Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 178 437
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEMBX - Semper Brentview Фонд акций роста дивидендов институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 178 437 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) . Новые должности SEMBX - Semper Brentview Dividend Growth Equity Fund Institutional Class включают в себя Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,21 6,6500 1,8959
0,00 0,04 1,4314 1,4314
0,00 0,15 4,8966 1,2806
0,00 0,08 2,5247 1,0063
0,00 0,11 3,5971 0,9393
0,00 0,17 5,3068 0,6353
0,00 0,09 2,8217 0,6293
0,00 0,10 3,1894 0,3401
0,00 0,09 2,7281 0,3356
0,00 0,06 1,9716 0,3247
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,8368
0,00 0,04 1,3914 -0,8206
0,00 0,10 3,1214 -0,7562
0,00 0,08 2,4985 -0,7410
0,00 0,06 1,8250 -0,7246
0,00 0,06 1,8601 -0,3651
0,00 0,08 2,4915 -0,3538
0,00 0,22 6,8639 -0,3095
0,00 0,05 1,6698 -0,2552
0,00 0,12 3,8598 -0,2319
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-04-29 за отчетный период 2022-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,70 0,22 -8,90 6,8639 -0,3095
AAPL / Apple Инк. 0,00 33,19 0,21 33,33 6,6500 1,8959
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,86 0,17 7,79 5,3068 0,6353
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,48 0,15 28,57 4,8966 1,2806
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,72 0,12 -10,37 3,8598 -0,2319
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,90 0,11 28,74 3,5971 0,9393
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,77 0,10 -9,73 3,2744 -0,1524
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 2,01 0,10 6,38 3,1894 0,3401
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -13,41 0,10 -23,62 3,1214 -0,7562
FGZXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса Z 0,10 -2,79 0,10 -3,03 3,0684 0,0662
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 1,45 0,09 22,22 2,8217 0,6293
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 1,20 0,09 -10,53 2,7298 -0,1735
CME / CME Group Inc. 0,00 1,12 0,09 8,97 2,7281 0,3356
LIN / Linedata Services SA 0,00 1,75 0,09 -5,56 2,7095 -0,0383
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 34,48 0,08 58,00 2,5247 1,0063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -17,83 0,08 -26,42 2,4985 -0,7410
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 0,99 0,08 -16,13 2,4915 -0,3538
MS / Морган Стенли 0,00 0,95 0,08 -3,75 2,4633 0,0379
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 2,02 0,08 -5,06 2,4032 0,0084
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 2,24 0,07 -2,70 2,3062 0,0536
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,76 0,07 4,41 2,2791 0,2134
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 3,36 0,07 1,45 2,2613 0,1465
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 3,55 0,07 9,84 2,1394 0,2775
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,33 0,07 4,84 2,1025 0,2140
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 2,49 0,06 12,96 1,9716 0,3247
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -3,70 0,06 -20,55 1,8601 -0,3651
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -4,38 0,06 -9,37 1,8500 -0,1113
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -17,20 0,06 -32,14 1,8250 -0,7246
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 -4,28 0,06 -6,67 1,7878 -0,0380
CDW / CDW Корпорация 0,00 -4,26 0,05 -12,90 1,7309 -0,1571
V / Виза Инк. 0,00 -4,25 0,05 6,00 1,7077 0,1868
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -4,55 0,05 -17,46 1,6698 -0,2552
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -4,28 0,05 -2,00 1,5888 0,0496
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 -4,32 0,05 9,09 1,5452 0,2103
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,04 1,4314 1,4314
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -4,31 0,04 0,00 1,4131 0,0695
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 -36,85 0,04 -40,28 1,3914 -0,8206
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 3,73 0,04 -11,63 1,2127 -0,1155
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8368