Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 845 726
Текущие позиции 31
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HEDJX - Розничный класс фонда возможностей Scharf Alpha раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 845 726 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . Новые должности HEDJX - Scharf Alpha Opportunity Fund Retail Class включают в себя AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,10 1,5321 1,5321
0,01 0,28 4,2338 0,7786
0,00 0,25 3,7653 0,7679
-0,00 -1,09 -16,5649 0,4675
0,10 0,10 1,4658 0,4314
0,00 0,31 4,6828 0,4289
-0,00 -1,52 -23,1614 0,4074
0,00 0,32 4,9345 0,2794
0,00 0,33 5,0051 0,2668
0,01 0,33 5,0950 0,2000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,0791
0,00 0,24 3,6694 -0,6938
0,00 0,07 1,1258 -0,4832
0,00 0,12 1,7926 -0,4477
0,00 0,23 3,4960 -0,2645
0,00 0,19 2,8542 -0,2448
0,00 0,25 3,7872 -0,2233
0,00 0,15 2,2630 -0,2105
0,00 0,26 3,9291 -0,1978
0,00 0,13 1,9489 -0,1945
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-29 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -10,03 0,51 -6,39 7,8097 -0,0511
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -4,32 0,39 -5,98 5,9823 -0,0172
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,00 -4,65 0,34 -2,87 5,1508 0,1515
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,00 0,33 -2,05 5,0950 0,2000
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -2,12 0,33 -0,61 5,0051 0,2668
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -4,18 0,32 0,00 4,9345 0,2794
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -7,32 0,31 3,72 4,6828 0,4289
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -6,30 0,30 -5,62 4,6023 0,0064
VVV / Валволайн Инк. 0,01 20,21 0,28 15,83 4,2338 0,7786
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,00 -8,78 0,28 -9,21 4,2058 -0,1633
MAS / Маско Корпорация 0,00 -4,85 0,26 -10,10 3,9291 -0,1978
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -2,44 0,25 -11,11 3,7872 -0,2233
FISV / Фисерв, Инк. 0,00 16,62 0,25 18,75 3,7653 0,7679
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -7,24 0,24 -20,72 3,6694 -0,6938
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,23 -12,60 3,4960 -0,2645
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,79 0,23 -4,66 3,4267 0,0382
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -9,42 0,21 -2,83 3,1401 0,0912
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,17 0,19 -13,43 2,8542 -0,2448
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 -7,10 2,5922 -0,0435
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,16 -8,47 2,4806 -0,0593
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,15 -13,95 2,2630 -0,2105
MLHR / Герман Миллер Инк. 0,00 7,26 0,13 -14,09 1,9489 -0,1945
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 -25,00 1,7926 -0,4477
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,10 1,5321 1,5321
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 -6,81 0,10 -11,11 1,4665 -0,0862
US31846V5425 / Первый американский фонд казначейских обязательств класса Z 0,10 36,06 0,10 37,14 1,4658 0,4314
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,00 -40,12 0,07 -34,82 1,1258 -0,4832
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,07 0,00 1,0429 0,0535
SLV / iShares Серебряный траст 0,00 -9,49 0,05 -22,73 0,7808 -0,1787
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0791
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short -0,00 -8,58 -1,09 -8,34 -16,5649 0,4675
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Short -0,00 -8,30 -1,52 -7,43 -23,1614 0,4074