Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 068 153 675
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Aequim Альтернативные инвестиции LP раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 068 153 675 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aequim Alternative Investments LP: CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSGU) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Chesapeake Energy Corp. (US:US1651671802) . Новые должности Aequim Alternative Investments LP включают в себя CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , ETSY INC 10/26 0.125 (US:US29786AAJ51) , InterDigital, Inc. (US:US45867GAD34) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US011642AB16) .

Aequim Альтернативные инвестиции LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,10 74,80 2,4379 1,4903
1,29 106,49 3,4708 0,4950
0,17 12,03 0,3922 0,3922
0,07 24,04 0,7837 0,3827
0,13 10,31 0,3361 0,3361
0,03 24,94 0,8128 0,2683
56,06 1,8272 0,2109
0,01 5,18 0,1688 0,1688
1,00 28,25 0,9208 0,1439
0,02 4,61 0,1501 0,1354
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 80,03 2,6083 -1,9848
100,54 3,2768 -0,6679
1,50 56,40 1,8382 -0,5200
120,81 3,9376 -0,4201
1,05 49,44 1,6115 -0,3762
50,73 1,6533 -0,3364
37,11 1,2094 -0,2560
28,64 0,9334 -0,2555
10,76 0,3507 -0,2399
48,81 1,5907 -0,2370
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) 143,07 0,0000
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 120,81 9,77 3,9376 -0,4201
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 113,42 0,0000
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 1,29 13,16 106,49 41,69 3,4708 0,4950
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 1,80 0,00 105,98 23,33 3,4543 0,0518
RIVIAN AUTOMOTIVE INC / NOTE 3.625%10/1 (76954AAD5) 103,46 0,0000
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 102,31 0,0000
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 100,54 0,92 3,2768 -0,6679
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) 96,81 0,0000
EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) 87,85 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 86,74 0,0000
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 84,05 0,0000
US1651671802 / Чесапикская энергетическая корпорация. 0,74 -36,07 80,03 -31,01 2,6083 -1,9848
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 75,67 0,0000
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 1,10 175,00 74,80 212,55 2,4379 1,4903
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 71,28 0,0000
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 69,27 10,57 2,2576 -0,2229
CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) 63,93 0,0000
ALLIANT ENERGY CORP / NOTE 3.875% 3/1 (018802AC2) 61,77 0,0000
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 58,30 8,44 1,9002 -0,2285
REPLIGEN CORP / NOTE 1.000%12/1 (759916AD1) 58,24 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAP1) 56,57 0,0000
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,50 11,11 56,40 -5,30 1,8382 -0,5200
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 56,06 37,34 1,8272 0,2109
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 53,77 11,42 1,7527 -0,1583
DUKE ENERGY CORP NEW / NOTE 4.125% 4/1 (26441CBY0) 50,84 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 50,73 0,95 1,6533 -0,3364
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 1,05 0,00 49,44 -1,51 1,6115 -0,3762
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 48,81 5,73 1,5907 -0,2370
SOUTHERN CO / NOTE 3.875%12/1 (842587DP9) 48,20 0,0000
US09239BAD10 / Блэклайн, Инк., Конв. 37,11 0,26 1,2094 -0,2560
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 35,77 3,64 1,1660 -0,2008
SOUTHERN CO / NOTE 4.500% 6/1 (842587DZ7) 32,60 0,0000
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) 29,84 0,0000
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 28,64 -4,62 0,9334 -0,2555
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 1,00 0,00 28,25 43,99 0,9208 0,1439
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,47 -7,00 28,09 2,56 0,9154 -0,1689
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,80 6,67 25,68 -3,95 0,8370 -0,2217
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 30,00 24,94 81,37 0,8128 0,2683
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,07 16,67 24,04 137,41 0,7837 0,3827
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) 23,36 0,0000
CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) 22,63 0,0000
US47074LAB18 / Джамф Холдинг Корп. 21,25 0,08 0,6926 -0,1482
FIRSTENERGY CORP / NOTE 4.000% 5/0 (337932AR8) 20,14 0,0000
FLR / Корпорация Флуор 0,38 0,00 19,24 43,14 0,6272 0,0949
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 01.03.2026 19,17 34,38 0,6250 0,0600
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 18,94 0,0000
US23282WAC47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 18,66 -7,06 0,6083 -0,1868
US91332UAB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 17,48 0,64 0,5697 -0,1180
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 17,32 0,0000
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 17,02 20,86 0,5547 -0,0029
SUPER MICRO COMPUTER INC / NOTE 3.500% 3/0 (86800UAB0) 15,71 0,0000
US74346YAG89 / ПРОС Холдингс, Инк. 14,22 0,16 0,4635 -0,0987
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 13,85 10,52 0,4513 -0,0448
UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) 12,88 0,0000
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,17 12,03 0,3922 0,3922
VERTEX INC / NOTE 0.750% 5/0 (92538JAB2) 12,01 0,0000
EPR.PRC / EPR Properties – Привилегированные акции 0,44 0,00 11,02 8,54 0,3592 -0,0429
US29786AAN63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,76 -27,86 0,3507 -0,2399
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) 10,65 0,0000
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,13 10,31 0,3361 0,3361
US83304AAF30 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 9,07 1,53 0,2958 -0,0581
US922280AB86 / HERO SYS INC CONV 1,25% 15.08.2025 144A 8,28 24,06 0,2698 0,0056
SIRI / Сириус XM Holdings Inc. 0,29 0,00 6,73 1,89 0,2194 -0,0422
ETSY / Этси, Инк. 0,12 64,68 6,12 75,09 0,1996 0,0611
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 5,18 0,1688 0,1688
K / Келланова 0,06 22,84 5,13 18,44 0,1673 -0,0043
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 4,99 106,16 0,1625 0,0667
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,02 612,70 4,61 1 141,24 0,1501 0,1354
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,10 3,97 0,1295 0,1295
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 3,71 0,00 0,1210 -0,0260
US225447AD33 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,52 0,1146 0,1146
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,05 3,36 0,1095 0,1095
US695127AF73 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,28 0,77 0,1068 -0,0220
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,85 -4,24 0,0928 -0,0249
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,58 0,00 2,79 -13,47 0,0909 -0,0367
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 2,43 0,0000
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 2,42 0,96 0,0789 -0,0160
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) 2,25 0,0000
EPR.PRE / EPR Properties – Привилегированные акции 0,07 3,17 2,24 7,19 0,0729 -0,0097
PSN / Корпорация Парсонс 0,03 0,00 2,10 21,22 0,0685 -0,0002
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 0,00 1,77 -14,52 0,0578 -0,0243
GENVR / Gen Digital Inc. - Право на акционерный капитал 0,20 1,63 0,0532 0,0532
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,20 173,97 1,52 153,33 0,0495 0,0258
WK / Компания Workiva Inc. 0,02 0,00 1,52 -9,85 0,0495 -0,0172
CMPOW / CompoSecure, Inc. - Варрант на акции 0,23 0,00 1,44 60,16 0,0468 0,0113
ADNT / Адиент ПЛС 0,07 1,36 0,0444 0,0444
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Варрант на акции 0,06 1,30 0,0424 0,0424
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 1,66 44,01 1,06 -46,44 0,0346 -0,0438
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 0,76 -11,46 0,0247 -0,0092
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,48 16,79 0,0157 -0,0007
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,03 0,00 0,31 12,27 0,0101 -0,0008
OI / Ой Гласс, Инк. 0,02 0,00 0,29 28,38 0,0096 0,0005
ZD / Зифф Дэвис, Инк. Call 0,01 0,21 0,0069 0,0069
ASTL / Алгома Стил Групп Инк. 0,41 0,00 0,21 45,52 0,0069 0,0011
BFLY.WS / Butterfly Network, Inc. — Варрант на акции 0,05 0,00 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
ALE / АЛЛЕТЕ, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Убер Технологии, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PD / ПейджерДьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0105
IMTXW / Immatics NV - Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000