Основная статистика
Стоимость портфеля $ 310 087 164
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEMMX - Фонд совокупного дохода Semper MBS институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 310 087 164 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , and Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) . Новые должности SEMMX - Semper MBS Total Return Fund Institutional Class включают в себя GREENPOINT MORTGAGE FUNDING TR GPMF 2005 AR4 4A1A (US:US39538WBY30) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN3, Class B1 (US:US35563GAC33) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk (US:US35563JAB98) , and STWD 2021-FL2 Ltd (KY:US78486BAJ35) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,05 1,6711 1,6711
15,60 15,60 5,1631 1,5912
4,56 1,5090 1,5090
3,46 1,1463 1,1463
3,22 1,0660 1,0660
3,04 1,0068 1,0068
2,99 0,9893 0,9893
2,95 0,9760 0,9760
2,94 0,9727 0,9727
2,82 0,9338 0,9338
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,83 0,2752 -0,1333
1,30 0,4306 -0,0244
0,41 0,1372 -0,0156
0,60 0,1978 -0,0156
1,71 0,5648 -0,0138
0,07 0,0233 -0,0078
0,26 0,0869 -0,0022
0,00 0,0014 -0,0000
0,00 0,0001 -0,0000
0,00 0,0000 -0,0000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 15,60 27,88 15,60 27,88 5,1631 1,5912
US39538WBY30 / ИПОТЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ GREENPOINT TR GPMF 2005 AR4 4A1A 8,86 -0,18 2,9314 0,3334
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-BPR2 / ABS-MBS (US61776EAA10) 6,82 -1,32 2,2559 0,2336
US35563GAC33 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия 2021-MN3, класс B1 6,47 -0,61 2,1422 0,2353
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 / ABS-MBS (US89177EAG44) 5,82 0,47 1,9247 0,2298
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 5,05 1,6711 1,6711
US35563JAB98 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 4,97 -0,54 1,6463 0,1821
CSMC 2020-AFC1 Trust / ABS-MBS (US12597MAF23) 4,95 -1,04 1,6384 0,1739
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 4,93 58,61 1,6313 0,7212
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAF42) 4,80 0,10 1,5872 0,1844
US78486BAJ35 / STWD 2021-FL2 ООО 4,70 0,02 1,5547 0,1796
US466317AN46 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-NLP 4,56 1,5090 1,5090
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAB26) 4,35 21,83 1,4394 0,3941
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 4,02 -1,49 1,3315 0,1357
US74333WAQ50 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR10, класс G 3,89 -2,58 1,2888 0,1187
US05608XAG79 / БХМТ 2020-FL3 ООО. 3,88 -1,92 1,2856 0,1259
US12597MAE57 / CSMC 2020-AFC1 Траст 3,87 1,28 1,2817 0,1622
US20753BAB80 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R07 3,65 -1,48 1,2091 0,1231
US12529AAG94 / ЦФК Траст 2020-МФ2 3,65 -0,82 1,2082 0,1304
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3,682% 02-10-46 3,46 1,1463 1,1463
US46654EAG61 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ TRU JPMCC 2021-NYAH D 3,38 12,11 1,1190 0,2360
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAG25) 3,30 0,27 1,0916 0,1285
US78413MAQ15 / SFAVE КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECU SFAVE 2015 5AVE D 144A 3,22 1,0660 1,0660
GS Mortgage Securities Corp Trust 2024-MARK / ABS-MBS (US36270HAG48) 3,16 -0,79 1,0452 0,1133
US92538EAF43 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 3,14 -2,48 1,0401 0,0965
US24381JAF49 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-4 3,13 -1,17 1,0362 0,1087
US144528AD87 / Фонд ипотечного кредитования Кэррингтона, серия 2006-NC3, класс A4 3,12 1,83 1,0314 0,1353
