Основная статистика
Стоимость портфеля $ 132 093 508
Текущие позиции 133
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 133 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 132 093 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Affinity Investment Advisors, Llc: Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Jabil Inc. (US:JBL) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности Affinity Investment Advisors, Llc включают в себя Corning Incorporated (US:GLW) , Carvana Co. (US:CVNA) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Zoom Communications Inc. (US:ZM) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) .

Аффинити Инвестмент Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,11 2,3581 1,7836
0,05 3,18 2,4111 1,2369
0,03 1,49 1,1256 1,1256
0,00 1,47 1,1130 1,1130
0,02 2,30 1,7430 1,0289
0,03 2,67 2,0209 0,9513
0,01 2,10 1,5927 0,8083
0,00 1,04 0,7863 0,7863
0,01 6,36 4,8177 0,7844
0,01 1,35 1,0248 0,7283
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,55 0,4131 -1,4627
0,00 2,06 1,5601 -0,8041
0,01 2,82 2,1335 -0,6658
0,00 0,42 0,3185 -0,6444
0,00 0,40 0,3044 -0,5942
0,01 0,77 0,5855 -0,5444
0,02 2,60 1,9706 -0,4491
0,03 1,88 1,4205 -0,4140
0,01 0,26 0,1977 -0,3590
0,01 1,70 1,2859 -0,3258
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -3,01 6,36 28,52 4,8177 0,7844
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,37 4,29 13,04 3,2493 0,1562
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 96,51 3,18 120,96 2,4111 1,2369
JBL / Джабил Инк. 0,01 175,50 3,11 341,70 2,3581 1,7836
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 -2,67 2,83 10,34 2,1424 0,0538
AAPL / Apple Инк. 0,01 -11,22 2,82 -17,99 2,1335 -0,6658
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -9,74 2,80 48,59 2,1185 0,5847
TPR / Гобелен, Inc. 0,03 63,00 2,67 103,27 2,0209 0,9513
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -3,33 2,60 -12,36 1,9706 -0,4491
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -12,40 2,46 27,71 1,8636 0,2935
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,02 54,57 2,30 162,79 1,7430 1,0289
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -5,43 2,26 12,13 1,7074 0,0689
RTX / Корпорация РТХ 0,01 98,18 2,10 118,61 1,5927 0,8083
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 45,25 2,10 43,70 1,5890 0,3995
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -2,33 2,08 17,43 1,5765 0,1319
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -44,56 2,06 -29,01 1,5601 -0,8041
KR / Компания Крогер. 0,03 -21,38 1,88 -16,70 1,4205 -0,4140
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,77 29,51 1,3427 0,2276
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 13,29 1,71 9,60 1,2973 0,0235
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -9,59 1,70 3,02 1,2896 -0,0570
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,10 1,70 -14,16 1,2859 -0,3258
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 8,22 1,68 3,20 1,2709 -0,0536
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -9,04 1,68 0,30 1,2691 -0,0924
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 -11,72 1,65 -13,73 1,2462 -0,3086
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,03 -0,41 1,64 20,12 1,2392 0,1298
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,03 -4,60 1,56 7,57 1,1839 0,0002
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -5,10 1,55 -0,45 1,1770 -0,0948
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 11,39 1,55 6,54 1,1718 -0,0114
T / АТ&Т Инк. 0,05 90,36 1,51 94,85 1,1451 0,5127
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 1,49 1,1256 1,1256
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 1,47 1,1130 1,1130
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 7,19 1,44 9,17 1,0902 0,0151
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -7,22 1,41 3,52 1,0702 -0,0419
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -21,79 1,41 -10,28 1,0639 -0,2117
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 1,80 1,38 -1,43 1,0413 -0,0957
TWLO / Твилио Инк. 0,01 192,76 1,35 271,70 1,0248 0,7283
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -3,11 1,34 0,45 1,0109 -0,0718
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 136,03 1,32 140,73 1,0023 0,5536
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -10,25 1,32 5,71 0,9957 -0,0184
CI / Группа Сигна 0,00 27,68 1,31 28,25 0,9938 0,1604
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -1,57 1,29 -13,22 0,9749 -0,2335
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 4,22 1,24 -4,92 0,9359 -0,1235
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 1,18 0,26 0,8929 -0,0651
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -6,35 1,14 -16,04 0,8641 -0,2436
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -3,01 1,05 -4,82 0,7920 -0,1032
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 1,04 0,7863 0,7863
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 -6,94 1,04 1,07 0,7846 -0,0504
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 -16,18 1,00 -20,98 0,7587 -0,2748
UNM / Одна группа 0,01 -0,18 0,98 -1,02 0,7383 -0,0644
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 -5,70 0,97 -10,31 0,7317 -0,1455
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -39,56 0,96 -20,13 0,7272 -0,2526
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -1,41 0,90 57,79 0,6824 0,2172
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 -16,47 0,90 -21,63 0,6783 -0,2526
MS / Морган Стенли 0,01 -6,83 0,88 12,47 0,6695 0,0292
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,05 28,11 0,84 38,49 0,6381 0,1423
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 169,07 0,83 179,12 0,6283 0,3860
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -9,86 0,83 35,69 0,6253 0,1296
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 0,00 0,79 2,61 0,5946 -0,0290
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -58,55 0,77 -44,27 0,5855 -0,5444
