Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 629 448 350
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Адвокатские услуги по управлению активами, ООО раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 629 448 350 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Advocacy Wealth Management Services, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Новые должности Advocacy Wealth Management Services, LLC включают в себя Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .

Адвокатские услуги по управлению активами, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,68 29,14 1,7884 1,7884
1,12 71,09 4,3629 1,5251
0,70 20,13 1,2352 1,2352
0,70 36,43 2,2355 1,1429
1,01 36,05 2,2121 1,0879
3,65 96,94 5,9494 0,8497
0,35 67,52 4,1437 0,4536
0,19 33,26 2,0413 0,2022
0,09 21,25 1,3040 0,1524
0,36 22,16 1,3601 0,1408
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,11 225,91 13,8644 -3,7441
0,55 34,65 2,1266 -1,9791
0,00 2,08 0,1276 -0,2888
0,11 19,60 1,2029 -0,2483
0,69 28,48 1,7479 -0,1706
0,20 18,81 1,1544 -0,1511
3,23 85,61 5,2537 -0,1496
2,02 81,87 5,0243 -0,1289
1,31 64,16 3,9376 -0,1167
1,49 41,78 2,5643 -0,1151
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 3,11 -20,96 225,91 -12,63 13,8644 -3,7441
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 3,65 32,76 96,94 29,45 5,9494 0,8497
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 1,64 1,19 89,58 13,02 5,4974 0,1000
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 3,23 7,12 85,61 7,89 5,2537 -0,1496
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,75 -6,98 82,45 10,33 5,0598 -0,0292
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 2,02 -2,71 81,87 8,19 5,0243 -0,1289
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,44 5,31 79,68 12,67 4,8901 0,0739
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 1,12 58,39 71,09 70,59 4,3629 1,5251
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,35 21,52 67,52 24,60 4,1437 0,4536
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 1,31 7,84 64,16 7,77 3,9376 -0,1167
CARY / Фонд Angel Oak Funds Trust — ETF Angel Oak Income 2,06 7,31 42,81 7,52 2,6275 -0,0841
LONZ / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO Senior Loan Active 0,84 5,93 42,81 7,21 2,6272 -0,0920
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,44 7,40 42,16 7,23 2,5876 -0,0901
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 1,49 -0,81 41,78 6,19 2,5643 -0,1151
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,70 100,54 36,43 127,04 2,2355 1,1429
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 1,01 94,46 36,05 118,34 2,2121 1,0879
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,55 -49,85 34,65 -42,52 2,1266 -1,9791
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,30 -1,43 33,39 10,40 2,0494 -0,0104
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,19 -0,18 33,26 23,16 2,0413 0,2022
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,56 4,54 29,49 5,45 1,8097 -0,0946
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,68 29,14 1,7884 1,7884
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,69 -4,54 28,48 1,09 1,7479 -0,1706
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,53 7,67 27,32 7,96 1,6766 -0,0466
IAU / iShares Gold Trust 0,36 17,03 22,16 23,78 1,3601 0,1408
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 5,68 21,25 25,65 1,3040 0,1524
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,70 20,13 1,2352 1,2352
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,11 -12,33 19,60 -8,02 1,2029 -0,2483
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,20 -1,99 18,81 -1,88 1,1544 -0,1511
UFIV / RBB Fund, Inc. — ETF на пятилетние казначейские облигации США F/m 0,38 6,42 18,81 7,19 1,1542 -0,0406
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,45 6,42 14,95 7,52 0,9175 -0,0294
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,17 8,02 8,55 7,92 0,5246 -0,0148
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,08 2,39 7,71 4,68 0,4732 -0,0284
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,14 13,72 6,95 13,64 0,4265 0,0101
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 -6,45 6,08 3,24 0,3734 -0,0280
GSY / Активно управляемый биржевой фонд Invesco — Invesco Ultra Short Duration ETF 0,12 17,84 6,06 17,88 0,3718 0,0219
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,06 17,68 6,04 17,59 0,3710 0,0209
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 16,40 6,01 16,51 0,3689 0,0176
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,11 7,82 5,58 7,83 0,3424 -0,0099
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 0,00 5,09 18,25 0,3122 0,0192
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,06 0,00 4,68 10,11 0,2874 -0,0022
AQLT / iShares Trust - iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0,14 7,30 3,58 17,02 0,2194 0,0113
KBWB / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco KBW Bank ETF 0,04 -17,17 2,76 -5,48 0,1694 -0,0295
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,05 0,00 2,70 8,38 0,1660 -0,0039
FDIS / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index 0,03 -18,17 2,63 -8,94 0,1614 -0,0352
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,07 -16,64 2,63 -9,88 0,1612 -0,0373
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 2,18 0,28 0,1338 -0,0142
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -69,23 2,08 -66,00 0,1276 -0,2888
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,04 1,58 0,0967 0,0967
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 -49,64 1,50 -44,08 0,0922 -0,0908
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,22 1,12 6,88 0,0687 -0,0026
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,00 1,06 2,31 0,0653 -0,0055
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 0,77 -0,90 0,0474 -0,0057
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 22,18 0,66 22,16 0,0403 0,0037
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,53 10,50 0,0323 -0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -2,97 0,52 -8,76 0,0320 -0,0069
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,46 0,0283 0,0283
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,35 0,0214 0,0214
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,23 0,43 0,0142 -0,0015
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,17 0,0140 -0,0011
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,00 0,22 0,0136 0,0136
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,21 0,0126 0,0126
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,21 0,0126 0,0126
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,20 0,0124 0,0124
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000