Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 872 548
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LOGOX - Фонд возможностей мультиактивов Шарфа институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 872 548 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class: McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Новые должности LOGOX - Scharf Multi-Asset Opportunity Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , The Hershey Company (US:HSY) , Goldman Sachs Capital Ii 5.793% Fixed-to-floating Rate Normal Automatic Pfd Enhanced Capital Securities 6/1/2043 (US:US381427AA15) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,92 1,8357 1,8357
0,00 0,86 1,7212 1,7212
0,00 0,71 1,4326 1,4326
0,01 1,87 3,7548 1,3086
0,00 2,06 4,1357 1,1093
0,03 0,52 1,0371 1,0371
0,01 1,00 2,0003 0,8985
0,01 1,19 2,3896 0,8086
0,04 0,40 0,8016 0,8016
0,04 1,42 2,8434 0,6104
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,22 2,4442 -4,6964
0,00 0,77 1,5358 -1,0464
0,01 1,87 3,7425 -1,0327
0,01 0,24 0,4748 -0,8513
0,01 0,53 1,0639 -0,5096
0,00 1,99 3,9971 -0,4673
0,03 1,61 3,2231 -0,3471
0,02 1,23 2,4626 -0,3434
0,00 0,83 1,6715 -0,2334
0,02 0,85 1,7120 -0,2136
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -7,26 2,44 0,95 4,8974 -0,0433
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 5,06 2,06 39,20 4,1357 1,1093
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,99 -8,78 3,9971 -0,4673
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,87 56,34 3,7548 1,3086
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,00 1,87 5,76 3,7526 0,1390
FI / Фисерв, Инк. 0,01 2,27 1,87 -20,18 3,7425 -1,0327
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 1,64 6,78 3,2822 0,1523
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,03 -22,07 1,61 -8,01 3,2231 -0,3471
V / Виза Инк. 0,00 -4,59 1,54 -3,39 3,0880 -0,1668
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,44 8,58 2,8921 0,1778
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,03 12,15 1,43 -4,55 2,8594 -0,1924
SLV / iShares Серебряный траст 0,04 22,52 1,42 29,73 2,8434 0,6104
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,00 1,40 -4,31 2,8059 -0,1829
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 0,00 1,23 -10,63 2,4626 -0,3434
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 1,22 -65,14 2,4442 -4,6964
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,01 43,94 1,19 54,01 2,3896 0,8086
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 1,18 3,88 2,3612 0,0459
US31846V5425 / Первый американский фонд казначейских обязательств класса Z 1,04 -7,28 1,04 -7,31 2,0851 -0,2058
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 47,20 1,00 85,16 2,0003 0,8985
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 0,00 0,98 14,40 1,9583 0,2148
US91282CJE21 / Казначейские векселя/облигации США 0,96 -0,21 1,9279 -0,0410
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,02 2,70 0,93 -5,59 1,8623 -0,1484
HSY / Компания Херши 0,01 0,92 1,8357 1,8357
US381427AA15 / Goldman Sachs Capital II 5,793% Фиксированная или плавающая процентная ставка Обычная автоматическая PFD Enhanced Capital Securities 01.06.2043 0,87 0,12 1,7366 -0,0304
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,86 1,7212 1,7212
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -6,36 0,85 -9,44 1,7120 -0,2136
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,83 -10,61 1,6715 -0,2334
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,82 3,65 1,6511 0,0287
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -7,33 0,80 16,35 1,6126 0,2018
TVE / Управление долины Теннесси - долг суверенного или государственного агентства 0,03 0,00 0,77 -1,03 1,5455 -0,0465
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -37,78 0,77 -39,40 1,5358 -1,0464
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,03 0,00 0,77 -1,54 1,5334 -0,0534
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,00 0,71 1,4326 1,4326
SN. / Смит и Племянник plc 0,05 0,00 0,71 8,92 1,4206 0,0929
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) 0,70 29,65 1,4111 0,3005
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,00 0,57 1,80 1,1345 -0,0007
US626738AD06 / Мерфи Ойл США, Инк. 0,56 0,54 1,1175 -0,0152
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 0,54 0,56 1,0795 -0,0142
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 -33,39 0,53 -31,17 1,0639 -0,5096
FNMAS / Федеральная национальная ипотечная ассоциация — привилегированные акции 0,03 0,52 1,0371 1,0371
GDL FD CUM RED PFD SE G / EP (US3615706096) 0,04 0,40 0,8016 0,8016
POR / Портлендская компания General Electric 0,01 0,00 0,32 -9,01 0,6488 -0,0768
US68609UGZ21 / Штат Орегон 0,29 0,00 0,5855 -0,0117
US798170AJ51 / Агентство по реконструкции Сан-Хосе Агентство-преемник 0,25 0,41 0,4959 -0,0076
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -54,89 0,24 -63,64 0,4748 -0,8513
US544646A778 / Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса 0,24 0,43 0,4735 -0,0080
US13063D3Q96 / Штат Калифорния 0,22 0,47 0,4315 -0,0074
US13063DMA36 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,20 0,00 0,3963 -0,0061
US13063A5E03 / Штат Калифорния 0,17 0,58 0,3491 -0,0055
US79766DSY66 / Связь с аэропортом города и округа Сан-Франциско — Международный аэропорт Сан-Франциско 0,17 0,59 0,3444 -0,0028
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 0,17 0,3427 0,3427
US798135F204 / САН-ХОСЕ, Калифорния, SJS, 27 сентября, ИСПРАВЛЕНО 2.6. 0,17 0,59 0,3414 -0,0037
US126149AD59 / Cpc Intl Inc Nt-e 7,25% 15.12.26 0,16 -0,64 0,3127 -0,0080
US459200AM34 / Облигации IBM Corp. на 7% 30.10.2025 0,15 -0,66 0,3032 -0,0075
US023135BN51 / Amazon.com Inc. 0,15 0,00 0,3010 -0,0066
US191098AK89 / Кока-Кола Консолидэйтед Инк. 0,15 0,00 0,2995 -0,0054
US509628CU53 / ОЗЕРО ЭЛСИНОР, КАЛИФОРНИЯ, ЗАКОН ОБ ОБЛИГАЦИИ IMPT 1915 ГОДА 0,15 1,36 0,2989 -0,0030
US13063D3S52 / Штат Калифорния 0,15 -0,67 0,2989 -0,0082
US13063DRD20 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,14 0,00 0,2844 -0,0043
US037833EB24 / Apple Инк. 0,14 0,71 0,2844 -0,0029
US191219BE31 / Coca Cola Enterprises 6,750% Облигации 15.09.28 0,13 -0,74 0,2697 -0,0071
US13034AB747 / Калифорнийский банк инфраструктуры и экономического развития 0,13 0,00 0,2581 -0,0040
US48133MCS70 / ООО «ДжейПМорган Чейз Финансовая Ко» 0,10 1,01 0,2006 -0,0022
US13033LLT25 / Управление финансирования медицинских учреждений Калифорнии 0,04 0,00 0,0703 -0,0013
State of Georgia / DBT (US373384L951) 0,02 0,00 0,0301 -0,0006
US13063BN814 / Штат Калифорния 0,01 0,00 0,0287 -0,0008
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ONL / Орион Пропертиз Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000