Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 137 698
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WRLDX - Розничный класс Глобального фонда возможностей Шарфа раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 137 698 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Class: Brookfield Corporation (US:BN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . Новые должности WRLDX - Scharf Global Opportunity Fund Retail Class включают в себя Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,17 4,0265 4,0265
0,00 1,38 4,7354 3,1120
0,07 0,74 2,5499 2,5499
0,00 0,65 2,2457 2,2457
0,00 0,55 1,8890 1,8890
0,01 1,46 5,0171 1,5615
0,01 0,43 1,4745 1,0210
0,00 0,64 2,2046 0,3844
0,01 1,07 3,6844 0,3791
0,00 0,56 1,9077 0,2779
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,29 0,9922 -2,3773
0,02 0,56 1,9123 -1,3874
0,01 1,22 4,1765 -1,3193
0,00 1,01 3,4497 -1,2799
0,02 0,72 2,4672 -1,0858
0,87 0,87 2,9848 -1,0252
0,03 1,04 3,5773 -1,0115
0,01 0,46 1,5789 -0,9862
0,02 0,92 3,1657 -0,9587
0,01 0,40 1,3718 -0,6829
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,03 -12,37 1,64 3,40 5,6293 -0,0183
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -3,67 1,46 50,72 5,0171 1,5615
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 128,40 1,38 202,63 4,7354 3,1120
FI / Фисерв, Инк. 0,01 0,99 1,22 -21,18 4,1765 -1,3193
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -5,95 1,20 0,50 4,1182 -0,1341
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -3,46 1,19 5,14 4,0726 0,0531
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,01 1,17 4,0265 4,0265
HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. 0,02 2,43 1,13 5,51 3,8737 0,0643
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 6,54 1,07 15,63 3,6844 0,3791
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 -29,31 1,04 -19,16 3,5773 -1,0115
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -17,03 1,01 -24,32 3,4497 -1,2799
V / Виза Инк. 0,00 -13,67 1,00 -12,53 3,4240 -0,6376
SN. / Смит и Племянник plc 0,07 0,00 1,00 9,09 3,4173 0,1647
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,02 -6,43 0,92 -20,38 3,1657 -0,9587
CME / CME Group Inc. 0,00 -3,80 0,91 -0,11 3,1109 -0,1185
US31846V5425 / Первый американский фонд казначейских обязательств класса Z 0,87 -22,77 0,87 -22,74 2,9848 -1,0252
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -4,74 0,87 -8,83 2,9746 -0,4129
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,03 0,00 0,80 4,59 2,7407 0,0217
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -3,82 0,77 14,18 2,6262 0,2408
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,74 2,5499 2,5499
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,74 2,51 2,5281 -0,0303
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -25,51 0,72 -27,96 2,4672 -1,0858
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,65 2,2457 2,2457
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,64 25,64 2,2046 0,3844
AON / Аон ПЛС 0,00 -3,91 0,63 -14,17 2,1639 -0,4498
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,01 0,00 0,59 -8,11 2,0214 -0,2614
CPG / Компас Групп ПЛС 0,02 -41,44 0,56 -39,91 1,9123 -1,3874
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -3,34 0,56 21,66 1,9077 0,2779
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,55 1,8890 1,8890
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -20,65 0,54 -22,67 1,8502 -0,6337
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -37,28 0,46 -36,11 1,5789 -0,9862
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 251,45 0,43 232,56 1,4745 1,0210
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -14,34 0,40 -30,85 1,3718 -0,6829
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -65,83 0,29 -69,45 0,9922 -2,3773