Основная статистика
Стоимость портфеля $ 243 523 547
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 243 523 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Agate Pass Investment Management, LLC: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Agate Pass Investment Management, LLC включают в себя BlackRock, Inc. (US:BLK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , .

ООО «Агат Пасс Инвестмент Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 5,19 2,1309 1,5363
0,03 6,97 2,8632 1,4605
0,03 12,57 5,1621 1,2570
0,03 7,92 3,2515 0,3552
0,00 0,83 0,3426 0,3426
0,05 9,18 3,7692 0,3425
0,01 2,92 1,1998 0,2905
0,00 0,63 0,2605 0,2605
0,01 3,01 1,2342 0,2486
0,02 1,98 0,8144 0,2441
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 12,64 5,1897 -0,9131
0,01 5,76 2,3645 -0,8921
0,02 3,46 1,4207 -0,4630
0,05 10,05 4,1278 -0,3859
0,06 8,70 3,5743 -0,3562
0,12 6,07 2,4925 -0,3556
0,01 0,54 0,2223 -0,3216
0,02 2,83 1,1635 -0,2863
0,03 4,47 1,8345 -0,2622
0,00 0,41 0,1698 -0,1930
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 0,00 12,64 -11,41 5,1897 -0,9131
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 3,93 12,57 37,71 5,1621 1,2570
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 -4,94 10,05 1,59 4,1287 -0,1054
AAPL / Apple Инк. 0,05 3,15 10,05 -4,72 4,1278 -0,3859
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 0,55 9,18 14,58 3,7692 0,3425
ABT / Эбботт Лаборатории 0,06 -7,60 8,70 -5,26 3,5743 -0,3562
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -1,04 7,92 16,96 3,2515 0,3552
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 35,99 6,97 112,69 2,8632 1,4605
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 1,42 6,79 12,38 2,7880 0,2036
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,12 -8,85 6,07 -8,83 2,4925 -0,3556
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -36,02 5,76 -24,36 2,3645 -0,8921
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 223,79 5,19 273,58 2,1309 1,5363
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -0,59 4,69 11,78 1,9258 0,1308
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -1,04 4,47 -8,86 1,8345 -0,2622
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,08 -1,50 4,06 -0,78 1,6676 -0,0831
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,69 3,81 14,62 1,5653 0,1425
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -0,87 3,70 1,62 1,5182 -0,0382
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,07 -0,01 3,57 1,45 1,4650 -0,0393
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,02 0,64 3,46 -21,44 1,4207 -0,4630
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -0,90 3,37 9,25 1,3826 0,0641
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -2,69 3,16 -1,77 1,2989 -0,0788
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,51 3,06 23,29 1,2567 0,1946
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 28,39 3,01 30,48 1,2342 0,2486
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 -1,70 3,00 -6,45 1,2326 -0,1402
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 18,97 2,92 37,46 1,1998 0,2905
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -0,47 2,92 -5,32 1,1993 -0,1203
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 16,68 2,90 22,15 1,1915 0,1751
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,02 0,65 2,85 -5,91 1,1698 -0,1254
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -5,06 2,83 -16,38 1,1635 -0,2863
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 -0,07 2,83 23,33 1,1616 0,1804
WRB / Корпорация WR Беркли 0,04 -1,26 2,69 1,93 1,1065 -0,0242
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 4,79 2,66 5,56 1,0925 0,0140
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -2,60 2,62 -6,17 1,0749 -0,1183
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 2,18 18,55 0,8949 0,1085
PLD / Пролог, Инк. 0,02 3,61 2,13 -2,57 0,8735 -0,0606
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 2,05 13,52 0,8418 0,0694
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,44 2,03 8,91 0,8332 0,0358
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -1,88 2,01 -4,78 0,8267 -0,0781
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 10,93 2,01 1,16 0,8260 -0,0245
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 18,41 1,98 48,76 0,8144 0,2441
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,07 -3,71 1,95 -8,70 0,8012 -0,1134
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 0,00 1,94 8,65 0,7947 0,0326
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -1,19 1,93 -5,54 0,7917 -0,0810
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 1,91 -9,36 0,7835 -0,1170
V / Виза Инк. 0,01 0,66 1,88 2,00 0,7735 -0,0167
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,02 -1,78 1,84 0,00 0,7566 -0,0316
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,01 -24,47 1,80 -16,87 0,7408 -0,1876
