Основная статистика
Стоимость портфеля $ 625 972 137
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 625 972 137 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Affinity Wealth Management Llc: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF (US:LRGF) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF (US:XMMO) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) . Новые должности Affinity Wealth Management Llc включают в себя SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , Jazz Pharmaceuticals plc (US:JAZZ) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) .

ООО «Аффинити Вэлс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 33,95 5,4231 5,4231
0,29 31,56 5,0413 5,0413
0,28 24,89 3,9769 3,9769
0,12 16,66 2,6621 0,7258
0,13 20,53 3,2804 0,6457
0,04 6,99 1,1166 0,3516
0,03 16,79 2,6829 0,3506
0,10 5,03 0,8034 0,1791
0,00 0,68 0,1084 0,1084
0,01 4,95 0,7913 0,0992
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 28,87 4,6122 -1,2338
0,65 34,02 5,4353 -0,5980
1,41 25,16 4,0191 -0,5974
0,66 41,30 6,5978 -0,5924
0,37 18,99 3,0334 -0,4205
0,63 33,63 5,3722 -0,3684
0,65 41,71 6,6633 -0,3548
0,01 10,16 1,6226 -0,3420
0,03 5,43 0,8675 -0,2254
0,32 40,85 6,5260 -0,2184
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,09 -0,28 48,23 17,30 7,7051 0,0783
LRGF / iShares Trust - ETF iShares US Equity Factor 0,65 -0,50 41,71 10,24 6,6633 -0,3548
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,66 -0,58 41,30 6,55 6,5978 -0,5924
XMMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,32 -0,63 40,85 12,35 6,5260 -0,2184
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,65 -0,51 34,02 4,61 5,4353 -0,5980
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,16 33,95 5,4231 5,4231
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,63 -0,68 33,63 8,66 5,3722 -0,3684
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,29 31,56 5,0413 5,0413
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,34 0,94 28,87 -8,39 4,6122 -1,2338
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 1,41 -0,10 25,16 1,09 4,0191 -0,5974
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,28 24,89 3,9769 3,9769
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 -0,83 20,53 44,58 3,2804 0,6457
DBEZ / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Eurozone Hedged ETF ETF 0,37 -0,17 18,99 1,98 3,0334 -0,4205
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,80 16,79 33,57 2,6829 0,3506
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,12 -1,17 16,66 59,65 2,6621 0,7258
DBJP / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI Japan Hedged ETF ETF 0,15 0,76 11,33 3,72 1,8093 -0,2162
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,03 10,70 15,34 1,7096 -0,0114
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,61 10,16 -4,10 1,6226 -0,3420
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 0,65 9,07 3,18 1,4493 -0,1816
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 1,47 8,54 15,65 1,3648 -0,0057
FV / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,12 -5,66 7,32 1,91 1,1688 -0,1629
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,04 0,76 6,99 69,51 1,1166 0,3516
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 1,21 6,90 1,25 1,1019 -0,1618
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,21 5,43 -7,83 0,8675 -0,2254
LIN / Линде ПЛС 0,01 1,50 5,26 2,28 0,8403 -0,1137
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 1,04 0,55 5,25 11,65 0,8389 -0,0335
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,06 5,18 18,12 0,8270 0,0140
FLEX / ООО Флекс. 0,10 -0,98 5,03 49,42 0,8034 0,1791
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 1,09 4,95 32,79 0,7913 0,0992
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 1,99 4,51 11,91 0,7204 -0,0271
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 1,46 4,46 -2,81 0,7129 -0,1388
FTNT / Фортинет, Инк. 0,04 -4,71 4,45 4,65 0,7113 -0,0779
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,12 1,84 4,27 3,39 0,6820 -0,0840
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,13 1,16 4,08 3,79 0,6523 -0,0775
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 2,09 4,01 -0,57 0,6411 -0,1076
TER / Терадин, Инк. 0,04 3,21 3,82 12,37 0,6095 -0,0204
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 1,80 3,38 -5,05 0,5404 -0,1204
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,03 2,31 10,44 0,3687 -0,0190
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 0,93 1,61 19,29 0,2569 0,0067
S / СентинелУан, Инк. 0,09 4,85 1,61 5,45 0,2565 -0,0260
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,73 1,18 9,75 0,1889 -0,0111
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -0,42 1,11 63,95 0,1767 0,0515