US69377TAD81 / PRKCM 2022-AFC2 Траст 3,07 -0,19 1,0169 0,1155
Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk / ABS-MBS (US355917AC97) 3,07 -1,16 1,0160 0,1066
BMO 2025-C12 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615DAJ63) 3,04 1,0068 1,0068
Sequoia Mortgage Trust 2025-5 / ABS-MBS (US81743GAU04) 2,99 0,9893 0,9893
Foundation Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US35040VAC37) 2,99 -0,73 0,9892 0,1077
Towd Point Mortgage Trust 2019-1 / ABS-MBS (US89177BAF22) 2,98 -6,84 0,9867 0,0496
Ellington Financial Mortgage Trust 2022-4 / ABS-MBS (US268432AE13) 2,96 0,03 0,9782 0,1131
SKY Trust 2025-LINE / ABS-MBS (US830941AG53) 2,95 0,9760 0,9760
US46650FAG72 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2018-PHH CL BV/R REGD 144A P/P 2.92538000 2,94 0,9727 0,9727
J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US46656DDE85) 2,94 -1,58 0,9718 0,0983
Point Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US73071KAA43) 2,91 -0,34 0,9623 0,1080
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAE21) 2,89 -3,44 0,9563 0,0801
US24380VAF85 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2,83 0,82 0,9366 0,1147
US35565KBE73 / Фредди Мак STACR Remic Trust 2020-DNA2 2,83 -0,53 0,9364 0,1035
US33852ABD81 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 2,82 0,9338 0,9338
US78520EAC03 / ООО «Эмитент дата-центра Сабей» 2,78 -0,14 0,9209 0,1049
US35565EAE23 / КОРП. директор по маркетингу 2,78 0,76 0,9205 0,1123
US30322DAN93 / ФРТКЛ 2021-СФР1 2,63 1,51 0,8701 0,1117
JP Morgan Mortgage Trust 2020-2 / ABS-MBS (US46591TCE29) 2,63 -7,63 0,8692 0,0365
US19688HAE18 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-1, класс B1 2,59 -4,18 0,8572 0,0658
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 / ABS-MBS (US20754GAJ94) 2,57 -1,72 0,8501 0,0847
JP Morgan Mortgage Trust 2022-INV1 / ABS-MBS (US465973BZ71) 2,55 -3,29 0,8455 0,0721
US35565JBE01 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-HQA 2,52 -1,10 0,8356 0,0884
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAB61) 2,44 117,63 0,8091 0,4801
Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust / ABS-MBS (US556227AJ56) 2,44 1,63 0,8076 0,1048
US62547NAC39 / Freddie Mac Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust, серия 2019-01, класс B10 2,42 -0,82 0,7998 0,0865
Sequoia Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US816935AU45) 2,33 -7,49 0,7728 0,0337
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-4 Trust / ABS-MBS (US93936NAE31) 2,31 -4,35 0,7651 0,0574
Towd Point Mortgage Trust 2018-6 / ABS-MBS (US89176LAG95) 2,18 -6,00 0,7215 0,0428
UWM Mortgage Trust 2021-INV4 / ABS-MBS (US918307BJ76) 2,18 -2,33 0,7212 0,0680
US74923RAC34 / РАМП 2007-RS1 A3 2,15 -1,19 0,7127 0,0746
FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AE93) 2,14 -1,84 0,7069 0,0698
US20753VBT44 / КОРП. директор по маркетингу 2,14 -1,20 0,7069 0,0738
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBD50) 2,07 -8,25 0,6850 0,0244
US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 15.10.2026 144A 2,07 -46,52 0,6849 0,2549
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAE30) 2,07 -0,96 0,6848 0,0732
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2,02 -5,22 0,6678 0,0444
US64831EAE05 / Новый траст жилищного ипотечного кредита 2,00 6,68 0,6608 0,1128
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AC44) 1,96 -0,86 0,6479 0,0698
US19688GAF00 / COLT 2021-4 Фонд ипотечного кредитования 1,94 -2,91 0,6405 0,0567
US12434LAG95 / БХМТ 2020-ФЛ2 ООО 1,93 -1,13 0,6389 0,0670
Mill City Mortgage Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US59981AAK25) 1,92 -1,44 0,6346 0,0649