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,03 7,08 0,76 18,63 0,5789 0,0538
EBAY / eBay Inc. 0,01 -2,32 0,75 7,32 0,5670 -0,0011
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -16,47 0,73 27,30 0,5542 0,0859
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,00 76,35 0,72 197,52 0,5456 0,3477
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,20 0,72 9,33 0,5419 0,0092
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,71 0,5379 0,5379
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 0,70 -9,23 0,5287 -0,0982
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,69 0,5248 0,5248
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -5,46 0,69 -6,25 0,5228 -0,0774
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -9,37 0,69 21,38 0,5202 0,0590
C / Ситигруп Инк. 0,01 -0,15 0,68 19,68 0,5158 0,0523
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 -3,48 0,68 -3,70 0,5122 -0,0604
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 -15,79 0,67 -20,26 0,5037 -0,1761
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -3,24 0,65 -26,50 0,4914 -0,2285
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,05 0,63 4,45 0,4805 -0,0140
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,60 0,4565 0,4565
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -9,46 0,59 -13,91 0,4501 -0,1122
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 12,25 0,57 8,97 0,4330 0,0061
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,57 32,01 0,4279 0,0785
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 15,41 0,56 3,13 0,4253 -0,0181
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -60,22 0,55 -76,32 0,4131 -1,4627
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,00 0,52 -5,76 0,3972 -0,0560
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,06 0,52 -7,94 0,3956 -0,0662
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -0,24 0,49 -10,75 0,3713 -0,0765
CME / CME Group Inc. 0,00 0,47 0,3537 0,3537
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 -0,02 0,45 18,85 0,3438 0,0323
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,45 6,95 0,3383 -0,0019
K / Келланова 0,01 0,00 0,42 -3,64 0,3207 -0,0372
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -71,79 0,42 -64,47 0,3185 -0,6444
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 34,14 0,42 10,64 0,3152 0,0088
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,40 56,81 0,3054 0,0953
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -69,95 0,40 -63,55 0,3044 -0,5942
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 0,74 0,38 18,44 0,2875 0,0265
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -0,06 0,38 5,28 0,2872 -0,0066
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,00 0,37 32,03 0,2811 0,0517
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,37 0,2787 0,2787
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,36 0,2762 0,2762
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,36 0,2695 0,2695
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,02 -0,03 0,35 5,79 0,2631 -0,0045
MMM / Компания 3М 0,00 -16,15 0,34 -12,98 0,2591 -0,0616
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,33 0,2489 0,2489
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -24,89 0,32 -21,04 0,2416 -0,0877
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,01 -7,62 0,32 -27,08 0,2388 -0,1132
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -14,94 0,31 3,64 0,2374 -0,0089
MAS / Маско Корпорация 0,00 0,31 0,2374 0,2374
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,31 0,2356 0,2356
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 0,30 0,2299 0,2299
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 0,00 0,30 -1,31 0,2282 -0,0203
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,30 0,2271 0,2271
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -7,62 0,29 0,69 0,2219 -0,0155
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 39,27 0,29 23,18 0,2174 0,0268
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,28 -5,72 0,2124 -0,0297
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 2,60 0,2096 -0,0103
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,23 0,2067 -0,0275
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 0,27 0,2053 0,2053
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -8,54 0,27 -22,38 0,2023 -0,0782
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,26 3,13 0,2002 -0,0086
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -1,16 0,26 9,62 0,1984 0,0036
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -56,20 0,26 -61,79 0,1977 -0,3590
EPR / ЭПР-Свойства 0,00 -0,38 0,26 10,34 0,1940 0,0048
USB / Банк США 0,01 0,00 0,24 7,14 0,1822 -0,0007
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,24 0,1810 0,1810
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,24 0,1804 0,1804
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,00 -0,11 0,23 2,20 0,1763 -0,0092
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,23 0,1737 0,1737
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 -30,14 0,23 0,44 0,1731 -0,0121
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,22 0,1691 0,1691
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,21 -4,04 0,1624 -0,0200
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,1614 0,1614
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,21 -11,25 0,1613 -0,0349
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -28,43 0,21 -22,91 0,1612 -0,0635
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1609 0,1609
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,1563 0,1563
F / Форд Мотор Компани 0,01 -14,92 0,13 -8,51 0,0983 -0,0166
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJM / Компания JM Smucker 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPNG / Купанг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IP / Международная бумажная компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,00 -100,00 0,00 0,0000