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 1,76 1,21 0,7223 -0,0215
ENB / Энбридж Инк. 0,04 -1,82 1,73 0,46 0,7117 -0,0266
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,12 1,72 -14,32 0,7078 -0,1527
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 0,85 1,61 2,29 0,6600 -0,0123
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 0,00 1,49 0,34 0,6114 -0,0234
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 1,42 28,60 0,5838 0,1107
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,34 8,61 0,5491 0,0221
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 2,07 1,30 -3,20 0,5349 -0,0407
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -6,35 1,30 25,80 0,5347 0,0918
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 2,80 1,21 29,80 0,4973 0,0978
CPRT / Копарт, Инк. 0,02 0,00 1,20 -13,26 0,4915 -0,0990
SYY / Сиско Корпорация 0,02 -1,36 1,17 -0,42 0,4819 -0,0224
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,01 -1,61 1,17 26,49 0,4787 0,0843
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -0,12 1,16 -0,09 0,4746 -0,0202
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,00 1,11 5,02 0,4551 0,0034
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -0,28 1,03 11,64 0,4214 0,0280
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,56 1,01 -9,90 0,4151 -0,0648
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 -18,71 0,99 -21,82 0,4063 -0,1350
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 6,08 0,96 11,85 0,3959 0,0274
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 -34,87 0,94 -26,74 0,3851 -0,1624
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,51 0,92 1,32 0,3775 -0,0108
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 0,95 0,87 -6,76 0,3570 -0,0421
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -0,50 0,87 20,98 0,3554 0,0495
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 63,20 0,86 -2,82 0,3534 -0,0253
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 -0,27 0,85 -9,49 0,3489 -0,0527
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,83 0,3426 0,3426
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -5,64 0,81 4,39 0,3320 0,0005
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -28,08 0,72 -22,21 0,2949 -0,1001
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -2,04 0,68 2,55 0,2805 -0,0045
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -10,79 0,66 2,49 0,2705 -0,0044
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,63 0,2605 0,2605
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 -1,85 0,63 -5,02 0,2567 -0,0249
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,53 0,57 7,75 0,2344 0,0080
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -2,21 0,55 -1,97 0,2248 -0,0142
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -51,71 0,54 -57,44 0,2223 -0,3216
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,94 0,50 1,01 0,2061 -0,0064
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,50 18,48 0,2056 0,0249
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 18,05 0,49 16,99 0,2012 0,0221
FTV / Корпорация Фортив 0,01 -5,51 0,45 -32,68 0,1836 -0,1006
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 -24,66 0,44 -16,13 0,1818 -0,0441
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 -4,97 0,43 -6,10 0,1773 -0,0194
HES / Хесс Корпорация 0,00 -3,11 0,43 -15,98 0,1772 -0,0425
COP / КонокоФиллипс 0,00 -3,93 0,42 -17,95 0,1711 -0,0460
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -48,65 0,41 -51,24 0,1698 -0,1930
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 0,00 0,41 10,48 0,1689 0,0095
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,38 10,12 0,1567 0,0083
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,37 5,08 0,1529 0,0014
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -1,44 0,35 2,32 0,1450 -0,0030
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,34 1,52 0,1378 -0,0035
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,32 0,93 0,1331 -0,0046
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 4,51 0,32 -2,15 0,1307 -0,0088
VAIGX / Vanguard Advice Select Международный фонд роста 0,00 -17,30 0,31 -14,60 0,1274 -0,0279
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,30 -1,63 0,1238 -0,0074
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,28 -6,27 0,1167 -0,0133
RMD / Компания РесМед. 0,00 0,00 0,27 15,32 0,1116 0,0107
BALL / Болл Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 7,55 0,0939 0,0031
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0914 -0,0038
FSBW / ФС Банкорп, Инк. 0,01 0,21 0,0847 0,0847
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0828 0,0828
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -46,13 0,20 -48,98 0,0824 -0,0856
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000