9670 1,9670
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,34 1,9299 1,9299
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 0,34 1,9120 1,9120
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,34 1,8888 1,8888
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 0,34 1,8861 1,8861
JCOM / J2 Глобал Инк. 0,00 0,33 1,8696 1,8696
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 0,33 1,8682 1,8682
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,33 1,8625 1,8625
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,01 0,33 1,8618 1,8618
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,33 1,8521 1,8521
NOV / НОВ Инк. 0,03 0,33 1,8465 1,8465
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 0,33 1,8429 1,8429
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,33 1,8425 1,8425
US5249011058 / Легг Мейсон, Инк. 0,01 0,33 1,8285 1,8285
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 0,32 1,8186 1,8186
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,32 1,8106 1,8106
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 0,32 1,8052 1,8052
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,02 0,32 1,7991 1,7991
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,32 1,7805 1,7805
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,32 1,7671 1,7671
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,03 0,31 1,7195 1,7195
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,02 0,30 1,6825 1,6825
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,30 1,6563 1,6563
US00C4U1L353 / Милан Н.В. 0,02 0,29 1,6359 1,6359
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,29 1,6343 1,6343
HAL / Компания Халлибертон 0,02 0,29 1,6273 1,6273
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,29 1,6266 1,6266
PVH / Компания «ПВХ». 0,01 0,29 1,6012 1,6012
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,28 1,5973 1,5973
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,28 1,5940 1,5940
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 0,27 1,5304 1,5304
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,26 1,4556 1,4556
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,26 1,4476 1,4476
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 0,25 1,4182 1,4182
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 1,2970 1,2970
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 0,22 1,2492 1,2492
TEX / Корпорация Терекс 0,01 0,18 0,9877 0,9877
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 0,17 0,9407 0,9407
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,15 0,15 0,8198 0,8198
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,14 0,8097 0,8097
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,14 0,8047 0,8047
ACM / АЭКОМ 0,00 0,14 0,7847 0,7847
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 0,13 0,7363 0,7363
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,00 0,11 0,6320 0,6320
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,10 0,5862 0,5862
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,01 0,10 0,5584 0,5584
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,02 0,09 0,5115 0,5115
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines Short -0,00 -0,09 -0,4830 -0,4830
MSGS / Спортивная корпорация Мэдисон-Сквер-Гарден. Short -0,00 -0,09 -0,4935 -0,4935
CHE / Чемед Корпорация Short -0,00 -0,09 -0,4988 -0,4988
NEOG / Неоген Корпорация Short -0,00 -0,09 -0,5149 -0,5149
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. Short -0,00 -0,10 -0,5729 -0,5729
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. Short -0,00 -0,11 -0,6273 -0,6273
FGEN / ФиброГен, Инк. Short -0,00 -0,11 -0,6419 -0,6419
PLAN / Анаплан Инк Short -0,00 -0,12 -0,6517 -0,6517
ROKU / Року, Инк. Short -0,00 -0,12 -0,6580 -0,6580
APPN / Аппианская корпорация Short -0,00 -0,12 -0,6653 -0,6653
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,02 -0,12 -0,6808 -0,6808
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. Short -0,00 -0,12 -0,6865 -0,6865
TWTR / Твиттер Инк Short -0,00 -0,12 -0,6881 -0,6881
AYX / Альтерикс, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,7019 -0,7019
CVNA / Компания "Карвана" Short -0,00 -0,13 -0,7020 -0,7020
MRTX / Мирати Терапевтикс, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,7072 -0,7072
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО Short -0,00 -0,13 -0,7096 -0,7096
GMED / Глобус Медикал, ООО Short -0,00 -0,13 -0,7186 -0,7186
CSGP / КоСтар Групп, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,7215 -0,7215
