Основная статистика
Стоимость портфеля $ 169 002 997
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аевитас Уэлс Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 169 002 997 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Aevitas Wealth Management, Inc.: iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности Aevitas Wealth Management, Inc. включают в себя iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , .

Аевитас Уэлс Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 19,23 11,3807 11,3807
0,07 6,30 3,7277 1,2515
0,01 0,80 0,4723 0,4723
0,00 0,27 0,1585 0,1585
0,00 0,22 0,1273 0,1273
0,00 0,21 0,1222 0,1222
0,05 6,03 3,5675 0,0919
0,01 1,03 0,6094 0,0202
0,01 0,63 0,3721 0,0197
0,00 0,52 0,3067 0,0038
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,05 0,0024 -3,6168
0,04 4,58 0,0027 -2,7485
0,02 4,11 0,0024 -2,6871
0,06 7,69 4,5473 -1,9621
0,03 2,92 1,7307 -1,8562
0,05 3,61 0,0021 -1,6864
0,02 2,52 0,0015 -1,5541
0,02 2,35 0,0014 -1,5437
0,01 1,91 0,0011 -1,3808
0,01 2,12 0,0013 -1,2853
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-01-24 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,24 19,23 11,3807 11,3807
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,06 8,66 3,04 5,1214 -1,1911
AAPL / Apple Инк. 0,06 -5,63 7,69 -11,28 4,5473 -1,9621
LDUR / PIMCO ETF Trust - расширенный активный биржевой фонд PIMCO с малой продолжительностью 0,07 92,09 6,30 91,17 3,7277 1,2515
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 3,18 6,03 30,36 3,5675 0,0919
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 1,49 5,82 12,30 3,4456 -0,4508
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,20 5,62 8,36 3,3225 -0,5717
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,04 4,86 4,58 25,18 0,0027 -2,7485
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,09 263,31 4,42 273,63 0,0026 -0,8864
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,02 0,54 4,11 14,72 0,0024 -2,6871
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,03 -1,26 4,05 -15,88 0,0024 -3,6168
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,01 0,22 3,64 11,12 2,1522 -0,3074
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,05 41,28 3,61 60,61 0,0021 -1,6864
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -4,30 3,09 10,71 1,8291 -0,2691
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -17,57 2,92 -38,74 1,7307 -1,8562
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,03 94,37 2,89 95,33 0,0017 -1,1090
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 5,45 2,76 -2,72 1,6323 -0,4982
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 1,21 2,52 21,84 0,0015 -1,5541
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 1,58 2,35 14,06 0,0014 -1,5437
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,18 2,25 20,21 1,3305 -0,0748
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 2,56 2,12 23,71 0,0013 -1,2853
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 3,02 2,09 17,60 1,2341 -0,0982
KO / Компания Кока-Кола 0,03 1,28 2,05 14,97 1,2132 -0,1267
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,15 1,91 3,81 0,0011 -1,3808
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,02 0,41 1,89 11,57 0,0011 -1,2719
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -0,09 1,61 22,18 0,0010 -0,9918
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,21 1,51 16,69 0,8939 -0,0785
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,01 0,12 1,50 1,01 0,0009 -1,1158
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,02 -1,90 1,47 6,84 0,0009 -1,0324
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 8,31 1,46 23,48 0,0009 -0,8889
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 12,42 1,43 9,87 0,8433 -0,1313
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 5,75 1,34 13,81 0,0008 -0,8807
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 0,03 -2,81 1,34 -3,96 0,0008 -1,0438
ENB / Энбридж Инк. 0,03 0,02 1,30 5,35 0,7691 -0,1575
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 2,14 1,27 0,80 0,7492 -0,1947
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,13 1,23 5,03 0,7289 -0,1519
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,79 1,21 20,28 0,7161 -0,0399
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 -6,39 1,19 -4,66 0,0007 -0,9341
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,00 3,58 1,16 22,94 0,6885 -0,0224
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -27,69 1,06 -13,81 0,0006 -0,9244
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 0,17 1,03 31,25 0,6094 0,0202
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 -10,77 0,95 -11,16 0,0006 -0,8005
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,32 0,92 10,07 0,5435 -0,0832
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,05 0,91 0,0005 0,0005
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,01 0,36 0,90 9,22 0,0005 -0,6187
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -0,12 0,89 23,03 0,5282 -0,0166
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 11,32 0,85 2,66 0,5033 -0,1190
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 17,06 0,81 20,42 0,4786 -0,0256
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,10 0,81 12,10 0,4773 -0,0630
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 0,80 0,4723 0,4723
CLX / Компания Клорокс 0,01 0,11 0,80 9,35 0,4704 -0,0759
