Основная статистика
Стоимость портфеля $ 492 291 405
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аффианс Файналс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 492 291 405 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Affiance Financial, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Новые должности Affiance Financial, LLC включают в себя Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , .

Аффианс Файналс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 106,10 21,5527 1,7760
0,18 56,09 11,3946 0,7380
0,04 17,03 3,4584 0,5921
0,53 30,29 6,1538 0,3167
0,08 14,92 3,0305 0,2218
0,27 22,51 4,5718 0,2142
0,01 5,75 1,1672 0,1519
0,18 7,89 1,6027 0,1218
0,01 2,27 0,4608 0,1163
0,20 10,08 2,0478 0,1070
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 9,69 1,9685 -1,8486
0,05 9,41 1,9106 -0,5232
0,01 1,83 0,3716 -0,3403
0,17 10,58 2,1495 -0,2331
0,73 72,88 14,8042 -0,2231
0,00 1,80 0,3647 -0,1324
0,01 1,54 0,3123 -0,1006
0,05 4,36 0,8858 -0,0814
0,01 0,76 0,1551 -0,0729
0,01 1,04 0,2104 -0,0622
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,19 13,00 106,10 24,90 21,5527 1,7760
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,73 12,59 72,88 12,91 14,8042 -0,2231
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,18 10,82 56,09 22,55 11,3946 0,7380
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 7,73 30,29 20,83 6,1538 0,3167
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,27 8,97 22,51 20,24 4,5718 0,2142
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 17,61 17,03 38,29 3,4584 0,5921
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,08 10,54 14,92 23,67 3,0305 0,2218
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,07 12,29 12,95 14,89 2,6297 0,0064
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,17 -2,72 10,58 3,40 2,1495 -0,2331
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,20 10,66 10,08 20,93 2,0478 0,1070
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,26 -46,54 9,69 -40,90 1,9685 -1,8486
AAPL / Apple Инк. 0,05 -2,59 9,41 -10,03 1,9106 -0,5232
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,18 14,25 7,89 24,04 1,6027 0,1218
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,56 5,75 31,77 1,1672 0,1519
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,01 5,65 10,50 1,1479 -0,0428
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,05 5,30 4,36 4,96 0,8858 -0,0814
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,03 6,07 4,03 17,57 0,8186 0,0206
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,10 5,70 4,00 17,12 0,8129 0,0174
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,40 3,85 10,91 0,7825 -0,0262
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,17 6,98 3,84 7,21 0,7792 -0,0537
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,03 5,72 3,54 10,49 0,7191 -0,0268
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,65 3,44 28,89 0,6978 0,0773
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -0,49 3,20 11,43 0,6495 -0,0184
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,00 2,79 5,49 0,5660 -0,0489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 6,40 2,71 22,67 0,5509 0,0363
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,03 2,46 2,63 11,91 0,5344 -0,0129
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 2,57 13,58 0,5217 -0,0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,49 2,45 21,13 0,4973 0,0268
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 5,17 2,27 53,35 0,4608 0,1163
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 5,81 2,24 14,46 0,4552 -0,0005
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,05 0,48 2,06 12,64 0,4183 -0,0074
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 1,50 1,99 4,79 0,4043 -0,0380
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,45 1,83 -40,19 0,3716 -0,3403
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -7,81 1,80 -15,93 0,3647 -0,1324
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -10,46 1,76 5,32 0,3578 -0,0315
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,15 1,75 22,57 0,3563 0,0229
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,91 1,74 10,20 0,3534 -0,0140
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,03 1,74 15,12 0,3528 0,0016
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 -0,34 1,68 -1,23 0,3416 -0,0546
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -7,33 1,54 -13,31 0,3123 -0,1006
MMM / Компания 3М 0,01 -3,22 1,46 0,34 0,2966 -0,0422
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,64 1,34 7,56 0,2718 -0,0178
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,03 6,73 1,30 13,40 0,2631 -0,0029
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,67 1,28 -6,25 0,2591 -0,0576
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,63 1,15 57,42 0,2329 0,0633
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,02 0,00 1,08 10,44 0,2192 -0,0084