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. Short -0,01 -0,13 -0,7267 -0,7267
SWCH / Switch Inc — класс А Short -0,01 -0,13 -0,7282 -0,7282
JBGS / JBG СМИТ Недвижимость Short -0,00 -0,13 -0,7300 -0,7300
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий Short -0,00 -0,13 -0,7334 -0,7334
BYND / Beyond Meat, Inc. Short -0,00 -0,13 -0,7341 -0,7341
PINS / Пинтерест, Инк. Short -0,01 -0,13 -0,7353 -0,7353
GPN / Глобальные платежи Inc. Short -0,00 -0,13 -0,7364 -0,7364
NUVA / Нувасив Инк Short -0,00 -0,13 -0,7432 -0,7432
QTWO / Q2 Holdings, Inc. Short -0,00 -0,13 -0,7442 -0,7442
ESTC / Эластичный НВ Short -0,00 -0,13 -0,7460 -0,7460
CPRT / Копарт, Инк. Short -0,00 -0,13 -0,7510 -0,7510
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана Short -0,00 -0,13 -0,7512 -0,7512
IAC / Компания IAC Inc. Short -0,00 -0,13 -0,7516 -0,7516
PLD / Пролог, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7585 -0,7585
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. Short -0,00 -0,14 -0,7586 -0,7586
FSLY / Фастли, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7612 -0,7612
GH / Гардиан Здоровье, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7645 -0,7645
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед Short -0,00 -0,14 -0,7647 -0,7647
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. Short -0,01 -0,14 -0,7662 -0,7662
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7720 -0,7720
MA / Мастеркард Инкорпорейтед Short -0,00 -0,14 -0,7724 -0,7724
INTU / Интуит Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7729 -0,7729
EXAS / Корпорация точных наук Short -0,00 -0,14 -0,7807 -0,7807
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7827 -0,7827
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7847 -0,7847
WYNN / Винн Резортс, Лимитед Short -0,00 -0,14 -0,7856 -0,7856
COLD / Americold Realty Trust, Inc. Short -0,00 -0,14 -0,7858 -0,7858
CDAY / Керидиан HCM Holding Inc. Short -0,00 -0,14 -0,7871 -0,7871
VIAV / Виави Солюшнс Инк. Short -0,01 -0,14 -0,7885 -0,7885
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация Short -0,01 -0,14 -0,7904 -0,7904
HAE / Корпорация Гемонетикс Short -0,00 -0,14 -0,7906 -0,7906
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,7948 -0,7948
TRNO / Корпорация Террено Риэлти Short -0,00 -0,14 -0,7979 -0,7979
UBER / Убер Технологии, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,8045 -0,8045
AMT / Американская Тауэрская Корпорация Short -0,00 -0,14 -0,8074 -0,8074
US36164V3050 / GCI Либерти, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,8078 -0,8078
FICO / Корпорация Fair Isaac Short -0,00 -0,14 -0,8079 -0,8079
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. Short -0,01 -0,14 -0,8088 -0,8088
HUBS / HubSpot, Inc. Short -0,00 -0,14 -0,8091 -0,8091
VSAT / Виасат, Инк. Short -0,00 -0,14 -0,8103 -0,8103
PAYC / Paycom Software, Inc. Short -0,00 -0,15 -0,8146 -0,8146
MDLA / Медалия Инк Short -0,01 -0,15 -0,8150 -0,8150
ARNC / Арконик Корпорейшн Short -0,01 -0,15 -0,8167 -0,8167
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. Short -0,00 -0,15 -0,8181 -0,8181
SUI / Сан Сообщества, Инк. Short -0,00 -0,15 -0,8181 -0,8181
VMC / Компания Вулкан Материалы Short -0,00 -0,15 -0,8190 -0,8190
CCI / Краун Касл Инк. Short -0,00 -0,15 -0,8192 -0,8192
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity Short -0,00 -0,15 -0,8256 -0,8256
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед Short -0,00 -0,15 -0,8268 -0,8268
HEI / ХЕЙКО Корпорация Short -0,00 -0,15 -0,8307 -0,8307
PLNT / Планета Фитнес, Инк. Short -0,00 -0,15 -0,8342 -0,8342
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед Short -0,00 -0,15 -0,8388 -0,8388
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. Short -0,00 -0,15 -0,8413 -0,8413
CREE / Кри, Инк. Short -0,00 -0,15 -0,8423 -0,8423
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью Short -0,00 -0,15 -0,8479 -0,8479
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated Short -0,01 -0,16 -0,8705 -0,8705
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. Short -0,00 -0,16 -0,8732 -0,8732
CONE / CyrusOne Inc. Short -0,00 -0,16 -0,8767 -0,8767
FWONA / Группа Формулы-1 Short -0,00 -0,16 -0,8811 -0,8811
GDDY / GoDaddy Inc. Short -0,00 -0,16 -0,8811 -0,8811
SNAP / Snap Inc. Short -0,01 -0,16 -0,8846 -0,8846
YUM / Ням! Брэндс, Инк. Short -0,00 -0,16 -0,8867 -0,8867
ENV / Инвестнет, Инк. Short -0,00 -0,16 -0,9031 -0,9031
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. Short -0,00 -0,16 -0,9104 -0,9104
RH / относительной влажности Short -0,00 -0,16 -0,9239 -0,9239