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 3,26 0,78 16,92 0,0005 -0,5015
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 18,27 0,77 21,64 0,0005 -0,4752
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 -29,20 0,77 -54,79 0,0005 -1,2793
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,81 0,75 4,74 0,0004 -0,5391
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -3,93 0,75 6,42 0,0004 -0,5263
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,07 0,70 16,86 0,4146 -0,0355
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -14,80 0,70 19,90 0,4140 -0,0241
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -5,37 0,69 21,27 0,4084 -0,0192
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,20 0,63 33,90 0,3721 0,0197
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,32 0,60 5,80 0,3565 -0,0711
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,59 12,50 0,0004 -0,3964
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -32,04 0,59 -34,67 0,3484 -0,3280
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 -1,03 0,56 4,83 0,0003 -0,4040
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,14 0,55 13,37 0,3266 -0,0386
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 2,43 0,54 9,90 0,3225 -0,0495
MKC.V / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 0,05 0,54 16,34 0,0003 -0,3491
V / Виза Инк. 0,00 4,01 0,54 21,44 0,0003 -0,3326
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,18 0,53 21,14 0,3155 -0,0151
DE / Дир и компания 0,00 0,17 0,52 28,54 0,3067 0,0038
BSCN / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2023 0,02 0,30 0,52 0,58 0,0003 -0,3860
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой 5,50%, некумулятивные привилегированные акции Ser J 0,00 16,98 0,51 36,73 0,0003 -0,2800
CME / CME Group Inc. 0,00 4,41 0,51 -0,98 0,2989 -0,0844
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,27 0,50 22,06 0,0003 -0,3063
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 1,34 0,47 9,15 0,0003 -0,3199
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,29 0,46 28,69 0,2736 0,0038
INTC / Корпорация Интел 0,02 -7,37 0,46 -5,19 0,0003 -0,3619
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,97 0,46 14,04 0,0003 -0,2996
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 0,45 0,0003 0,0003
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,23 0,44 14,96 0,0003 -0,2861
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,22 0,40 19,34 0,2338 -0,0150
SO / Южная компания 0,01 0,32 0,39 5,19 0,2281 -0,0469
ISEE / ИВЕРИК био Инк. 0,02 0,57 0,38 19,87 0,2252 -0,0131
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -44,04 0,37 -32,79 0,2200 -0,1949
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,16 0,37 21,67 0,0002 -0,2252
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,47 0,35 5,17 0,2050 -0,0423
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,12 0,34 9,58 0,2031 -0,0321
USB / Банк США 0,01 4,98 0,33 13,27 0,0002 -0,2207
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 -1,06 0,33 -13,33 0,0002 -0,2816
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,74 0,33 16,07 0,0002 -0,2102
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,01 0,00 0,32 5,56 0,1913 -0,0387
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 -40,81 0,32 -33,81 0,1903 -0,1742
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,18 0,31 17,23 0,1853 -0,0153
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,34 0,31 28,40 0,1849 0,0023
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,27 0,31 13,55 0,0002 -0,2050
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,07 0,31 8,13 0,0002 -0,2125
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,00 0,29 0,0002 0,0002
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 -15,06 0,29 97 154,03 0,1715 -0,0525
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,44 0,28 6,82 0,1670 -0,0314
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -17,73 0,28 4,49 0,0002 -0,2005
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 13,01 0,28 23,11 0,0002 -0,1689
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,27 0,1585 0,1585
MMM / Компания 3М 0,00 0,50 0,26 8,71 0,1556 -0,0255
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,37 0,26 14,67 0,1530 -0,0161
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 15,02 0,25 5,86 0,1502 -0,0294
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -41,90 0,24 -48,49 0,1416 -0,2071
SRE / всегда 0,00 0,27 0,23 3,13 0,1372 -0,0311
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,22 -3,49 0,1313 -0,0408
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,22 0,0001 0,0001
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,22 0,1273 0,1273
HSY / Компания Херши 0,00 0,21 0,0001 0,0001
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,21 0,1222 0,1222
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -31,02 0,20 -26,64 0,0001 -0,2058
VYGR / Вояджер Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,13 3,08 0,0794 -0,0183
BSCM / Invesco Capital Management LLC - ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2022 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7432
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1616
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6823
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1751