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 1,90 -3,21 0,6293 0,0541
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US41757CAF95) 1,88 -0,53 0,6212 0,0689
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3,671% 15.11.2039 144A 1,84 -6,37 0,6085 0,0334
US17030JAA43 / CHNGE_22-1 1,79 -2,66 0,5931 0,0543
US62923JAE29 / НМЛТ 2021-ИНВ1 Траст 1,79 -2,45 0,5928 0,0552
US64831EAF79 / Новый траст жилищного ипотечного кредита 1,79 0,11 0,5913 0,0688
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-NPL2 / ABS-MBS (US79589BAA61) 1,71 0,5666 0,5666
Volofin Finance Designated Activity Co / ABS-O (US92873RAA95) 1,71 -13,62 0,5648 -0,0138
Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2023-01 / ABS-MBS (US62548NAC20) 1,70 -3,20 0,5611 0,0483
US46592KAE29 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-3 1,68 0,18 0,5571 0,0649
US00180UAJ43 / AMSR 2021-SFR3 Траст 1,68 0,90 0,5549 0,0684
RALI Series 2006-QS18 Trust / ABS-MBS (US74922RAA86) 1,67 -0,89 0,5522 0,0593
PRPM 2024-RCF2 LLC / ABS-MBS (US693987AB55) 1,66 -0,78 0,5491 0,0597
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAH57) 1,57 1,61 0,5211 0,0673
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AF22) 1,54 -1,09 0,5097 0,0536
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US891947AB96) 1,52 0,00 0,5045 0,0581
Greystone CRE Notes 2024-HC3 / ABS-CBDO (US39808MAJ27) 1,50 -0,93 0,4965 0,0533
COLT 2021-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12658YAE59) 1,48 -1,13 0,4906 0,0515
US59020UG334 / МЛМИ 2005-АР1 М2 1,47 -0,27 0,4867 0,0549
US92538KAF03 / Verus Securitization Trust, серия 2021-5, класс B2 1,45 -2,95 0,4796 0,0422
US452760AE15 / Ипотечный траст Имперского фонда 2020-NQM1 1,43 -0,07 0,4742 0,0546
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 / ABS-MBS (US10569KAE73) 1,35 -1,97 0,4454 0,0436
Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2017-SC02 / ABS-MBS (US3137G1BZ97) 1,33 0,91 0,4402 0,0543
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAA97) 1,31 -5,48 0,4337 0,0278
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NDA81) 1,31 -0,15 0,4333 0,0494
LAFL / Лабрадор Авиэйшн Финанс Лтд 2016-1А 1,30 -16,29 0,4306 -0,0244
US75050KAB26 / Radnor RE Ltd., серия 2023-1, класс M1B 1,29 -0,38 0,4286 0,0480
OBX 2024-NQM2 Trust / ABS-MBS (US67118HAE09) 1,25 -0,56 0,4132 0,0455
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AD27) 1,24 -0,72 0,4113 0,0447
Toorak Mortgage Trust 2024-RRTL1 / ABS-MBS (US89054YAB92) 1,22 -0,57 0,4025 0,0443
US19688FAF27 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 1,19 -1,57 0,3954 0,0400
US85573MAF68 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-3 1,19 -2,47 0,3923 0,0365
US35563PFX24 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-2 1,09 -4,97 0,3605 0,0248
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAJ97) 1,04 -0,67 0,3441 0,0377
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAF75) 1,03 -0,48 0,3406 0,0379
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 1,02 -2,78 0,3363 0,0305
JP Morgan Mortgage Trust 2019-5 / ABS-MBS (US46591FBC77) 1,01 -4,00 0,3343 0,0265
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAH08) 1,00 3,41 0,3319 0,0480
US85521DAQ51 / ЗВЕЗДА 2021-SFR1 Траст 1,00 2,77 0,3316 0,0462
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) 1,00 -3,76 0,3302 0,0268
Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAC27) 1,00 -0,80 0,3296 0,0358
Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-2 / ABS-MBS (US35563PFU84) 0,97 -3,20 0,3204 0,0278
US92537MAH34 / Реальный траст секьюритизации 2019-INV3 0,95 -0,73 0,3142 0,0343
