Основная статистика
Стоимость портфеля $ 428 298 452
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 428 298 452 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LOGIX - Scharf Fund Institutional Class: McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Новые должности LOGIX - Scharf Fund Institutional Class включают в себя The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

LOGIX — Институциональный класс Фонда Шарфа – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 11,01 2,5700 2,5700
0,03 10,72 2,5023 2,5023
0,05 8,79 2,0520 2,0520
0,03 8,64 2,0178 2,0178
0,10 21,01 4,9050 1,7108
0,05 25,16 5,8742 1,4712
0,10 12,15 2,8364 1,2798
0,17 14,99 3,5000 1,2536
0,06 2,84 0,6621 0,6621
0,49 20,66 4,8244 0,5612
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,98 3,4988 -2,7797
0,12 6,71 1,5660 -2,4682
0,04 9,05 2,1138 -1,6615
0,13 21,77 5,0840 -1,6188
6,08 6,08 1,4192 -1,2930
0,07 4,52 1,0555 -1,1947
0,23 8,38 1,9574 -0,8114
0,05 24,56 5,7339 -0,6679
0,06 16,65 3,8887 -0,3922
0,03 9,51 2,2204 -0,3091
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,04 -7,58 29,89 0,63 6,9795 -0,0835
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 2,53 25,16 35,87 5,8742 1,4712
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 0,00 24,56 -8,79 5,7339 -0,6679
FI / Фисерв, Инк. 0,13 -1,07 21,77 -22,76 5,0840 -1,6188
ORCL / Корпорация Oracle 0,10 0,00 21,01 56,38 4,9050 1,7108
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,49 35,41 20,66 15,24 4,8244 0,5612
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,33 -18,31 20,31 -3,60 4,7418 -0,2671
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 -2,26 19,47 4,43 4,5453 0,1126
V / Виза Инк. 0,05 -5,16 18,28 -3,92 4,2694 -0,2555
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 18,06 8,55 4,2167 0,2608
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,06 -3,28 16,65 -7,49 3,8887 -0,3922
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,17 48,32 14,99 58,66 3,5000 1,2536
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 14,98 -43,25 3,4988 -2,7797
CME / CME Group Inc. 0,05 0,00 13,87 3,90 3,2387 0,0642
DIS / Компания Уолта Диснея 0,10 47,69 12,15 85,56 2,8364 1,2798
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,31 0,00 11,05 -3,28 2,5810 -0,1365
HSY / Компания Херши 0,07 11,01 2,5700 2,5700
ADBE / Adobe Inc. 0,03 10,72 2,5023 2,5023
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,19 -1,00 10,56 -9,05 2,4665 -0,2952
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -1,85 10,33 1,76 2,4117 -0,0018
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 10,15 25,67 2,3696 0,4493
AON / Аон ПЛС 0,03 0,00 9,51 -10,60 2,2204 -0,3091
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,04 -41,46 9,05 -42,98 2,1138 -1,6615
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,05 8,79 2,0520 2,0520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 8,64 2,0178 2,0178
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,23 -37,08 8,38 -28,01 1,9574 -0,8114
SN. / Смит и Племянник plc 0,53 5,60 8,15 15,11 1,9036 0,2195
CNC / Сентен Корпорейшн 0,12 -55,79 6,71 -60,47 1,5660 -2,4682
US31846V5425 / Первый американский фонд казначейских обязательств класса Z 6,08 -46,71 6,08 -46,71 1,4192 -1,2930
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,07 -53,81 4,52 -52,24 1,0555 -1,1947
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 2,84 0,6621 0,6621
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000