TGT / Целевая корпорация 0,01 -6,44 1,04 -11,54 0,2104 -0,0622
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 1,03 14,73 0,2089 0,0002
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,50 1,00 17,45 0,2024 0,0049
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,02 0,06 0,97 -6,63 0,1974 -0,0447
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,94 29,12 0,1911 0,0215
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -7,84 0,87 -14,93 0,1773 -0,0616
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 -1,36 0,82 -1,20 0,1668 -0,0268
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,00 0,81 23,48 0,1646 0,0117
PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. 0,03 0,00 0,80 2,57 0,1623 -0,0193
TECH / Био-Техне Корпорация 0,01 -11,18 0,76 -22,06 0,1551 -0,0729
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 7,22 0,76 6,31 0,1541 -0,0121
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 2,73 0,69 25,95 0,1411 0,0127
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,69 10,05 0,1403 -0,0059
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -11,27 0,68 -18,26 0,1373 -0,0553
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 -5,42 0,65 -18,02 0,1312 -0,0523
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 135,92 0,65 136,26 0,1312 0,0675
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,05 0,56 6,27 0,1137 -0,0089
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,01 0,00 0,53 6,45 0,1073 -0,0083
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,93 0,52 -10,62 0,1061 -0,0299
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 0,17 0,51 -3,63 0,1027 -0,0194
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,49 43,60 0,1004 0,0203
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 1,50 0,47 5,38 0,0955 -0,0085
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,44 0,0890 0,0890
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 2,17 0,44 -4,61 0,0885 -0,0177
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,00 0,43 16,67 0,0883 0,0015
NSPR / ИнспайрМД, Инк. 0,19 0,00 0,43 -15,55 0,0872 -0,0312
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -24,83 0,43 -21,26 0,0867 -0,0395
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,42 -2,55 0,0854 -0,0151
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,41 -3,73 0,0839 -0,0161
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -11,54 0,39 -9,39 0,0785 -0,0207
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,38 5,04 0,0762 -0,0071
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,37 2,47 0,0761 -0,0090
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,37 -3,87 0,0758 -0,0145
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,01 0,00 0,36 -2,68 0,0739 -0,0131
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,33 -2,40 0,0664 -0,0115
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -12,58 0,32 10,10 0,0642 -0,0028
KXI / iShares Trust — iShares Global Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,31 1,95 0,0637 -0,0078
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,31 -0,97 0,0625 -0,0099
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,30 -0,98 0,0614 -0,0098
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,29 0,0588 0,0588
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,27 -3,26 0,0544 -0,0099
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 1,72 0,27 -7,93 0,0544 -0,0132
V / Виза Инк. 0,00 -13,78 0,27 -12,79 0,0542 -0,0169
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,26 0,0532 0,0532
IYK / iShares Trust - ETF iShares US Consumer Staples 0,00 0,00 0,26 -1,52 0,0526 -0,0086
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -6,39 0,26 4,05 0,0524 -0,0052
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,26 22,97 0,0523 0,0035
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,06 0,00 0,24 -28,61 0,0493 -0,0298
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 0,00 0,24 17,56 0,0490 0,0011
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,00 -4,58 0,23 6,60 0,0461 -0,0034
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,07 0,23 4,17 0,0457 -0,0046
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,02 0,00 0,22 1,87 0,0444 -0,0056
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 4,18 0,21 -11,02 0,0428 -0,0122
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,20 0,0415 0,0415
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -5,18 0,20 -6,54 0,0408 -0,0091
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,20 0,0407 0,0407
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,00 0,20 -1,96 0,0406 -0,0069
MMM / Компания 3М Put 0,00 -57,89 0,12 -56,63 0,0247 -0,0402
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSPS / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF для потребительских товаров равного веса 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000