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY2 / ABS-MBS (US89177HAF91) 0,94 -4,30 0,3098 0,0236
Towd Point Mortgage Trust 2019-HY3 / ABS-MBS (US89177XAJ63) 0,94 1,74 0,3096 0,0405
US85573EAF43 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV 0,90 -2,51 0,2963 0,0274
RALI Series 2008-QR1 Trust / ABS-MBS (US74925FAE34) 0,87 -1,91 0,2893 0,0285
FIGRE Trust 2024-HE4 / ABS-MBS (US31684UAB70) 0,86 -6,41 0,2855 0,0158
US46591HBN98 / JP Morgan Управление активами 0,84 -3,78 0,2780 0,0226
US21872FAF45 / Corevest American Finance 2019-1 Trust 0,83 -40,43 0,2752 -0,1333
US33850TBC18 / Флагстар Ипотечный Траст 2018-1 0,80 -5,88 0,2648 0,0157
US78434KAC18 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 0,78 -2,63 0,2575 0,0235
US78474LAQ95 / ЗВЕЗДА 2021-SFR2 Траст 0,73 1,25 0,2416 0,0306
BAFC / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2005 5 1A1 0,70 -0,57 0,2328 0,0256
US92538GAF90 / Реальный траст секьюритизации 2021-8 0,63 -3,70 0,2070 0,0167
US75050KAA43 / Рэднор РЭ Лтд., серия 2023-1, класс М1А 0,60 -17,99 0,1978 -0,0156
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAB19) 0,54 -8,19 0,1782 0,0065
US3137G1BN67 / FREDDIE MAC Whole LOAN SECURITIES SER 2017-SC01 CL M2 V/R REGD 144A P/P 3.59379500 0,54 0,37 0,1781 0,0209
US46591HBP47 / JP Morgan Управление активами 0,53 -2,95 0,1741 0,0153
US26982EAA47 / ООО «Игл РЭ 2023-1» 0,41 -20,69 0,1372 -0,0156
RFSC / РФСК Траст 0,26 -13,82 0,0869 -0,0022
US46591HAK68 / Справочные примечания по ипотеке Chase 2020-CL1 0,25 -2,78 0,0814 0,0076
US21872FAG28 / Corevest American Finance 2019-1 Trust 0,24 1,29 0,0778 0,0097
Alternative Loan Trust 2004-15 / ABS-MBS (US12667FPY50) 0,14 -4,90 0,0451 0,0032
Asset Backed Securities Corp Home Equity Loan Trust 1999-LB1 / ABS-MBS (US04541GAD43) 0,07 -33,96 0,0233 -0,0078
US31396VHF85 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 1,61 0,0209 0,0026
US31393YV776 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2004-T3 0,02 -5,00 0,0064 0,0005
US31392JAT60 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2003-T2 0,02 0,00 0,0057 0,0004
US02146YAA47 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA9 0,02 -5,88 0,0055 0,0003
US863579B491 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2005 21 3A1 0,02 0,00 0,0050 0,0005
AFC Home Equity Loan Trust / ABS-MBS (US00105HDA14) 0,02 -6,25 0,0050 0,0001
US362334GR95 / GSAA Home Equity Trust, серия 2006-5, класс 2A1 0,01 0,00 0,0025 0,0003
Conseco Finance Home Improvement Loan Trust 2000-E / ABS-MBS (US20846QEH74) 0,01 0,00 0,0022 0,0002
US12668BB444 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-OA3, класс 1A1 0,01 0,00 0,0019 0,0002
US31396XVY74 / Fannie Mae REMIC Trust 2007-W8 0,01 0,00 0,0017 0,0002
US058933AP76 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2006-D, класс 5A2 0,00 0,00 0,0014 -0,0000
US31410GEF63 / FNMA БАССЕЙН 888534 FN 08/37 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 0,00 0,0010 0,0001
US17307GMJ49 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-HYB4, класс WA 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US12668BPX54 / Альтернативный кредитный траст 2006-4CB 0,00 0,00 0,0008 0,0001
US7609855T44 / Серия RAAC 2004-SP1 Траст 0,00 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 -0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38373MCH16) 0,00 0,0000 -0,0000
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38375JCL70) 0,00 0,0000 -0,0000
US38373MPG95 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
NSGP / NewStream Energy Technologies Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000