Основная статистика
Стоимость портфеля $ 109 370 134
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PZVMX — класс инвесторов фондов средней капитализации Pzena раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 109 370 134 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class: Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Humana Inc. (US:HUM) , Dollar General Corporation (US:DG) , Baxter International Inc. (US:BAX) , and Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) . Новые должности PZVMX - Pzena Mid Cap Value Fund Investor Class включают в себя Oshkosh Corporation (US:OSK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Adient plc (US:ADNT) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 6,11 5,5745 2,7591
0,02 2,36 2,1510 2,1510
0,04 2,11 1,9215 1,9215
0,13 1,96 1,7849 1,7849
0,05 2,08 1,8970 1,2881
0,03 2,37 2,1640 0,8966
0,15 4,19 3,8259 0,7298
0,06 3,35 3,0564 0,7151
0,05 4,94 4,5063 0,7046
0,02 5,37 4,8986 0,3616
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,61 0,5564 -2,5831
0,02 1,48 1,3517 -1,6644
0,80 0,80 0,7271 -1,4619
0,01 3,19 2,9093 -0,7432
0,04 2,15 1,9606 -0,6812
0,14 1,57 1,4290 -0,6326
0,23 1,20 1,0988 -0,6194
0,06 3,13 2,8530 -0,5118
0,05 2,33 2,1212 -0,4773
0,08 1,60 1,4614 -0,3533
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,13 23,51 6,11 60,44 5,5745 2,7591
HUM / Компания Human Inc. 0,02 1,48 5,37 -12,51 4,8986 0,3616
DG / Генеральная корпорация доллара 0,05 -26,74 4,94 -3,95 4,5063 0,7046
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,15 -14,65 4,60 -24,57 4,1963 -0,3110
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -14,65 4,19 0,12 3,8259 0,7298
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,02 -14,64 3,43 -19,51 3,1312 -0,0203
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,06 -14,64 3,35 5,78 3,0564 0,7151
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 -40,79 3,19 -35,47 2,9093 -0,7432
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,06 -14,64 3,13 -31,30 2,8530 -0,5118
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,10 -11,15 3,10 -16,47 2,8275 0,0852
GL / Глобус Лайф Инк. 0,03 -14,64 3,06 -18,38 2,7883 0,0207
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,02 -14,64 3,03 -7,31 2,7654 0,3486
AVT / Авнет, ООО 0,06 -14,65 3,01 -15,53 2,7483 0,1117
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,04 16,92 2,99 -16,03 2,7234 0,0954
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,05 -14,64 2,97 -21,84 2,7092 -0,0998
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,08 -14,65 2,93 -15,00 2,6721 0,1250
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 -14,65 2,83 -17,02 2,5832 0,0601
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,04 -14,64 2,70 -17,22 2,4597 0,0520
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,04 -14,65 2,69 -21,42 2,4502 -0,0765
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 -8,70 2,53 -5,14 2,3067 0,3368
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,07 -11,68 2,48 -22,40 2,2659 -0,1002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 -14,65 2,45 -22,57 2,2356 -0,1031
PVH / Компания «ПВХ». 0,03 23,60 2,37 38,39 2,1640 0,8966
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,02 2,36 2,1510 2,1510
RHI / Роберт Халф Инк. 0,05 -14,64 2,33 -33,85 2,1212 -0,4773
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,06 -14,64 2,24 -22,28 2,0429 -0,0870
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,03 -14,64 2,18 -11,63 1,9892 0,1657
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,04 -37,42 2,15 -39,87 1,9606 -0,6812
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,04 2,11 1,9215 1,9215
LKQ / ЛКК Корпорация 0,05 163,17 2,08 152,61 1,8970 1,2881
ADNT / Адиент ПЛС 0,13 1,96 1,7849 1,7849
MET / МетЛайф, Инк. 0,02 -9,13 1,66 -17,13 1,5183 0,0335
FMC / Корпорация ФМК 0,04 -14,64 1,61 -6,22 1,4728 0,2009
OLN / Олин Корпорейшн 0,08 -14,65 1,60 -34,75 1,4614 -0,3533
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,14 -14,65 1,57 -43,85 1,4290 -0,6326
NOV / НОВ Инк. 0,12 -14,65 1,50 -31,36 1,3640 -0,2459
LEA / Лир Корпорейшн 0,02 -62,25 1,48 -63,70 1,3517 -1,6644
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,02 -14,65 1,32 -24,25 1,2027 -0,0838
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,23 -37,23 1,20 -48,19 1,0988 -0,6194
KEY / КейКорп 0,07 -1,39 1,16 -9,67 1,0565 0,1085
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,80 -73,09 0,80 -73,08 0,7271 -1,4619
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -80,27 0,61 -85,66 0,5564 -2,5831