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -17,62 1,08 3,54 0,1729 -0,0210
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,01 2,00 1,00 -11,46 0,1605 -0,0499
CPK / Чесапикская коммунальная корпорация 0,01 0,00 0,99 -6,43 0,1582 -0,0380
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -0,59 0,99 4,99 0,1578 -0,0169
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,11 0,93 4,84 0,1489 -0,0161
SO / Южная компания 0,01 0,68 0,86 0,59 0,1370 -0,0212
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,00 0,82 11,38 0,1315 -0,0056
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 0,00 0,80 69,94 0,1274 0,0403
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 0,00 0,79 -1,61 0,1270 -0,0227
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,70 6,09 0,1114 -0,0106
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,42 0,69 27,57 0,1110 0,0099
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 2,53 0,69 2,51 0,1109 -0,0147
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -0,10 0,68 21,71 0,1094 0,0051
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,68 0,1084 0,1084
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,64 22,50 0,1019 0,0054
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,52 0,59 11,13 0,0942 -0,0042
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,58 0,51 -5,93 0,0812 -0,0190
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,49 -8,75 0,0784 -0,0214
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 1,07 0,44 35,80 0,0704 0,0103
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 3,93 0,44 -5,81 0,0701 -0,0163
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 0,00 0,43 10,23 0,0690 -0,0036
RDN / Радиан Групп Инк. 0,01 1,40 0,41 10,48 0,0657 -0,0034
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 1,49 0,39 -1,01 0,0630 -0,0109
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,92 0,39 19,82 0,0628 0,0018
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 1,12 0,38 -2,08 0,0602 -0,0112
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,37 -4,63 0,0593 -0,0129
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,36 13,44 0,0581 -0,0014
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 5,24 0,36 35,36 0,0570 0,0081
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,12 0,35 -18,44 0,0552 -0,0234
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -2,16 0,33 16,03 0,0534 -0,0000
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 1,22 0,33 -4,06 0,0529 -0,0111
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,33 34,43 0,0524 0,0070
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,00 0,33 -4,41 0,0520 -0,0110
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,00 0,33 2,20 0,0520 -0,0070
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 12,35 0,32 27,27 0,0516 0,0046
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,07 0,30 17,90 0,0485 0,0007
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,30 -9,12 0,0478 -0,0134
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,29 17,27 0,0468 0,0006
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,10 0,29 -3,64 0,0465 -0,0095
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 4,67 0,29 28,44 0,0463 0,0044
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,29 -4,98 0,0457 -0,0101
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 -5,87 0,28 19,41 0,0453 0,0013
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,28 0,0445 0,0445
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,28 6,18 0,0441 -0,0041
CB / Чабб Лимитед 0,00 -11,67 0,27 -15,41 0,0431 -0,0160
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 1,61 0,27 1,53 0,0424 -0,0062
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 1,73 0,26 -2,65 0,0412 -0,0079
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -0,26 0,25 14,68 0,0400 -0,0005
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,00 -0,71 0,25 5,15 0,0392 -0,0040
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,00 -1,20 0,24 -9,33 0,0390 -0,0109
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,23 0,86 0,0375 -0,0057
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,84 0,0361 -0,0018
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,0360 0,0360
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,22 8,78 0,0357 -0,0025
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0340 0,0340
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 0,21 0,0337 0,0337
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,21 0,0336 0,0336
IAI / iShares Trust - ETF для брокеров-дилеров и бирж ценных бумаг США iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CABO / Кабель Один, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000